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中国软件(600536) - 2015 Q3 - 季度财报
中国软件中国软件(SH:600536)2015-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为18.36亿元人民币,同比减少3.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.36亿元人民币,同比亏损扩大[7] - 前三季度营业总收入18.36亿元人民币,较上年同期19.07亿元减少7100万元人民币(-3.7%)[36] - 前三季度净亏损1.72亿元人民币,较上年同期1.31亿元亏损扩大4080万元人民币(+31.1%)[36] - 第三季度单季营业收入6.11亿元人民币,较上年同期6.72亿元减少6100万元人民币(-9.1%)[36] - 公司2015年1-9月营业收入为8.904亿元,同比下降1.3%[41] - 公司2015年1-9月净亏损4.241亿元,较上年同期1.902亿元亏损扩大123%[41] - 公司2015年7-9月单季度净亏损2272万元,上年同期盈利3058万元[41] - 公司2015年1-9月综合收益总额为-1.719亿元[38] - 基本每股收益为负0.27元/股[8] - 公司2015年1-9月基本每股收益为-0.27元/股[38] - 加权平均净资产收益率为负7.34%,同比减少1.71个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比减少607.54万元人民币,降幅37.42%[12] - 研发投入(管理费用项)前三季度达7.83亿元人民币,较上年同期6.91亿元增长9200万元人民币(+13.3%)[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.82亿元,同比下降3.3%[47] - 公司2015年1-9月支付给职工现金6.231亿元[45] - 应付职工薪酬较年初增加1428.63万元人民币,增幅78.19%[11] - 应交税费较年初减少2726.2万元人民币,降幅55.31%[11] - 所得税费用同比减少694.81万元人民币,降幅297.98%[12][14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.15亿元,同比上升8.6%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.6亿元人民币,同比恶化[7] - 经营活动现金流量净额为负4.6亿元人民币,同比恶化9386.33万元[15] - 公司2015年1-9月经营活动现金流量净额为-4.596亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.9亿元,同比大幅恶化(上年同期为-2519万元)[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.89亿元,同比下降4%[47] - 公司2015年1-9月销售商品提供劳务收到现金20.01亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为1694万元,同比改善(上年同期为-2287万元)[47] - 公司2015年1-9月投资活动产生现金流量净额232.56万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5926万元,同比改善(上年同期为-2.51亿元)[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-2.9亿元,同比改善(上年同期为-3.31亿元)[48] - 期末现金及现金等价物余额为8.94亿元,同比增加2%[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.11亿元,同比下降36%[48] - 母公司取得借款收到的现金为8800万元,同比大幅减少(上年同期通过其他筹资活动收到1.01亿元)[47] - 公司2015年1-9月取得借款收到现金3.974亿元[45] 资产和负债状况 - 总资产为39.67亿元人民币,较上年度末减少10.39%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.67亿元人民币,较上年度末减少7.62%[7] - 货币资金较年初减少5.29亿元人民币,降幅36.97%[11] - 其他流动资产较年初增加723.84万元人民币,增幅72.82%[11] - 货币资金期末余额为9.02亿元人民币,较年初14.31亿元下降37.0%[27][28] - 应收账款期末余额为10.06亿元人民币,较年初9.99亿元增长0.7%[27][28] - 存货期末余额为7.67亿元人民币,较年初6.92亿元增长10.9%[27][28] - 流动资产合计期末为30.89亿元人民币,较年初35.43亿元下降12.8%[27][28] - 短期借款期末余额为4.06亿元人民币,较年初4.16亿元下降2.3%[27][29] - 应付账款期末余额为7.62亿元人民币,较年初9.22亿元下降17.4%[27][29] - 可供出售金融资产期末余额1062.07万元人民币,较年初1186.05万元下降10.4%[27][28] - 开发支出期末余额1851.93万元人民币[27][28] - 公司总资产从年初的44.27亿元人民币下降至39.67亿元人民币,减少4.6亿元人民币(-10.4%)[30] - 负债总额从年初的21.03亿元人民币减少至18.25亿元人民币,下降2.78亿元人民币(-13.2%)[30] - 归属于母公司所有者权益从19.13亿元人民币增至17.67亿元人民币,减少1.46亿元人民币(-7.6%)[30] - 货币资金从5.01亿元人民币大幅减少至2.11亿元人民币,下降2.9亿元人民币(-58%)[32] - 应收账款从5.69亿元人民币降至5.02亿元人民币,减少6700万元人民币(-11.8%)[32] - 母公司未分配利润从8640万元人民币降至3360万元人民币,减少5280万元人民币(-61.1%)[33] 投资收益和政府补助 - 投资收益同比增加1867.38万元人民币,增幅272.02%[12][13] - 计入当期损益的政府补助为1671.37万元人民币[8] 股权和股东信息 - 中国电子信息产业集团有限公司持股2.23亿股,占比45.13%,为第一大股东[10] - 股东总户数为41,137户[10] 子公司和投资活动 - 公司对子公司中软系统工程增资1.2亿元人民币[17] - 中软系统工程投资1.51亿元人民币认购迈普通信7562.07万股股份[18] - 子公司中软系统工程累计支付房屋使用费4838.60万元人民币[23] - 子公司大连中软对东京中软首期出资1000万日元,持股比例93.02%[22]