收入和利润 - 营业收入为1.3047亿元人民币，同比下降23.72%[10] - 归属于上市公司股东的净亏损为247.12万元人民币，同比收窄[10] - 营业总收入从上年同期1.711亿元下降至本期1.305亿元，降幅23.7%[32] - 营业收入同比下降13.1%至1.056亿元，对比上年同期1.215亿元[36] - 归属于母公司净利润亏损247万元，较上年同期亏损770万元收窄67.9%[33] - 基本每股收益-0.0091元，较上年同期-0.0283元改善67.8%[33] 成本和费用 - 营业总成本从上年同期1.820亿元下降至本期1.419亿元，降幅22.0%[32] - 营业成本同比下降12.4%至1.012亿元，对比上年同期1.156亿元[36] - 营业税金及附加减少主要系教育费附加和城建税减少[21] - 资产减值损失增加主要系计提存货跌价准备增加[21] - 公允价值变动收益减少主要系期货公允价值变动[21] - 投资收益减少主要系未收到兴烨创投分红[21] - 支付的各项税费5,436,045.50元，较上年同期5,117,335.95元增长6.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3582.06万元人民币，上年同期为-628.36万元人民币[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2841.34万元人民币，同比下降8315.67%[17] - 经营活动现金流量净额增加主要因收到其他经营活动现金增加及购买商品支付现金减少[21] - 投资活动现金流量净额减少主要因购建固定资产支付现金增加及投资支付现金增加[21] - 筹资活动现金流量净额增加主要因借款收到现金增加及偿还债务支付现金减少[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.9%至1.566亿元，对比上年同期1.819亿元[37] - 经营活动现金流量净额改善至3582万元，对比上年同期-628万元[37] - 投资活动现金流出大幅增加至4871万元，对比上年同期704万元[38] - 筹资活动现金流入9998万元，其中取得借款收到现金9998万元[38] - 期末现金及现金等价物余额8052万元，较期初增加2151万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到28,548,965.75元，上年同期为-7,930,393.33元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,193,567.74元，较上年同期的-332,827.78元显著扩大[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,015,852.15元，上年同期为-16,589,692.55元[41] - 现金及现金等价物净增加额26,137,629.89元，上年同期为-24,670,620.23元[41] - 期末现金及现金等价物余额61,693,694.54元，较期初35,556,064.65元增长73.5%[41] - 取得借款收到的现金57,340,560.00元，较上年同期41,674,224.00元增长37.6%[41] - 投资支付的现金41,473,255.00元，上年同期无此项支出[41] - 购建固定资产等长期资产支付的现金1,019,282.74元，较上年同期2,520,151.00元下降59.6%[41] - 偿还债务支付的现金34,493,330.38元，较上年同期55,000,000.00元下降37.3%[41] 资产和负债项目 - 应收账款为8214.25万元人民币，较年初下降30.25%[17] - 预付账款为2527.10万元人民币，较年初增长150.98%[17] - 公司货币资金从年初8305.25万元增长至期末1.028亿元，增幅23.8%[24] - 应收账款从年初1.178亿元下降至期末8214.25万元，降幅30.3%[24] - 预付款项从年初1006.91万元增长至期末2527.10万元，增幅150.9%[24] - 存货从年初2.399亿元增长至期末2.540亿元，增幅5.9%[24] - 短期借款从年初3.318亿元增长至期末3.495亿元，增幅5.3%[25] - 应付账款从年初7250.55万元下降至期末6388.91万元，降幅11.9%[25] - 母公司货币资金从年初5209.25万元增长至期末7897.26万元，增幅51.5%[28] - 母公司未分配利润从年初8709.37万元下降至期末8612.98万元，降幅1.1%[30] 非经常性损益 - 公司收到政府补助871.2万元人民币，占非经常性损益主要部分[11] - 营业外收入为879.86万元人民币，同比增长358.75%[17] - 营业外收入增加主要系政府补助增加[21] - 营业外收入大幅增至880万元，对比上年同期192万元[33] 公司治理和重大事项 - 河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币已全部到位[20] - 公司承诺每年现金分红不少于可供分配利润的10%[22]