Workflow
中国软件(600536) - 2016 Q3 - 季度财报
中国软件中国软件(SH:600536)2016-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为24.39亿元人民币,比上年同期增长32.87%[5] - 营业收入较上年同期增加6.033亿元人民币,增幅32.87%[10] - 1-9月营业总收入24.39亿元,较上年同期18.36亿元增长32.8%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元人民币[5] - 1-9月营业亏损3.45亿元,较上年同期2.71亿元扩大27.4%[32] - 合并净利润为-1.128亿元,较上年同期扩大74.6%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-8685万元,较上年同期扩大47.9%[33] - 少数股东损益为-2595万元,较上年同期扩大341.4%[33] - 综合收益总额为-1.127亿元,较上年同期扩大74.6%[33] - 基本每股收益为-0.29元/股[5] - 基本每股收益为-0.18元/股,较上年同期扩大50%[34] - 加权平均净资产收益率为-7.42%,减少0.08个百分点[5] - 母公司净利润为-2398万元,较上年同期收窄43.5%[35] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较上年同期增加1.112亿元人民币,增幅88.88%[9] - 管理费用较上年同期增加2.566亿元人民币,增幅32.78%[10] - 1-9月营业总成本27.83亿元,较上年同期21.32亿元增长30.5%[31] - 1-9月销售费用2.36亿元,较上年同期1.25亿元增长88.9%[31] - 1-9月管理费用10.39亿元,较上年同期7.83亿元增长32.7%[31] - 母公司营业成本为8.045亿元,较上年同期增长12.5%[35] - 母公司管理费用为2.809亿元,较上年同期增长23.5%[35] - 合并支付职工现金9.35亿元,同比增长50.0%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.19亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-9.192亿元人民币,同比恶化4.596亿元人民币[13] - 合并经营活动现金净流出9.19亿元,同比扩大100.1%[38] - 合并投资活动现金净流出1.06亿元,上年同期为净流入232.56万元[38][41] - 合并筹资活动现金净流入1.85亿元,上年同期为净流出5926.34万元[41] - 母公司经营活动现金净流出1.95亿元,同比收窄32.7%[43] - 母公司投资活动现金净流出2.88亿元,上年同期为净流入1694.47万元[43] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金24.85亿元,同比增长24.2%[38] - 母公司销售商品提供劳务收到现金11.66亿元,同比增长7.0%[43] - 期末合并现金及等价物余额12.12亿元,较期初减少8.40亿元[41] - 合并取得借款收到现金7.06亿元,同比增长77.7%[41] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少8.445亿元人民币,降幅40.83%[9] - 货币资金从年初20.69亿元减少至12.24亿元,降幅40.8%[22] - 货币资金从年初4.64亿元减少至1.90亿元,降幅59.1%[27] - 预付款项较年初增加2.121亿元人民币,增幅92.59%[9] - 预付款项从年初2.29亿元增至4.41亿元,增长92.6%[22] - 应收账款从年初11.13亿元增至13.11亿元,增长17.8%[22] - 应收账款从5.45亿元增至5.92亿元,增长8.5%[27] - 存货从年初7.63亿元增至9.79亿元,增长28.2%[22] - 短期借款从年初5.47亿元降至5.04亿元,降幅7.9%[24] - 短期借款从2.29亿元降至1.91亿元,减少16.6%[28] - 应付账款从7.61亿元降至6.76亿元,减少11.2%[28] - 应交税费从年初1.17亿元降至1652万元,降幅85.9%[24] - 长期借款新增2.7亿元人民币[9] - 长期借款新增2.7亿元[24] - 长期股权投资从8.48亿元略降至8.46亿元[27] - 未分配利润从年初4.97亿元降至3.38亿元,降幅32.0%[25] - 少数股东权益从年初8.37亿元降至7.72亿元,降幅7.7%[25] - 总资产为53.45亿元人民币,较上年度末下降3.22%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为18.19亿元人民币,较上年度末下降7.97%[5] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为3338.26万元人民币[6] - 非经常性损益合计为2519.68万元人民币[7] - 投资收益较上年同期减少2675万元,降幅104.74%[10] - 营业外收入较上年同期增加4441万元,增幅46.85%[10] - 母公司投资收益为982万元,较上年同期下降73.7%[35] 公司股权和子公司活动 - 中国电子信息产业集团有限公司持股比例为45.13%[8] - 子公司上海中软以盈余公积427万元和未分配利润273万元转增注册资本[15] - 子公司大连中软对东京中软首期出资1000万日元,持股比例93.02%[19]