收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为7.27亿元，同比下降7.65%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3019.73万元，同比增长38.42%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1547.02万元，实现扭亏为盈[17] - 营业收入同比下降7.65%至7.27亿元人民币，主要因市场竞争加剧及销售模式调整[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.42%[18] - 扣非后基本每股收益从-0.15元增至0.11元，实现扭亏为盈[18] - 加权平均净资产收益率同比提升2.37个百分点至9.68%[18] - 公司实现营业总收入7.266773亿元，同比下降7.65%[42][43] - 归属于上市公司股东净利润为3019.73万元，同比增长38.42%[42] - 公司2015年利润总额为3426.58万元，同比增长32.45%[95] - 公司每股收益为0.21元，同比增长40%[95] - 营业总收入同比下降7.7%至7.27亿元（上期：7.87亿元）[157] - 净利润同比增长42.9%至2616.84万元（上期：1831.57万元）[157] - 归属于母公司净利润同比增长38.4%至3019.73万元（上期：2181.64万元）[157] - 营业利润同比增长22.4%至3038.89万元（上期：2482.38万元）[157] - 基本每股收益同比增长40%至0.21元/股（上期：0.15元/股）[158] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为3019.7万元[79] - 公司2014年归属于上市公司股东的净亏损为2857.0万元[79] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为464.99万元[79] 成本和费用（同比环比） - 研发支出3679.49万元，同比下降8.03%[43] - 管材管件原料成本同比下降16.89%至2.27亿元，占总成本比例40.26%[49][50] - 公司总成本同比下降9.35%至5.63亿元[49][50] - 制冷试验装置成本同比大幅下降62.31%至6906.88万元[49][51] - 污水处理设备成本同比大幅上升200.32%至1.23亿元[50] - 研发投入总额3679.49万元，占营业收入比例5.06%[54][55] - 营业成本同比下降8.8%至5.70亿元（上期：6.24亿元）[157] - 资产减值损失同比下降19.8%至1483.29万元（上期：1849.52万元）[157] - 所得税费用同比增长7.2%至809.74万元（上期：755.46万元）[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9127.14万元，同比大幅增长808.30%[17] - 经营活动现金流净额大幅增长，第四季度达5862万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额9127.14万元，同比增长808.30%[43] - 经营活动现金流量净额同比大幅增加808.30%至9127.14万元[56] - 投资活动现金流量净额同比下降208.20%至-1881.33万元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.9%，从7.598亿元增至8.807亿元[163] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长808.3%，从1004.86万元增至9127.14万元[163] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从1738.82万元正流入变为-1881.33万元负流出[165] - 筹资活动现金流出增加30.9%，从1.861亿元增至2.438亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额减少58.1%，从1.744亿元降至7298.03万元[165] - 母公司经营活动现金流量净额减少61%，从1109.52万元降至432.88万元[168] - 母公司筹资活动现金流入增长60.6%，从1.5亿元增至2.409亿元[168] - 母公司期末现金余额下降15.4%，从760.64万元降至643.36万元[170] - 支付的各项税费增长27.9%，从4979.37万元增至6369.74万元[163] - 取得借款收到的现金减少53.3%，从1.5亿元降至7000万元[165] 各条业务线表现 - 塑料管材业务2015年实现营业收入3.31亿元[36] - 塑料管材业务经营性亏损同比减少近20%[36] - 塑料管材业务营业收入3.309618亿元，亏损比例较2014年减少不低于20%[42] - 环境公司实现营业收入3.946306亿元[42] - 管材管件制造业务毛利率13.48%，同比增加2.63个百分点[46] - PVC管综合投入产出率同比增长5.61%[40] - PE燃供水管原料直接采购率达90%以上[40] - 合肥通用环境控制技术公司总资产63777.45万元，净利润5470.70万元[62] - 广东国通新型建材公司净资产-7399.52万元，净利润-899.41万元[62] - 合肥机通工程科技公司营业收入505.05万元，净利润9.23万元[62] - 