收入和利润(同比环比) - 营业收入为394,871.43万元,同比增长14.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为40,455.90万元,同比增长12.61%[5] - 公司2017年1-9月营业总收入为39.49亿元人民币,较上年同期的34.35亿元增长15.0%[35] - 公司2017年1-9月净利润为4.17亿元人民币,较上年同期的3.46亿元增长20.3%[36] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为4.05亿元人民币,较上年同期的3.59亿元增长12.6%[36] - 公司2017年第三季度营业总收入为14.45亿元人民币,较上年同期的12.29亿元增长17.6%[35] - 公司2017年第三季度净利润为1.39亿元人民币,较上年同期的0.84亿元增长64.6%[36] - 公司2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元人民币,较上年同期的0.90亿元增长40.8%[36] - 净利润为138,071,406.62元,同比增长约263.5%[40] - 利润总额为151,089,512.50元,同比增长约160.0%[40] - 加权平均净资产收益率为9.77%,同比增加1.13个百分点[5] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.287元/股,较上年同期的0.255元/股增长12.5%[37] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较上年同期增长351.85%,达6975.61万元,主因汇兑损失及利息支出增加[18] - 公司2017年1-9月财务费用为0.70亿元人民币,较上年同期的0.15亿元大幅增加352.0%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,757,187,049.89元,同比增长约32.4%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,588.27万元,同比下降182.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-315,882,666.95元,同比下降约182.6%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-738,793,206.05元,同比下降约41.1%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,271,304,588.83元,同比改善约5,444.8%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,179,982,052.40元,同比增长约3.2%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为29,998,924.55元,同比下降约94.8%[45] - 投资活动现金流出小计为6.541亿元,其中投资支付现金6.241亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.54亿元,同比扩大37.8%[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金2999.84万元,同比增长24.8%[46] - 筹资活动现金流入小计14.314亿元,其中借款收到现金13.81亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额7.953亿元,去年同期为负1.859亿元[46] - 偿还债务支付现金4.333亿元,同比增长58.1%[46] - 分配股利及偿付利息支付现金1.343亿元,同比下降14.6%[46] - 现金及现金等价物净增加额1.602亿元,去年同期为负7772.6万元[46] - 期末现金及现金等价物余额2.834亿元,较期初增长130.1%[46] - 汇率变动对现金影响为负1110.76万元,去年同期为正92.83万元[46] - 购建长期资产支付现金较上年同期增长72.15%,达15074.81万元[21] - 吸收投资收到现金较上年同期增长2072.74%,达11841.41万元,含江苏科行吸收投资10000万元[23] - 借款收到现金较上年同期增长146.61%,达248312.36万元[23] - 取得借款收到的现金为2,483,123,562.98元,同比增长约146.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额为844,268,555.81元,同比增长约99.5%[44] 资产和投资活动 - 公司总资产为1,078,121.42万元,同比增长27.90%[5] - 公司合并总资产从年初84,294.4百万元增长至107,812.1百万元,同比增长27.9%[26][27][28][29] - 货币资金期末余额973.3百万元,较年初729.8百万元增长33.4%[26] - 应收账款从年初1,289.4百万元增至1,597.2百万元,增幅23.9%[26] - 存货从年初1,275.5百万元增至1,632.8百万元,增长28.0%[27] - 长期股权投资从年初25.1百万元增至352.6百万元,大幅增长1,304.0%[27] - 母公司货币资金从年初168.6百万元增至346.9百万元,增长105.8%[31] - 母公司其他应收款从年初1,072.2百万元增至1,204.8百万元,增长12.4%[31] - 可供出售金融资产期末余额较期初增长1428.57%,新增投资南国陶都1500万元及惠州市大道新材料300万元[14] - 长期股权投资期末余额较期初增长1304.25%,主要因新增投资蓝科锂业33544.86万元及安徽虎渡科达剩余股权1554.77万元[14] - 在建工程期末余额较期初增长279.69%,新增数字化陶瓷机械改造投资3686.8万元及人造石墨项目投资4109.19万元[14] - 公司2017年9月30日所有者权益合计为37.46亿元人民币,较年初的37.21亿元增长0.7%[33] 债务和借款 - 短期借款为153,127.68万元,同比增长103.23%[12] - 长期借款为89,142.99万元,同比增长127.20%[13] - 短期借款从年初753.5百万元大幅增至1,531.3百万元,增幅103.2%[27] - 母公司短期借款从年初276.4百万元增至793.1百万元,增长186.9%[32] - 短期借款期末余额较期初增长103.23%,因母公司及子公司安徽信成短期贷款大幅增加[15] 商誉和其他应收款 - 商誉为117,170.07万元,同比增长79.59%[12] - 其他应收款为23,238.99万元,同比增长86.83%[12] - 商誉从年初652.4百万元增至1,171.7百万元,增长79.6%[27] - 商誉期末余额较期初增长79.59%,主因收购青海威力等形成商誉40539.78万元及Brightstar商誉11369.89万元[15] 投资收益和政府补助 - 公司2017年1-9月投资收益为1.69亿元人民币,主要来自对联营企业和合营企业的投资收益0.81亿元[36] - 投资收益为16895.63万元,含Brightstar股权重估收益8917.56万元及蓝科锂业投资收益6745.62万元[19] - 计入当期损益的政府补助为7,537.31万元[8]
科达制造(600499) - 2017 Q3 - 季度财报