收入和利润(同比环比) - 营业收入266,984,122.82元,同比增长45.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润16,308,787.64元,同比增长61.73%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719,411.65元,同比增长316.80%[9] - 基本每股收益0.0302元/股,同比增长53.30%[9] - 加权平均净资产收益率0.93%,同比增加0.19个百分点[9] - 营业收入增至2.670亿元,同比增长45.65%,主要因苏州贯龙纳入合并范围[14] - 合并营业收入2.67亿元,同比增长45.7%[29] - 合并净利润1851万元,同比增长54.6%[29] - 合并营业利润2120万元,同比增长116.5%[29] - 归属于母公司净利润1631万元,同比增长61.7%[29] - 综合收益总额同比增长54.6%至1850.9万元,其中归属于母公司所有者的部分为1630.9万元[30] - 基本每股收益为0.0302元/股,较上年同期0.0197元增长53.3%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至1.924亿元,同比增长36.36%,主要因苏州贯龙纳入合并范围[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金4872.6万元,同比增长25.9%[36] - 母公司管理费用370.61万元,同比下降5.9%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长15.3%,本期为306.28万元,上期为265.62万元[40] - 支付的各项税费下降74.4%,本期为13.77万元,上期为53.88万元[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-82,532,433.41元,同比下降502.75%[9] - 经营活动现金流净额为-8253万元,同比下降502.75%,因销售收入增加未到回款期且往来款减少[15] - 投资活动现金流净额增至2.215亿元,同比改善121.49%,因短期银行产品到期收回[15] - 筹资活动现金流净额为-1010万元,同比下降100.96%,因上期定向增发收到现金而本期无[15] - 经营活动现金流量净额为-8253.24万元,同比由正转负(上年同期为2049.22万元)[36] - 投资活动现金流量净额22.16亿元,主要因收回投资收到2.36亿元[36] - 筹资活动现金流量净额-1010.22万元,主要因偿还债务支付990万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,本期为-167.38万元,上期为2,929.69万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,本期为1.76亿元,上期为-10.17亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额显著下降,本期为-18.75万元,上期为10.49亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产2,639,366,148.13元,同比下降0.97%[9] - 归属于上市公司股东的净资产1,767,321,792.94元,同比增长0.93%[9] - 货币资金增加至4.399亿元,同比增长38.80%,主要因减少银行理财产品投资[14] - 其他流动资产减少至2.433亿元,同比下降49.34%,因部分闲置募集资金投资的短期银行产品到期收回[14] - 短期借款减少至1000万元,同比下降49.75%,因银行借款到期归还[14] - 应收账款增至5.647亿元,较年初增长24.38%[20] - 存货增至2.804亿元,较年初增长5.64%[20] - 公司合并层面总负债为7.325亿元人民币,较年初7.768亿元下降5.7%[22] - 合并所有者权益合计19.069亿元人民币,较年初18.883亿元增长0.98%[22] - 母公司货币资金期末余额2.017亿元,较年初2781万元大幅增长625%[25] - 母公司长期股权投资11.168亿元,较年初11亿元增长1.52%[25] - 母公司其他应收款3.888亿元,与年初基本持平[25] - 期末现金及现金等价物余额4.28亿元,较期初增长43.2%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元,较期初的2,781.47万元增长626%[41] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额3,589,375.99元,含政府补助805,801.95元及闲置募集资金收益2,755,329.31元[11] - 合并投资收益602万元,同比下降38.1%[29] - 母公司投资收益为809.07万元,其中对联营企业和合营企业的投资收益为317.51万元[34] - 取得投资收益收到的现金增长124%,本期为567.02万元,上期为253.15万元[40] 业务表现及影响因素 - 业绩增长主因苏州贯龙电磁线有限公司自2016年8月起纳入合并范围[7] - 收到的税费返还37万元,较上年同期205.83万元下降82%[36] - 投资支付的现金大幅减少96.7%,本期为6,583.92万元,上期为20亿元[40] - 收回投资收到的现金下降76.4%,本期为2.36亿元,上期为10亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为1.74亿元,上期为6,129.52万元[41]
百利电气(600468) - 2017 Q1 - 季度财报