收入和利润(同比环比) - 营业收入为55.82亿元人民币,较上年同期增长20.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.469亿元人民币,较上年同期增长134.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.266亿元人民币,较上年同期增长484.44%[6] - 公司2018年第三季度营业总收入为55.82亿元人民币,同比增长20.2%[21] - 公司第三季度净利润为2777万元,同比增长181.1%[23] - 基本每股收益为0.0811元/股,较上年同期增长95.42%[7] - 基本每股收益第三季度0.0095元,同比增长102.1%[25] - 营业利润为-2035.25万元,同比下降114.5%[28] - 净利润为-2013.07万元,同比下降129.4%[28] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年第三季度营业总成本为54.36亿元人民币,同比增长17.5%[21] - 研发费用大幅增长至6859万元,同比上升251.1%[23] - 前三季度研发费用累计2.06亿元,同比增长251.1%[23] - 财务费用第三季度为4573万元,同比增长26.5%[23] - 销售费用第三季度2934万元,同比下降35.0%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.996亿元人民币,较上年同期增长155.69%[6] - 销售商品提供劳务收到现金56.46亿元,同比增长25.0%[32] - 经营活动现金流量净额1.996亿元,同比改善155.7%[33] - 投资活动现金流量净额-1.061亿元,主要由于投资支付2130万元[33] - 筹资活动现金流入26.81亿元,其中吸收投资9.57亿元[33] - 偿还债务支付22.45亿元,同比增长13.2%[33] - 支付职工现金4.461亿元,同比增长9.6%[33] - 支付的各项税费1.962亿元,同比增长6.5%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降79.5%,从6,632万元降至1,361万元[34] - 母公司投资活动现金流出同比激增340%,从5.55亿元增至24.4亿元[36] - 母公司筹资活动现金流入同比增长116%,从7.38亿元增至15.94亿元[36] - 合并层面现金及现金等价物净增加额同比改善192%,从-4.56亿元转为4.21亿元正增长[34] - 合并层面期末现金余额达11.27亿元,较上年同期5.08亿元增长121.8%[34] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降74.5%,从2,665万元降至678万元[34] - 合并层面筹资活动现金流出小计同比增长12.6%,从20.92亿元增至23.56亿元[34] - 母公司吸收投资收到的现金达9.57亿元,上年同期该项目为零[36] - 合并层面汇率变动影响为155万元正收益,上年同期为-205万元损失[34] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金达24.22亿元,上年同期该项目为零[34] - 处置长期资产收回现金净额669万元,同比下降98.61%[11] - 吸收投资收到现金9.57亿元[11] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为155万元,同比增长175.72%[11] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额20.90亿元,较年初增长68.77%[11][15] - 公司2018年第三季度货币资金为6.17亿元人民币,较年初增长65.0%[18] - 预付款项期末余额5.98亿元,较年初增长61.19%[11][15] - 公司2018年第三季度应收账款为4.05亿元人民币,较年初增长12.4%[18] - 公司2018年第三季度其他应收款为14.22亿元人民币,较年初增长72.7%[18] - 长期借款期末余额3.01亿元,较年初增长146.99%[11][16] - 公司2018年第三季度短期借款为5.17亿元人民币,较年初增长36.1%[19] - 应付债券期末余额4.12亿元,较年初下降58.02%[11][16] - 公司2018年第三季度应付债券为4.12亿元人民币,较年初下降58.0%[19] - 资本公积期末余额9.80亿元,较年初增长194.84%[11][16] 投资收益和损益项目 - 投资收益本期金额267万元,同比下降80.72%[11] - 投资收益第三季度亏损530万元,同比转亏[23] - 投资收益为-590.04万元,对联营企业和合营企业投资收益为-590.04万元[28] - 收到的税费返还本期金额4637万元,同比增长207.94%[11] - 非经常性损益项目中政府补助为607.63万元人民币[8] - 资产减值损失第三季度录得收益255万元,同比改善374.2%[23] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入4.28亿元,同比增长101.7%[27] - 母公司前三季度营业收入9.05亿元,同比增长51.0%[27] 股东权益和资产总计 - 归属于上市公司股东的净资产为50.47亿元人民币,较上年度末增长27.27%[6] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者权益合计为50.47亿元人民币,较年初增长27.3%[17] - 加权平均净资产收益率为3.26%,较上年同期增加1.6个百分点[7] - 总资产为126.63亿元人民币,较上年度末增长9.60%[6] - 公司2018年第三季度资产总计为126.63亿元人民币,较年初增长9.6%[17] - 公司2018年第三季度未分配利润为18.43亿元人民币,较年初增长8.7%[17] 控股股东信息 - 控股股东精工控股集团有限公司持股比例为20.16%,质押股份3.65亿股[9]
精工钢构(600496) - 2018 Q3 - 季度财报