收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.17亿元人民币,较上年同期增长50.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4391.40万元人民币,上年同期为-5386.95万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为-2.25%,上年同期为-2.86%[7] - 基本每股收益为-0.09元/股,上年同期为-0.11元/股[7] - 营业外收入同比增长81.86%至6210万元人民币[11] - 营业总收入同比增长50.0%,从4.78亿元增至7.17亿元[29] - 净亏损7185.53万元,较上年同期7642.05万元亏损收窄6.0%[29] - 归属于母公司所有者的净亏损4391.40万元,较上年同期5386.95万元亏损收窄18.5%[29] - 基本每股收益为-0.09元/股,上年同期为-0.11元/股[30] - 营业收入同比增长81.2%至4.06亿元[33] - 营业利润由负转正实现盈利750.6万元[33] - 净利润达1598.7万元而去年同期亏损1297.7万元[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长38.79%至4.19亿元人民币[11] - 销售费用同比增长80.66%至7025万元人民币[11] - 管理费用1.03亿元同比增长44.0%[33] - 营业总成本同比增长39.0%,从6.13亿元增至8.52亿元[29] - 支付职工现金3.54亿元同比增长69.2%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7705万元,同比大幅增长33.2%[39] - 支付的各项税费本期为4002万元,同比大幅增长122.6%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元人民币,上年同期为-2.33亿元人民币[7] - 经营活动现金流净额为-5.45亿元人民币[12] - 经营活动现金流净流出扩大至5.45亿元同比增长134.2%[35] - 销售商品收到现金7.11亿元同比增长12.6%[35] - 投资活动现金流净流出3001.9万元同比扩大621.5%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.21亿元,同比下降1.8%[39] - 经营活动现金流入小计本期为4.62亿元,同比增长6.0%[39] - 经营活动现金流出小计本期为5.59亿元,同比增长3.6%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9709万元,同比改善6.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6.54万元,去年同期为盈利977万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8150万元,同比改善9.8%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.79亿元,同比改善3.2%[39] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为14.52亿元,较年初减少6.16亿元,降幅29.8%[21] - 应收账款期末余额为11.96亿元,较年初增加8350万元,增幅7.5%[21] - 预付款项期末余额为2.72亿元,较年初增加4240万元,增幅18.5%[21] - 存货期末余额为8.09亿元,较年初增加4570万元,增幅6.0%[21] - 流动资产合计期末余额为39.00亿元,较年初减少5.09亿元,降幅11.5%[21] - 短期借款期末余额为5.05亿元,较年初减少4210万元,降幅7.7%[22] - 应付账款期末余额为8.99亿元,较年初减少1.73亿元,降幅16.1%[22] - 应交税费期末余额为3150万元,较年初减少8580万元,降幅73.1%[22] - 未分配利润期末余额为4.53亿元,较年初减少4390万元,降幅8.8%[23] - 公司总资产从年初284.30亿元下降至262.32亿元,减少7.7%[25][26] - 货币资金减少38.5%,从4.64亿元降至2.85亿元[25] - 应收账款增长10.7%,从5.45亿元增至6.04亿元[25] - 短期借款减少34.9%,从2.29亿元降至1.49亿元[25][26] - 应付账款减少19.0%,从7.61亿元降至6.16亿元[25][26] - 期末现金及现金等价物余额14.4亿元较期初下降29.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元,较期初减少38.5%[39] 其他财务数据 - 公司总资产为49.98亿元人民币,较上年度末减少9.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为19.33亿元人民币,较上年度末减少2.22%[7] - 计入当期损益的政府补助为1638.66万元人民币[8] - 应收票据较年初下降61.12%至3362万元人民币[11] - 在建工程较年初下降94.41%至535万元人民币[11] - 应交税费较年初下降73.12%至3154万元人民币[11] - 投资收益同比下降98.42%至37万元人民币[11] - 投资收益425.1万元同比下降84.5%[33] 公司治理与股东信息 - 股东总数为45,765户[10] - 控股股东中国电子信息产业集团有限公司持股比例为45.13%[10] 重大交易与投资活动 - 子公司支付未来城办公楼购置款8448.7万元人民币[14] 业绩展望与预测 - 公司预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[17]
中国软件(600536) - 2016 Q1 - 季度财报