收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.128亿元，同比下降6.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1025.32万元，上年同期为亏损1257.47万元[20] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为-0.086元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股[21] - 加权平均净资产收益率为3.28%[21] - 营业收入为2.12806亿元，同比下降6.67%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1025.32万元，同比增加2282.8万元[36] - 营业总收入同比下降6.7%至2.128亿元（上期2.280亿元）[89] - 营业利润亏损扩大至-0.160亿元（上期-0.143亿元）[89] - 净利润扭亏为盈达0.101亿元（上期亏损0.140亿元）[89] - 基本每股收益0.07元/股（上期-0.086元/股）[90] - 母公司营业收入同比下降25.3%至0.513亿元（上期0.686亿元）[93] - 母公司营业利润亏损扩大至-0.232亿元（上期-0.166亿元）[93] - 母公司净利润扭亏为盈达0.035亿元（上期亏损0.163亿元）[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本175,171,510.56元，同比下降10.86%，与管材业务收入减少相关[39][40] - 管理费用35,344,594.53元，同比上升8.20%，因研发投入增加[39][40] - 财务费用3,664,489.86元，同比上升22.98%，因贷款增加及利息支出增加[39][40] - 营业成本同比下降10.9%至1.752亿元（上期1.965亿元）[89] - 资产减值损失激增1137%至0.039亿元（上期0.003亿元）[89] 各条业务线表现 - 流体机械业务收入为1.11331亿元，净利润同比增加244.7万元[36] - 塑料管材业务收入为1.060236亿元，同比下降972.26万元[36] - 合肥通用环境控制技术公司总资产6.62亿元，净资产4.48亿元，营业收入1.13亿元，净利润676.6万元[48] - 广东国通新型建材公司总资产9437.25万元，净资产-7701.22万元，营业收入5907.3万元，净亏损39.55万元[48] - 公司持有广东国通新型建材55%股权[48] - 公司主要从事塑料管材管件生产销售[112] 管理层讨论和指引 - 环保项目新开工较多导致前期投入大、垫资增加[21] - 塑料管材原材料成本占比较高，受国际原油价格波动影响[51] - 莲花路厂区设备拆除搬迁中，土地交付将影响财务报表[50] - 管材业务面临搬迁建设及设备调试的安全生产风险[51] - 市场竞争加剧，塑料加工行业竞争充分且激烈无序[52] - 报告期内无利润分配或资本公积金转增预案[55] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益为2885.4万元，主要来自土地收储及搬迁收益[23] - 计入当期损益的政府补助为40.645万元[24] - 土地收储相关非流动资产处置损益为2890.07万元[36] - 不可搬迁设备处置收益为1514.18万元[36][31] - 土地收储搬迁补助为1375.89万元[36] - 处置不可搬迁固定资产原值2.212966亿元，净额4182.14万元[31] - 所得税影响额为-439.281563万元[25] - 非流动资产处置损益28,900,700元，主要来自土地收储及厂区搬迁[41][42] - 土地收储第一期补偿费收到11589.21万元[50] - 报告期内结转土地收储相关非流动资产处置损益2890.07万元[50] - 营业外收入激增1647%至0.293亿元（上期0.017亿元）[89] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9253.6万元，同比下降显著[20][21] - 经营活动现金流量净额-92,536,013.15元，同比大幅下降，因新项目执行前期垫资[39][40] - 投资活动现金流量净额114,038,542.00元，同比大幅上升，因收到土地收储资金款[39][40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.3%至2.58亿元（上期3.2亿元）[95] - 经营活动现金流出同比增长11.7%至3.58亿元（上期3.21亿元）[95] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-9253.6万元（上期盈利418.9万元）[95] - 处置长期资产收回现金1.16亿元[95][98] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.14亿元（上期-644.4万元）[95] - 筹资活动现金流出同比增长83.4%至1.32亿元（上期7190.7万元）[96] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.1%至3164.4万元[96] - 母公司经营活动现金净流出2058.6万元（上期盈利472.7万元）[98] - 母公司取得借款收到的现金8700万元（上期7700万元）[98] - 母公司期末现金余额降至103.6万元（上期192.8万元）[98] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为3.526亿元，较上年度末增长2.97%[20] - 总资产为7.739亿元，较上年度末下降12.93%[20] - 