收入和利润表现 - 营业收入为4.98亿元人民币，比上年同期增长12.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4030.94万元人民币，比上年同期增长11.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3958.88万元人民币，比上年同期增长10.93%[6] - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年同期增加0.18个百分点[6] - 基本每股收益为0.0425元/股，比上年同期增长10.68%[6] - 营业总收入498.0百万元，同比增长12.3%[23] - 净利润40.1百万元，同比增长10.8%[24] - 基本每股收益0.043元/股，同比增长13.2%[25] - 营业收入同比增长27.1%至4.12亿元，上期为3.24亿元[27] - 净利润同比增长31.5%至2413.32万元，上期为1835.24万元[27] - 基本每股收益0.026元，同比增长36.8%[28] 成本和费用变化 - 财务费用增至3013.19万元，同比增长45.75%，因非洲子公司货币贬值[13] - 营业税金及附加降至191.57万元，同比下降69.10%，因城建及教育费附加减少[13] - 营业成本同比增长30.7%至3.14亿元[27] - 所得税费用同比增长39.2%至306.04万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5456.39万元人民币，较上年同期改善[6] - 筹资活动现金流量净额转为正值2.85亿元，上年同期为负1887.50万元[13] - 经营活动现金净流出收窄至5456.39万元，同比改善25.1%[30][31] - 销售商品收到现金4.6亿元，同比增长5.5%[30] - 支付职工现金1.19亿元，同比减少26.0%[31] - 取得借款收到的现金4.11亿元，同比增长105.9%[31] - 期末现金余额4.93亿元，较期初增长73.4%[32] - 取得借款收到的现金为4.109亿元，相比去年同期的1.995亿元增长106%[35] - 偿还债务支付的现金为1.06亿元，相比去年同期的2.006亿元下降47%[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1983.91万元，相比去年同期的1785.51万元增长11%[35] - 筹资活动现金流入小计为4.109亿元，相比去年同期的1.995亿元增长106%[35] - 筹资活动现金流出小计为1.258亿元，相比去年同期的2.184亿元下降42%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.851亿元，去年同期为-1887.5万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为1.759亿元，去年同期为-9102.15万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.805亿元，相比期初的1.046亿元增长168%[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22.74万元，去年同期为-1.72万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金增加至4.93亿元，较年初增长72.81%，主要因新增短期借款[12] - 短期借款增至10.46亿元，较年初增长41.25%，用于补充流动资金[12] - 应收票据下降至747.81万元，较年初减少44.56%，因抚顺公司销售下降[12] - 在建工程增至9155.23万元，较年初增长57.65%，因许昌纤维工厂建设支出增加[12] - 应付账款下降至1.12亿元，较年初减少47.83%，因支付进口原材料货款[12] - 存货规模维持高位为25.28亿元，较年初微增0.44%[16] - 其他非流动资产下降至4292.94万元，较年初减少33.83%[12] - 货币资金期末余额280.5百万元，较年初105.7百万元增长165.4%[20] - 应收账款期末余额614.6百万元，较年初605.4百万元增长1.5%[20] - 预付款项期末余额153.4百万元，较年初76.9百万元增长99.5%[20] - 存货期末余额1,794.1百万元，较年初1,842.5百万元下降2.6%[21] - 短期借款期末余额1,045.6百万元，较年初740.2百万元增长41.2%[21] 其他财务数据 - 总资产为44.97亿元人民币，较上年度末增长5.13%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为22.91亿元人民币，较上年度末增长1.27%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为64.7万元人民币[8] - 股东总户数为69263户[11] - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损11.5百万元[24]