收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.0302383981亿元人民币,同比下降4.4%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2604.752279万元人民币,同比大幅增长422.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-737.026754万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为7.00%,同比增加5.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.18元/股,同比增长500%[7] - 公司第三季度营业总收入为1.902亿元,同比下降1.7%[26] - 公司前三季度营业总收入为4.030亿元,同比下降4.4%[26] - 公司第三季度营业利润为702万元,同比下降59.9%[26] - 公司前三季度营业利润为-901万元,同比下降379.0%[26] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为2605万元,同比增长422.1%[27] - 公司第三季度基本每股收益为0.11元/股,同比下降8.3%[28] - 母公司前三季度营业收入为9406万元,同比下降15.6%[31] - 综合收益总额为-290.17万元,同比变动-16.9%[32] 成本和费用(同比环比) - 公司第三季度营业成本为1.454亿元,同比下降3.5%[26] - 公司前三季度营业成本为3.205亿元,同比下降7.7%[26] - 资产减值损失同比激增4456.02%至12.66百万元,主要因计提对广东国通的减值准备[12] 非经常性损益及营业外收入 - 非经常性损益项目中土地收储及搬迁相关收益为3766.493206万元人民币[8] - 政府补助收入为81.067503万元人民币[8] - 营业外收入同比增长1743.67%至39.62百万元,主要因处置固定资产及按进度结转搬迁补助[12] - 公司第三季度营业外收入为1027万元,同比增长2089.2%[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长422.06%至26.05百万元,主要因处置固定资产及结转搬迁补助[12] - 公司已收到第一期土地收储补偿费115.89百万元,报告期内结转非流动资产处置损益37.75百万元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8689.979721万元人民币,同比下降不适用[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-86.90百万元,主要因新签合同前期垫资所致[12] - 经营活动现金流量净额为-8689.98万元,同比恶化395.8%[34] - 销售商品提供劳务收到现金4.47亿元,同比下降5.9%[34] - 购买商品接受劳务支付现金4.23亿元,同比增长12.6%[34] - 投资活动现金流量净额1.15亿元,主要因处置长期资产收回1.18亿元[34][36] - 筹资活动现金流量净额-1.29亿元,同比由正转负[36] - 母公司经营活动现金流量净额-1603.77万元,同比由正转负[38] - 母公司取得借款收到现金2.38亿元,同比下降25.5%[38] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少70.8%至41.78百万元,主要因新签合同前期垫资所致[12] - 预付款项较年初激增484.46%至114.59百万元,主要因新签合同前期垫资所致[12] - 固定资产较年初减少43.12%至129.11百万元,主要因土地收储及生产基地搬迁处置资产[12] - 开发支出较年初增长72.64%至4.77百万元,主要因资本化研发项目按进度归集支出[12] - 货币资金期末余额为4178.04万元,较年初1.43亿元下降70.8%[17] - 应收账款期末余额为2.59亿元,较年初2.84亿元下降8.6%[17] - 预付款项期末余额为1.15亿元,较年初1960.7万元大幅增长484.2%[17] - 存货期末余额为1.39亿元,较年初1.23亿元增长13.3%[17] - 固定资产期末余额为1.29亿元,较年初2.27亿元下降43.1%[17] - 短期借款期末余额为1.45亿元,较年初1.93亿元下降24.8%[18] - 应付账款期末余额为1.09亿元,较年初1.56亿元下降30.5%[18] - 预收款项期末余额为1.19亿元,较年初9807.5万元增长21.1%[18] - 未分配利润为-1.36亿元,较年初-1.62亿元改善16.0%[19] - 母公司短期借款期末余额为3.46亿元,较年初3.67亿元下降5.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额4121.84万元,同比下降13.1%[36] - 母公司期末现金余额667.98万元,同比增长35.3%[39] 股东和股权结构 - 股东总数11,429户,前两大股东合肥通用机械研究院和合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股比例分别为36.82%和7.85%[11] 总资产和净资产 - 总资产为8.0478641483亿元人民币,同比下降9.45%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为3.6860441434亿元人民币,同比增长7.64%[6]
国机通用(600444) - 2017 Q3 - 季度财报