货币资金33,768,217.37元，同比下降38.03%，占总资产比例降至4.37%[44] - 预付款项61,884,877.98元，同比上升99.17%，占总资产比例升至8.01%[44] - 短期借款140,252,100元，同比上升159.73%，占总资产比例升至18.15%[44][45] - 公司货币资金期末余额为3376.82万元，较期初1.43亿元下降76.4%[81] - 应收账款期末余额为2.79亿元，较期初2.84亿元下降1.8%[81] - 预付款项期末余额为6188.49万元，较期初1960.70万元增长215.6%[81] - 存货期末余额为1.53亿元，较期初1.23亿元增长24.8%[81] - 固定资产期末余额为1.33亿元，较期初2.27亿元下降41.6%[81] - 公司总资产从期初888.79亿元下降至期末773.91亿元，降幅12.9%[82] - 短期借款从期初19.33亿元减少至期末14.03亿元，降幅27.4%[82] - 应付账款从期初15.65亿元下降至期末10.41亿元，降幅33.5%[82] - 预收款项从期初9.81亿元增长至期末16.03亿元，增幅63.4%[82] - 递延所得税资产从期初27.46亿元减少至期末21.61亿元，降幅21.3%[82] - 母公司货币资金从期初1795.21万元大幅减少至期末316.08万元，降幅82.4%[86] - 母公司短期借款从期初36.72亿元减少至期末34.12亿元，降幅7.1%[86] - 母公司预收款项从期初634.18万元激增至期末5412.20万元，增幅753.4%[87] - 母公司其他应付款从期初8242.63万元减少至期末883.76万元，降幅89.3%[87] - 开发支出从期初276.09万元增长至期末412.74万元，增幅49.5%[82] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[69] - 第一大股东合肥通用机械研究院持股5390.72万股，占总股本36.82%[72] - 前十名股东中合肥市产业投资控股持股1149.74万股，占比7.85%[72] - 西藏普瑞建筑工程有限公司新进持股647.65万股，占比4.42%[72] - 山东京博控股股份有限公司持股624.95万股，占比4.27%[72] - 公司注册资本为人民币146,421,932.00元[119] - 公司向合肥通用机械研究院发行41,421,932股股份购买合肥通用环境控制技术有限责任公司100%股权[119] - 公司总股本为4,000万股，每股面值1元人民币[117] - 公司公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行后注册资本增至7,000万元[117] - 公司以资本公积向全体股东转增股份3,500万股，增加股本3,500万元[118] - 公司截至2000年7月31日经审计后净资产为40,006,893.26元，折合股本40,000,000股[116] - 公司增资完成后注册资本为3,404.96万元[115] - 公司注册资本为人民币1,828.05万元[114] - 巢湖市第一塑料厂持有公司限售流通股12,485,280股，占总股本的11.89%[118] - 安徽国风集团有限公司直接和间接合计持有公司24,482,640股股份，占总股本的23.317%[118] 关联方承诺和交易 - 合肥院承诺持有环境公司100%股份所有权合法完整无质押抵押等权利限制[56] - 合肥院承诺环境公司股份无司法冻结或第三方权利主张风险[56] - 合肥院承诺标的资产不存在任何行政处罚诉讼仲裁或潜在纠纷[56] - 合肥院承诺避免新增与国通管业相同或相近业务防止同业竞争[57] - 合肥院承诺将商业机会优先给予国通管业若其愿意利用[57] - 合肥院承诺采取有效措施规范与国通管业关联交易[57] - 所有承诺均于2014年4月15日作出持续有效[56][57] - 承诺履行情况为否但均严格履行未完成原因为不适用[56][57] - 合肥院以持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司100%股权认购国通管业发行股份[58] - 中国机械工业集团有限公司承诺避免与国通管业产生同业竞争[58] - 国机集团承诺不直接从事与国通管业相同或相近的业务[58] - 国机集团承诺控制的其他企业不新增与国通管业相同或相近的业务[58] - 关联交易将按照市场公认的合理价格确定[58] - 关联交易将严格遵守国通管业章程回避规定[58] - 关联交易将按照国通管业关联交易决策程序进行[58] - 合肥院承诺不利用关联交易转移国通管业利润[58] - 国机集团及合肥院承诺保证上市公司人员独立[58] - 国机集团及合肥院承诺保证上市公司机构独立[58] - 国机集团承诺减少和规范与上市公司关联交易[59] - 关联交易定价原则为市场公认合理价格[59] - 合肥院对标的资产作出三年盈利承诺[59] - 上市公司保持人员独立禁止管理人员交叉任职[59] - 上市公司资产独立完整禁止关联方占用资产[59] - 上市公司财务独立建立独立核算体系[59] - 上市公司机构独立不存在机构混同情形[59] - 上市公司业务独立避免同业竞争[59] - 关联交易承诺于2014年8月31日作出[59] - 各项承诺具有独立性单项无效不影响其他承诺[59] - 合肥通用环境控制技术有限责任公司2015至2017年利润补偿期间累积净利润承诺需达到资产评估报告预测值[60] - 合肥院认购股份锁定期为发行完成后36个月且触发条件时自动延长6个月[60] - 合肥院污水处理关联交易收入占比承诺2015年降至50%以下2016年降至25%以下2017年不再新签[60] - 国机集团承诺避免中国电器院与环境公司制冷空调设备业务同业竞争[61] 所有者权益和综合收益 - 公司本期期末所有者权益合计为317,958,559.73元，较期初增长3.2%[102][103] - 