公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为11.41亿元，上年同期为9.07亿元，同比增长25.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5230.10万元，上年同期为 -9042.86万元，同比增长42.16%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.25亿元，上年同期为 -6748.74万元，同比下降85.08%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.52亿元，上年度末为34.26亿元，同比下降2.15%[21] - 本报告期末总资产为69.91亿元，上年度末为69.36亿元，同比增长0.79%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.1216元/股，上年同期为 -0.2102元/股，同比增长42.15%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.5418%，上年同期为 -2.6902%，增加1.1484个百分点[22] - 2017年上半年公司营业收入1,141,314,822.26元，较上年同期906,962,321.04元增长25.84%[44] - 2017年上半年公司营业成本979,819,488.03元，较上年同期796,602,588.21元增长23.00%[44] - 2017年上半年公司销售费用15,270,560.76元，较上年同期15,850,765.80元下降3.66%[44] - 2017年上半年公司管理费用113,671,873.78元，较上年同期130,906,278.71元下降13.17%[44] - 2017年上半年公司财务费用53,111,791.86元，较上年同期55,364,141.69元下降4.07%[44] - 2017年上半年公司研发支出28,752,665.14元，较上年同期22,596,573.86元增长27.24%[44] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润 -52,300,966.94元，较上年同期 -90,428,601.08元增长42.16%[44] - 流动资产合计41.89亿元，占总资产59.92%，较上期增长3.09%；非流动资产合计28.02亿元，占总资产40.08%，较上期下降2.47%[49] - 流动负债合计17.49亿元，占总资产25.02%，较上期下降7.88%；非流动负债合计15.78亿元，占总资产22.58%，较上期增长21.11%[49] - 应收账款9.67亿元，占总资产13.83%，较上期增长39.86%，因航钛产品客户欠款增加[49] - 2017年6月30日公司流动资产合计41.89亿元，期初为40.63亿元[87] - 2017年6月30日公司非流动资产合计28.02亿元，期初为28.73亿元[88] - 2017年6月30日公司资产总计69.91亿元，期初为69.36亿元[88] - 2017年6月30日公司流动负债合计17.49亿元，期初为18.99亿元[88] - 2017年6月30日公司非流动负债合计15.78亿元，期初为13.03亿元[88] - 2017年6月30日公司负债合计33.28亿元，期初为32.02亿元[88] - 2017年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计33.52亿元，期初为34.26亿元[89] - 2017年6月30日公司少数股东权益为3.11亿元，期初为3.08亿元[89] - 2017年6月30日公司所有者权益合计36.63亿元，期初为37.34亿元[89] - 公司资产总计期末余额为64.06亿元，期初余额为63.27亿元，略有增长[92] - 流动资产合计期末余额为34.80亿元，期初余额为33.38亿元，应收账款期末余额为9.45亿元，期初余额为6.86亿元，增长约37.79%[91] - 流动负债合计期末余额为16.33亿元，期初余额为17.47亿元，短期借款期末余额为12.10亿元，期初余额为11.35亿元，增长约6.61%[92] - 非流动负债合计期末余额为15.57亿元，期初余额为12.80亿元，长期借款期末余额为4.50亿元，期初余额为1.70亿元，增长约164.71%[92] - 营业总收入本期发生额为11.41亿元，上期发生额为9.07亿元，增长约25.83%[94] - 营业总成本本期发生额为11.89亿元，上期发生额为10.06亿元，增长约18.18%[94] - 营业利润本期亏损4168.35万元，上期亏损1.01亿元，亏损幅度收窄[94] - 净利润本期亏损4761.50万元，上期亏损9330.65万元，亏损幅度收窄[97] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损5230.10万元，上期亏损9042.86万元，亏损幅度收窄[97] - 基本每股收益本期为 -0.1216元/股，上期为 -0.2102元/股，亏损幅度收窄[97] - 2017年上半年营业利润为-62,395,549.90元，上年同期为-74,527,477.11元[100] - 2017年上半年净利润为-62,618,583.84元，上年同期为-69,358,060.19元[100] - 2017年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为755,611,177.07元，上期发生额为538,792,094.28元[102] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为764,966,769.87元，上期为563,836,275.83元[103] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为889,871,716.83元，上期为631,323,704.34元[103] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-124,904,946.96元，上期为-67,487,428.51元[103] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为990,000,000.00元，上期为615,000,000.00元[103][104] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计为907,861,298.01元，上期为521,572,138.93元[104] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为-50,724,897.51元，上期为26,311,070.22元[104] - 