公司主营业务涵盖塑料管材制造、通用设备研发及工程服务等多元领域[194] 资产和负债变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为3.27亿元，同比增长10.23%[17] - 2015年末总资产为8.74亿元，同比下降9.20%[17] - 期末总股本为1.46亿股，同比增长39.45%[17] - 总资产同比下降9.21%，主要因货币资金及应收款项减少[18] - 总股本同比增长39.45%，因当期发行股份[18] - 公司合并报表资产负债率为66.07%[41] - 货币资金同比下降57.30%至7489.13万元，主要因归还部分借款[58] - 应收票据同比大幅上升167.32%至7425.81万元，因客户使用票据支付增加[58] - 短期借款同比下降48.15%至7000万元，因合并抵消所致[58] - 公司2015年总资产为8.74亿元，同比下降9.2%[95] - 公司2015年所有者权益为2.97亿元，同比增长9.74%[95] - 公司总股本从1.05亿股增至1.46亿股，增长39.45%[95] - 公司每股净资产为2.23元，同比增长10.23%[95] - 公司发行新股4142.19万股，发行价格为12.47元/股[97] - 公司期末资产负债率为66.07%，较期初71.93%下降[98] - 货币资金期末余额7489.13万元，较期初1.75亿元减少57.3%[147] - 应收票据期末余额7425.81万元，较期初2777.84万元增长167.3%[147] - 应收账款期末余额3.07亿元，较期初3.25亿元减少5.5%[147] - 存货期末余额1.03亿元，较期初1.06亿元减少2.6%[147] - 流动资产合计5.88亿元，较期初6.62亿元减少11.2%[147] - 固定资产期末余额2.51亿元，较期初2.58亿元减少2.7%[147] - 无形资产期末余额1993.72万元，较期初2052.35万元减少2.9%[147] - 递延所得税资产期末余额996.37万元，较期初888.12万元增长12.2%[147] - 非流动资产合计2.86亿元，较期初3亿元减少4.7%[147] - 公司总资产从962,460,199.73元下降至873,867,297.62元，降幅9.2%[148] - 短期借款从135,000,000元减少至70,000,000元，降幅48.1%[148] - 应付账款从150,686,844.89元增加至174,123,460.76元，增幅15.6%[148] - 预收款项从83,166,540.07元增长至98,161,484.90元，增幅18.0%[148] - 其他应付款从297,547,961.58元下降至196,281,197.56元，降幅34.0%[148] - 母公司长期股权投资从52,000,000元大幅增至397,279,697.29元，增幅663.8%[153] - 母公司短期借款从135,000,000元增至240,946,547.49元，增幅78.5%[153][154] - 母公司资本公积从110,420,911.33元增至402,215,280.38元，增幅264.3%[154] - 母公司所有者权益从22,694,185.34元增至332,258,122.34元，增幅1364.0%[154] - 未分配利润从-255,074,716.37元改善至-238,098,315.98元[149] - 公司股本从期初的人民币105,000,000.00元增加至期末的人民币146,421,932.00元，增长人民币41,421,932.00元[172][175] - 资本公积从期初的人民币430,416,289.99元减少至期末的人民币402,215,280.38元，下降人民币28,201,009.61元[172][175] - 专项储备增加人民币159,594.36元，主要由于本期提取人民币1,954,125.54元和使用人民币1,794,531.18元[172][175] - 未分配利润从期初的负人民币255,074,716.37元改善至期末的负人民币238,098,315.98元，增加人民币16,976,400.39元[172][175] - 少数股东权益从期初的负人民币26,491,551.56元变动至期末的负人民币30,520,429.54元，减少人民币4,028,877.98元[172][175] - 所有者权益合计从期初的人民币270,200,306.46元增长至期末的人民币296,528,345.62元，增加人民币26,328,039.16元[172][175] - 综合收益总额为人民币26,168,444.80元，其中归属于母公司所有者的部分为人民币30,197,322.78元[172] - 股东投入普通股导致股本增加人民币41,421,932.00元，同时资本公积减少同等金额[172] - 其他综合收益项从期初的人民币393,645.32元变动至期末的人民币553,239.68元，增加人民币159,594.36元[172][175] - 与上期相比，资本公积本年增加人民币50,386,567.59元，从人民币380,029,722.40元增至人民币430,416,289.99元[174][177] - 本期股东投入普通股及资本公积大幅增加，股本增加4142.19万元至1.46亿元，资本公积增加2.92亿元至4.02亿元[179][181] - 公司综合收益总额为亏损2384.16万元，导致未分配利润减少至-2.33亿元[179][181] - 专项储备本期增加18.92万元，主要因本期提取23.52万元并使用4.6万元[179][181] - 