收入和利润(同比环比) - 营业收入29.67亿元人民币,同比增长21.64%[9] - 2017年1-9月营业总收入为29.67亿元人民币,较上年同期的24.39亿元增长21.7%[38] - 第三季度(7-9月)营业总收入为10.18亿元,同比增长21.1%[38] - 归属于上市公司股东的净亏损2.07亿元人民币,亏损同比扩大[9] - 2017年1-9月归属于母公司所有者的净亏损为2.07亿元,亏损额同比扩大46.7%[40] - 第三季度基本每股收益为-0.08元/股,较上年同期-0.18元有所改善[41] - 2017年1-9月母公司营业收入为11.43亿元,较上年同期增长5.9%[41] - 母公司2017年1-9月净利润为-3186万元,亏损额同比扩大32.8%[41] - 综合收益总额为-828.95万元,较上年同期-4126.96万元有所改善[42] - 营业外收入减少1.1亿元人民币,同比下降79.32%[14] - 政府补助2392.41万元人民币计入非经常性损益[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加4.72亿元人民币,同比上升32.79%[14] - 2017年1-9月营业总成本为33.87亿元,同比增长21.7%[38] - 第三季度营业成本为6.60亿元,同比增长19.8%[38] - 税金及附加增加1107万元人民币,同比上升129.04%[14] - 财务费用增加1032万元人民币,同比上升152.50%[14] - 第三季度财务费用为1146万元,同比增长237.1%[38] - 2017年1-9月管理费用为11.40亿元,同比增长9.7%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出7.07亿元人民币,同比改善23.14%[9] - 经营活动现金流量净额改善2.13亿元人民币[15] - 经营活动现金流入小计35.25亿元,同比增长26.8%[45] - 销售商品提供劳务收到现金32.44亿元,同比增长30.5%[45] - 经营活动现金流量净额-7.07亿元,较上年-9.19亿元改善23.1%[45] - 投资活动现金流量净额-9579.65万元,较上年-1.06亿元改善9.7%[45][46] - 筹资活动现金流量净额-1377.56万元,上年同期为正值1.85亿元[46] - 筹资活动现金流量净额恶化1.99亿元人民币,同比下降107.43%[15] - 母公司经营活动现金流量净额-1.93亿元,较上年-1.95亿元略有改善[48] - 母公司投资活动现金流量净额3952.38万元,上年同期为-2.88亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3836.37万元,去年同期为2.08亿元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为34.61万元[49] - 现金及现金等价物净增加额为-1.92亿元,去年同期为-2.74亿元[49] - 期初现金及现金等价物余额为5.96亿元,去年同期为4.64亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元,去年同期为1.9亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额11.55亿元,较期初19.72亿元下降41.4%[46] 资产和负债变化 - 总资产53.03亿元人民币,较上年末下降11.14%[9] - 货币资金11.80亿元人民币,较年初下降41.15%[13] - 货币资金期末余额11.80亿元,较年初20.05亿元减少41.2%[29][30] - 货币资金从5.96亿元减少至4.04亿元,下降32.2%[35] - 应收账款期末余额12.76亿元,较年初11.88亿元增长7.4%[29][30] - 应收账款从5.16亿元增至5.55亿元,增长7.6%[35] - 存货期末余额10.26亿元,较年初9.73亿元增长5.5%[29][30] - 开发支出5914.26万元人民币,较年初大幅增长373.85%[13] - 开发支出从1248万元大幅增至5914万元,增长373.7%[31] - 商誉从48.5万元增至197.7万元,增长307.5%[31] - 无形资产从3.09亿元减少至2.85亿元,下降8.0%[31] - 短期借款从3.95亿元增至4.64亿元,增长17.3%[31] - 应付账款从11.95亿元降至10.80亿元,减少9.6%[31] - 应付职工薪酬减少4976万元人民币,同比下降51.53%[14] - 应交税费减少5149万元人民币,同比下降62.62%[14] - 应付股利减少8014万元人民币,同比下降80.63%[14] - 未分配利润减少2.38亿元人民币,同比下降41.49%[14] - 未分配利润从5.74亿元降至3.36亿元,减少41.5%[32] - 归属于上市公司股东的净资产18.26亿元人民币,较上年末下降11.55%[9] - 归属于母公司所有者权益从20.64亿元降至18.26亿元,减少11.5%[32] - 公司总资产从年初596.79亿元下降至530.31亿元,减少66.6亿元(-11.2%)[31][32] - 加权平均净资产收益率为-10.62%,同比下降3.20个百分点[9] 投资和资本活动 - 南京中软软件注册资本增至1000万元,其中公司出资700万元,持股比例保持70%[18] - 四川中软科技增资后注册资本增至6666.67万元,公司持股比例降至20.97%[19] - 中标软件出资2524.01万元(占43.41%)成立中标慧康科技,注册资本5814.42万元[21] - 迈普通信增发1.30亿股(挂牌价3.5元/股),增发后总股本3.63亿股,中软系统持股7562.07万股(占20.81%)[22] - 公司及子公司转让应收账款账面价值9330.32万元,评估价值8645.13万元[23] - 公司购买西安产业园房产4020.07平方米,总价1728.63万元,单价4300元/平方米[24] - 控股股东中国电子无偿划转公司股份2.23亿股(占总股本45.13%)至中国电子有限[25] 股权结构 - 股东总数44,800户,中国电子信息产业集团持股45.13%为第一大股东[11]
中国软件(600536) - 2017 Q3 - 季度财报