2017年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为-84,286,461.23元，上期为-96,124,907.03元[106] - 2017年上半年投资活动现金流出小计4413507.34元，上年同期为2197259.19元；投资活动产生的现金流量净额15612482.92元，上年同期为 - 1364536.12元[108] - 2017年上半年取得借款收到的现金99亿元，上年同期为61.5亿元；筹资活动现金流入小计99亿元，上年同期为61.5亿元[108] - 2017年上半年偿还债务支付的现金84.5亿元，上年同期为49亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金52665081.70元，上年同期为31572138.93元[108] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计897693448.16元，上年同期为521572138.93元；筹资活动产生的现金流量净额92306551.84元，上年同期为93427861.07元[108] - 2017年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3984240.57元，上年同期为1737373.78元[108] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额19648332.96元，上年同期为 - 2324208.30元；期初现金及现金等价物余额269704252.62元，上年同期为431967836.96元；期末现金及现金等价物余额289352585.58元，上年同期为429643628.66元[108] - 2017年上半年专项储备本期提取5096694.09元，本期使用5101237.45元，本期增减变动金额为 - 4543.36元[111][112] - 2017年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 73814251.94元，其中综合收益总额导致减少52300966.94元，利润分配导致减少21513285.00元[111] - 2017年上半年少数股东权益本期增减变动金额为2843961.87元[111] - 2017年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 70974833.43元[111] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为3,726,626,263.98元，期末余额为3,611,854,540.03元，减少了114,771,723.95元[113][115] - 2017年上半年公司专项储备本期提取5,605,078.96元，本期使用5,557,045.32元，增加了48,033.64元[113] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为3,300,330,418.53元，期末余额为3,216,207,227.86元，减少了84,123,190.67元[116][117] - 2017年1 - 6月母公司专项储备本期提取4,042,073.52元，本期使用4,033,395.35元，增加了8,678.17元[117] - 2017年上半年公司综合收益总额使所有者权益减少93,306,472.59元[113] - 2017年1 - 6月母公司综合收益总额使所有者权益减少62,618,583.84元[116] - 2017年上半年公司利润分配使所有者权益减少21,513,285.00元[113] - 2017年1 - 6月母公司利润分配使所有者权益减少21,513,285.00元[116][117] - 上年期末母公司所有者权益合计为3,260,042,229.46元[117] - 2017年上半年母公司专项储备期初余额为75,081.60元，期末余额为621,621.16元[116][117] - 综合收益总额为 -69,358,060.19元[118] - 利润分配金额为 -21,513,285.00元[118] - 专项储备金额为465,954.02元，本期提取3,893,719.92元，本期使用3,427,765.90元[118] 公司业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月公司实现钛材销售量3996.74吨，营业收入11.41亿元[31] - 2017年上半年公司实现钛材销售量3996.74吨，营业收入11.41亿元[41] 公司非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -22.27万元[24] - 计入当期损益的政府补助为625.04万元[24] - 2017年上半年非经常性损益合计4467998.33元，少数股东权益影响额为 -466759.29元，所得税影响额为 -1090512.98元，其他营业外收入和支出为 -2500元[25] 公司利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[4] - 2017年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[58] 公司业务概况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，产品包括各种规格的钛及钛合金加工材和金属复合材[27] - 公司形成购、产、销一体的生产经营模式，采购通过内部生产和外部采购，生产以销定产，销售采用直接销售[28][29] 行业情况 - 2017年上半年海绵钛和部分钛产品价格上涨，钛行业触底反弹，但结构性产能过剩等问题仍未根本改变[30] 公司优势 - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[32] - 2016年公司荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，连续三届获中国航天科技集团优秀供应商[32] - 公司是美国波音、法国空客等公司的战略合作伙伴，所在地被誉为“中国钛城”“中国钛谷”[32] - 公司拥有多项国际领先的自主知识产权核心技术，完成6000多项国家科研课题，取得科研成果485项[32] - 公司是国家高新技术企业等，设立多个科研平台，与多所高校、科研院所建立产学研合作基地[33] 公司人才与设备情况 - 公司专业化人才占比40%[35] - 2017上半年，关键设备完好