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中国软件(600536) - 2017 Q1 - 季度财报
中国软件中国软件(SH:600536)2017-04-27 16:00

收入和利润表现 - 营业收入8.27亿元人民币,同比增长15.34%[6] - 营业总收入8.27亿元,较上年同期7.17亿元增长15.3%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损8872.19万元人民币[6] - 归属于母公司净利润为-8872.19万人民币,同比亏损扩大4480.79万[12] - 净亏损1.61亿元,较上年同期0.72亿元扩大124.6%[33] - 归属于母公司净亏损0.89亿元,较上年同期0.44亿元扩大102.0%[33] - 母公司营业收入4.77亿元,同比增长17.5%[37] - 母公司净利润亏损1599万元,同比转亏[37] - 加权平均净资产收益率为-4.39%,同比下降2.14个百分点[6] - 基本每股收益为-0.18元/股,同比恶化100%[34] - 公司综合收益总额亏损1.61亿元,同比扩大125%[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损8870万元,同比扩大102%[34] 成本和费用表现 - 营业成本同比增加1.438亿人民币,增幅34.34%,主要因采购成本加大及毛利率下降[12] - 营业总成本10.12亿元,较上年同期8.52亿元增长18.9%[33] - 研发相关管理费用3.56亿元,较上年同期3.45亿元增长3.2%[33] - 母公司营业成本3.82亿元,同比增长34%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.99亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-8.990亿人民币,同比恶化3.538亿,主要因采购款支出增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.99亿元,同比扩大65%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2686亿元人民币,较上年同期的负9709.27万元人民币恶化30.7%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.445亿元人民币,同比增长5.6%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.0384亿元人民币,同比增长34.8%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.1096亿元人民币,同比增长7.4%[42] - 支付的各项税费为3645.21万元人民币,同比下降8.9%[42] - 筹资活动现金流量净额为1.902亿人民币,同比改善2.260亿,主要因银行借款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元,同比改善[40] - 筹资活动现金流出仅101.49万元人民币,主要系分配股利及利息支付,上年同期包含8000万元债务偿还[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-4251万元,同比扩大41.5%[39] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值190.11万元人民币,上年同期为负6.54万元人民币[42] - 取得投资收益收到的现金为610.99万元人民币,同比增长165.5%[42] - 期末现金及现金等价物余额12.21亿元,同比减少15.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额为4.6977亿元人民币,较期初减少21.2%[43] - 现金及现金等价物净减少额为1.2597亿元人民币,较上年同期1.7865亿元人民币的减少额改善29.5%[43] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少7.529亿人民币,降幅37.56%,主要因采购支出增加[11] - 货币资金期末余额12.52亿元,较年初20.05亿元减少37.5%[26] - 货币资金从年初5.96亿元减少至期末4.70亿元,下降21.1%[31] - 其他流动资产较年初增加3953.85万人民币,增幅233.40%,主要因留抵进项税较多[11] - 开发支出较年初增加1231.11万人民币,增幅98.64%,主要因迈普通信自主可控项目研发投入[11] - 商誉较年初增加149.20万人民币,增幅307.52%,主要因收购艾弗世公司确认商誉[11] - 应收账款期末余额12.70亿元,较年初11.88亿元增长6.9%[26] - 应收账款从年初5.16亿元增长至期末5.82亿元,增幅12.7%[31] - 存货从年初3.02亿元下降至期末1.94亿元,降幅35.7%[31] - 短期借款期末余额5.13亿元,较年初3.95亿元增长29.9%[27] - 应付账款期末余额9.74亿元,较年初11.95亿元减少18.5%[27] - 长期借款期末余额3.50亿元,较年初2.70亿元增长29.6%[27] - 公司总负债从年初305.96亿元下降至期末273.63亿元,降幅10.6%[28] - 所有者权益合计从年初290.83亿元减少至期末274.54亿元,下降5.6%[28] - 总资产54.82亿元人民币,同比下降8.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.75亿元人民币,同比下降4.30%[6] 投资收益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助806.01万元人民币[6] - 处置股权投资产生的投资收益283.22万元人民币[6] - 投资收益同比增加268.21万人民币,增幅719.50%,主要因处置天津中软股权确认收益[12] 股权与公司治理 - 公司股东总数为44,733户[10] - 中国电子信息产业集团有限公司持股2.23亿股,占比45.13%[10] - 中国电子无偿划转公司股份223,190,246股,占公司总股本的45.13%[19] - 子公司中软科技创业投资注册资本由5000万减至5万人民币[15] 投资与收购活动 - 公司以1元对价收购北京维冠持有的艾弗世630万股股份,占其总股本的63%[17] - 公司购买中电西安产业园房产建筑面积4020.07平方米,单价每平方米4300元,总价17,286,301元[19] - 公司已支付房产收购首付款6,914,520元,占合同总价的40%[19] 业绩展望与预测 - 预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[22]