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中国软件(600536) - 2015 Q1 - 季度财报
中国软件中国软件(SH:600536)2015-04-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.78亿元人民币,同比下降14.94%[5] - 营业总收入从上年同期的5.62亿元下降至4.78亿元,减少14.9%[28] - 营业收入同比下降18.6%至2.24亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-5386.95万元人民币,上年同期为-4456.42万元人民币[5] - 净利润亏损7642万元,较上年同期亏损5791万元扩大32.0%[28] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5387万元,较上年同期亏损4456万元扩大20.9%[28] - 净利润亏损收窄36.3%至-1298万元[31] - 基本每股收益为-0.11元/股,上年同期为-0.09元/股[5] - 基本每股收益为-0.11元/股,较上年同期-0.09元/股恶化22.2%[29] - 加权平均净资产收益率为-2.86%,同比下降0.48个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为6.13亿元,其中管理费用达2.51亿元,同比增长15.7%[28] - 营业成本同比下降20.3%至1.84亿元[31] - 支付职工现金2.09亿元同比增长13.5%[33] - 资产减值损失增加至1385万元人民币,同比增长156.32%[9] - 资产减值损失激增521%至595万元[31] - 支付的各项税费同比激增582.18%至1798万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.33亿元人民币,上年同期为-3.49亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额改善至-2.328亿元人民币,同比增加1.158亿元人民币[10] - 经营活动现金流净流出2.33亿元同比改善33.2%[33] - 投资活动现金流净流出416万元同比改善93.5%[33][34] - 筹资活动现金流净流出1.50亿元同比改善47.2%[34] - 销售商品收到现金6.32亿元同比下降9.3%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.98%至4.29亿元[37] - 经营活动现金流入总额同比下降7.04%至4.36亿元[37] - 经营活动现金流出同比上升14.55%至5.40亿元[37] - 经营活动现金流量净额由-238万元恶化至-1.04亿元[37] - 投资活动现金流量净额同比增长425.99%至977万元[37] - 偿还债务支付金额同比减少71.88%至9000万元[37] - 筹资活动现金流出同比减少71.97%至9039万元[37] - 现金及现金等价物净减少额同比收窄42.87%至1.85亿元[37] 资产和负债变动 - 总资产为40.25亿元人民币,同比下降9.09%[5] - 资产总计为40.25亿元人民币,较年初减少4.02亿元,下降9.1%[21] - 公司总资产从年初的27.83亿元下降至25.44亿元,减少8.5%[25][26] - 流动资产合计为31.17亿元人民币,较年初减少4.26亿元,下降12.0%[21] - 货币资金期末余额为10.39亿元人民币,较年初减少3.92亿元,下降27.4%[21] - 货币资金从年初的5.01亿元减少至3.16亿元,下降36.8%[25] - 期末现金余额10.24亿元较期初减少27.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.09%至3.16亿元[38] - 应收账款期末余额为9.54亿元人民币,较年初减少0.45亿元,下降4.5%[21] - 应收账款从年初的5.69亿元下降至4.94亿元,减少13.2%[25] - 短期借款减少至2.396亿元人民币,较年初下降42.39%[9] - 短期借款期末余额为2.40亿元人民币,较年初减少1.76亿元,下降42.4%[22] - 短期借款从年初的9000万元减少至0元,降幅100%[25][26] - 应付账款期末余额为7.85亿元人民币,较年初减少1.37亿元,下降14.9%[22] - 预收款项增加至2.835亿元人民币,较年初增长33.15%[9] - 预收款项期末余额为2.84亿元人民币,较年初增加0.71亿元,增长33.2%[22] - 预收款项从年初的1.13亿元增长至1.97亿元,增加74.4%[26] - 应交税费减少至1286万元人民币,较年初下降73.90%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为18.58亿元人民币,同比下降2.84%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为18.58亿元人民币,较年初减少0.54亿元,下降2.8%[23] - 未分配利润期末余额为3.94亿元人民币,较年初减少0.54亿元,下降12.0%[23] 投资和处置收益 - 长期股权投资增加至1.076亿元人民币,较年初增长42.58%[9] - 计入当期损益的政府补助为533.71万元人民币[5] - 处置股权投资产生的投资收益为2363.03万元人民币[5] - 投资收益增加至2363万元人民币,同比增长5918.91%[9] - 处置四川中软部分股权产生投资收益2353.04万元人民币[11] - 处置浦东中软股权产生投资收益1348.27万元人民币[12] - 投资天津麒麟信息技术有限公司,认缴出资2000万元人民币持股40%[10] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[17] 其他重要信息 - 股东总数为28567户[8]