公司本期综合收益总额为10,075,234.67元，其中归属于母公司所有者的部分为10,253,226.98元[102] - 专项储备本期减少92,598.78元，主要因本期使用1,052,092.03元超过提取的959,493.25元[103] - 未分配利润本期增加10,253,226.98元，主要来自综合收益贡献[102] - 资本公积保持稳定，期末余额为329,157,734.74元[102][103] - 少数股东权益本期减少177,992.31元，期末余额为-34,655,504.02元[102][103] - 对比上期同期，本期所有者权益增长9,982,635.89元，而去年同期减少13,798,175.21元[102][104] - 盈余公积期末余额为28,714,231.36元，与期初持平[102][103] - 股本保持稳定，期末余额为146,421,932元[102][103] - 其他综合收益项目无变动[102][103] - 专项储备本期提取额为922,109.86元[105] - 专项储备本期使用额为701,121.36元[105] - 母公司所有者权益合计期末余额为249,504,406.81元[109] - 母公司综合收益总额为3,487,200.76元[108] - 母公司专项储备减少29,140.08元[108] - 母公司未分配利润期末余额为-315,158,435.88元[109] - 母公司上年同期综合收益总额为-16,345,753.62元[109] - 母公司上年同期专项储备增加68,454.00元[109] 会计政策和会计估计 - 公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号》[65] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 公司营业周期为自公历1月1日至12月31日止[127] - 公司记账本位币为人民币[128] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[129] - 非同一控制下企业合并对价付出的资产按公允价值计量，公允价值与账面价值的差额计入当期损益[131] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[132] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[132] - 为企业合并发生的审计、法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[133] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围[134] - 因非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[137] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[138] - 分步处置子公司股权交易符合一揽子交易条件时作为单项交易处理 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[139] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积 资本公积不足冲减时调整留存收益[139] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积 资本公积不足冲减时调整留存收益[139] - 合营安排分为共同经营和合营企业 未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[140][141] - 共同经营中投出或出售资产（不构成业务）在出售给第三方前仅确认损益中归属于其他参与方的部分[142] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[143] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益（符合资本化条件除外）[144] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益 处置境外经营时转入当期损益[145][146] - 金融资产和金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益/持有至到期投资/应收款项/可供出售金融资产/其他金融负债等类别[147] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在取得时以公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息作为初始确认金额[149] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用计入当期损益[149] - 持有至到期投资在取得时按公允价值扣除已到付息期未领取债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[150] - 持有至到期投资处置时取得价款与账面价值差额计入投资收益[150] - 可供出售金融资产取得时按公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[152] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益[152] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移金融资产账面价值与收到对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[153] - 金融负债终止确认时终止确认部分的账面价值