收入和利润(同比) - 营业收入为13.42亿元人民币,同比增长20.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元人民币,同比增长21.43%[6] - 公司2018年第一季度归属于公司股东的净利润为397,053千元,同比增长21.43%[19] - 公司2018年第一季度营业收入为1,341,790千元,同比增长20.09%[19] - 营业总收入同比增长20.1%至13.42亿元人民币[41] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.4%至3.97亿元人民币[41] - 基本每股收益0.182元/股,同比增长21.3%[41] - 母公司营业收入同比增长2.2%至3.21亿元人民币[44] 成本和费用(同比) - 公司营业成本为656,942千元,同比增长17.20%[20] - 公司财务费用为161,932千元,同比下降12.66%,主要因人民币升值导致汇兑收益增加[20] - 财务费用同比下降12.7%至1.62亿元人民币[41] - 所得税费用同比增长6.6%至1.05亿元人民币[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元人民币,同比增长46.71%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长46.71%至956,243千元[31] - 经营活动现金流量净额同比增长46.7%至9.56亿元人民币[47] - 投资活动现金流量净额改善73.15%至-371,472千元[31] - 投资活动现金流出同比减少82.5%至3.96亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.2%,从5.7亿元降至1.59亿元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.3%,从2.53亿元降至1.64亿元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降62.4%,从5.54亿元降至2.08亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额改善4.36亿元,从上期-6.67亿元转为2.4亿元正流入[49] - 取得投资收益收到的现金同比下降48.1%,从1.11亿元降至5775万元[49] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长203%,从210万元增至636万元[49] - 取得借款收到的现金5.5亿元,上期无借款收入[49] - 偿还债务支付的现金7.5亿元,上期无债务偿还[49] - 期末现金及现金等价物余额7.54亿元,较期初6.22亿元增长21.2%[49] - 现金及现金等价物净增加额1.32亿元,扭转上期-1.33亿元的净减少[49] - 期末现金及现金等价物余额达20.63亿元人民币[47] 特定业务线表现(路费收入) - 深圳地区沿江项目日均路费收入1,142千元,同比增长14.5%[12][15] - 广州西二环日均车流量75千辆次,同比增长22.8%,日均路费收入1,416千元,同比增长31.7%[12][16] - 长沙环路日均路费收入370千元,同比增长21.4%[12][17] - 武黄高速日均路费收入1,059千元,同比下降0.3%[12][17] 资产和负债变化 - 总资产达446.68亿元人民币,较上年度末增长1.33%[6] - 货币资金期末余额45.49亿元人民币,较年初42.6亿元增长6.8%[37] - 其他应收款大幅增至25.23亿元人民币,较年初1.71亿元增长1373%[37] - 长期股权投资期末余额69.98亿元,较年初90.64亿元下降22.8%[37] - 无形资产期末余额271.91亿元,较年初274.64亿元下降1%[37] - 短期借款期末余额23.18亿元,较年初25.18亿元减少8%[37] - 母公司货币资金期末余额7.92亿元,较年初6.76亿元增长17.1%[39] - 母公司其他应收款期末余额25.64亿元,较年初3.69亿元增长595%[39] - 母公司长期股权投资期末余额138.25亿元,较年初144.65亿元下降4.4%[39] - 母公司未分配利润期末余额46.2亿元,较年初43.62亿元增长5.9%[39] - 流动负债合计期末余额87.85亿元,较年初88.24亿元基本持平[37] - 公司资本支出约1亿元,期末有息负债总额约215亿元,较年初减少约2亿元[21] - 公司资产负债率为63.64%,扣除特定项目后约为52%[21] 非经常性损益和特定收益/损失 - 外汇掉期工具公允价值变动损失8,984万元人民币[9] - 受托经营取得的托管费收入净额421万元人民币[9] - 非经常性损益项目合计净损失5,698万元人民币[9] - 公允价值变动损益亏损扩大456.50%至-89,842千元[30] - 公司持有银行理财产品余额3亿元预期收益3,329千元[34] 投资收益和应收项目 - 对联营企业投资收益同比增长44.6%至1.35亿元人民币[41] - 应收利息同比增长106.42%至4,561千元[30] - 其他应收款同比激增1,371.37%至2,523,156千元[30] 会计准则变更影响 - 公司因采纳新收入准则调增年初存货525千元并调增递延所得税资产1,661千元[23] - 公司因新金融工具准则调增以公允价值计量金融资产162,510千元并调增未分配利润55,953千元[24] 收购和股权投资 - 公司完成收购沿江公司100%权益交易对价为14.72亿元[31] - 沿江公司合并日净资产账面价值为1,497,547千元[29] 股东信息 - 股东总数19,051户,其中A股股东18,817户,H股股东234户[10][11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.86%,同比增加0.58个百分点[6] - 基本每股收益为0.182元/股,同比增长21.43%[7]
深高速(600548) - 2018 Q1 - 季度财报