所有者权益合计本期增加3.1亿元，期末余额达3.32亿元[179][181] - 上期综合收益总额为亏损3006.26万元，导致未分配利润减少至-2.09亿元[181][183] - 上期专项储备增加5.51万元，主要因提取25.15万元并使用19.64万元[181][183] 管理层讨论和指引 - 公司未分配利润为-2.38亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年环境公司年度盈利目标为5129.10万元[69] - 2016年管材业务目标同比减亏500万元[69] - 重组后原有主营业务收入占比将降至30%以下[72] - 公司仍需偿还合肥市国有资产控股有限公司历史债务加剧资金紧张[74] - 塑料管材产品成本中原材料成本占比较高[74] - 公司拟通过处置现有土地和其他低效无效资产盘活存量资产[72] - 公司拟通过设备改造提高生产效率降低产品生产成本[72] - 公司将以切实有效措施加强应收账款管理降低财务费用[71] - 公司将对库存产品进行集中梳理进一步压缩库存盘活资金[71] 重大资产重组和股权变动 - 公司完成发行股份购买环境公司100%股权的重大资产重组[28] - 公司向合肥院发行41,421,932股人民币普通股（A股）[34] - 合肥通用机械研究院持股比例由11.89%增加到36.82%[34] - 合肥通用机械研究院以持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司100%股权认购国通管业发行的股份[84][86] - 2015年末合并范围新增合肥通用环境控制技术有限责任公司（100%持股）[197][198] - 公司股票简称变更为*ST国通，原简称国通管业[15] - 第一大股东合肥通用机械研究院持股53,907,212股，占总股本36.82%[101] - 第二大股东安徽国风集团持股11,997,360股，占总股本8.19%[101] - 第三大股东山东京博控股持股6,249,500股，占总股本4.27%，报告期内减持750,860股[101] - 合肥通用机械研究院持有有限售条件股份41,421,932股，占其总持股的76.85%，限售期至2018年9月24日[101][102] - 中国建设银行－富国城镇发展基金持股3,000,006股，占总股本2.05%[101] - 中国银行－富国改革动力基金持股2,465,389股，占总股本1.68%[101] - 花中富持股2,359,900股，占总股本1.61%[101] - 中国农业银行－广发新动力基金持股2,004,968股，占总股本1.37%[101] - 招商银行－富国天合基金持股2,000,000股，占总股本1.37%[101][102] - 前十名股东中有限售条件股份总计41,421,932股，全部来自第一大股东[101][102] - 公司注册资本210万美元，主要从事大口径UPVC管、PE管等塑料管材生产销售[185] - 1999年股权转让后安徽国风集团有限公司持有75%股份，香港丰事达投资有限公司持有25%股份[186] - 公司1999年12月注册资本为人民币1828.05万元，安徽国风集团持股75%，巢湖市第一塑料厂持股25%[187] - 2000年7月增资后注册资本增至3404.96万元，巢湖市第一塑料厂持股27.38%，安徽国风集团持股26.31%[188] - 2000年8月公司经审计净资产4000.69万元折合股本4000万股，巢湖市第一塑料厂持股27.38%即1095.2万股[189] - 2004年1月公开发行3000万股A股，注册资本增至7000万元[192] - 2008年5月资本公积转增股本3500万股，总股本增至1.05亿股[192] - 2008年9月安徽国风集团直接和间接合计持股2448.26万股，占总股本23.317%[192] - 2012年11月合肥通用机械研究院无偿获得1248.53万股（占总股本11.89%）成为控股股东[192] - 2015年向合肥通用机械研究院发行4142.19万股购买资产，注册资本增至1.46亿元[193] 承诺和补偿安排 - 合肥院承诺收购后三个会计年度标的公司扣非净利润累积数不低于评估报告预测值[81] - 若累积实际净利润低于预测值合肥院需以1元价格回购股份进行补偿[81] - 股份回购数量计算公式为(累积预测净利润-累积实际净利润)×认购股份总数÷累积预测净利润总和[82] - 回购股份总数不超过公司为收购资产发行的全部股份数量[82] - 若公司实施转增或送股回购数量需按比例调整为原数量×(1+转增或送股比例)[82] - 补偿期间现金分红收益需随回购股份返还给公司[82] - 补偿期满需进行减值测试若期末减值额/标的资产作价＞已补偿股份/认购股份则需追加补偿[82] - 追加补偿股份数量计算公式为期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数[82] - 合肥院认购股份自发行完成登记日起三十六个月内限售[82] - 利润补偿审计需由会计师事务所出具标准无保留意见专项报告[81] 关联交易和同业竞争 - 国机集团承诺避免与国通管业产生同业竞争不直接从事相同或相近业务[84] - 国机集团承诺促使控制的其他企业不新增与国通管业相同或相近业务[84] - 合肥院承诺避免与国通管业产生同业竞争不新增相同或相近业务[84] - 合肥院承诺规范关联交易按照公平公允和市场合理价格进行[86] - 合肥院承诺严格遵守关联交易回避规定和决策程序[86] - 合肥院承诺不利用关联交易转移国通管业利润[86] - 合肥院确认持有环境公司100%股份具有合法完整所有权[86] - 合肥院确认标的资产不存在司法冻结或第三方权利限制[86] -