公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.45亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.89亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.07亿元，较上年同期下降328.65%[5] - 年初至报告期末营业收入5.59亿元，较上年同期增长57.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3627.46万元，较上年同期增长27.09%[5] - 公司2017年第一季度资产总计71.45亿元，较年初的69.36亿元增长约2.99%[26] - 流动负债合计20.66亿元，较年初的18.99亿元增长约8.77%[26] - 非流动负债合计13.82亿元，较年初的13.03亿元增长约6.05%[27] - 2017年第一季度营业总收入5.59亿元，较上期的3.54亿元增长约57.69%[33] - 2017年第一季度公司营业总成本为5.9327829913亿元，上年同期为4.0701974453亿元[34] - 2017年第一季度公司营业利润为 - 3513.195299万元，上年同期为 - 5368.113354万元[34] - 2017年第一季度公司净利润为 - 3527.888887万元，上年同期为 - 5034.465918万元[34] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.0843元/股，上年同期为 - 0.1156元/股[35] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.0843元/股，上年同期为 - 0.1156元/股[35] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2.2168381785亿元，上年同期为2.0242869752亿元[38] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.243666624亿美元，上期为2.109931895亿美元；现金流出小计本期为4.3172401514亿美元，上期为2.5936716094亿美元；现金流量净额本期为 - 2.0735735274亿美元，上期为 - 0.4837397144亿美元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为34.092594万美元，上期为48.894937万美元；现金流出小计本期为341.918783万美元，上期为116.38492万美元；现金流量净额本期为 - 307.826189万美元，上期为 - 67.489983万美元[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5.2亿美元，上期为1.9亿美元；现金流出小计本期为4.1262955874亿美元，上期为1.3583425956亿美元；现金流量净额本期为1.0737044126亿美元，上期为0.5416574044亿美元[39][40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 99.268854万美元，上期为 - 71.723152万美元[40] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1040.5786191万美元，上期为439.963765万美元；期初余额本期为6.5564064923亿美元，上期为8.3583490832亿美元；期末余额本期为5.5158278732亿美元，上期为8.4023454597亿美元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计65.33亿元，较年初的63.27亿元增长约3.25%[30] - 母公司流动负债合计19.13亿元，较年初的17.47亿元增长约9.50%[30] - 母公司非流动负债合计13.59亿元，较年初的12.80亿元增长约6.10%[31] - 应付账款期末余额3.66亿元，较年初的2.58亿元增长约41.98%[30] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为3.8152059506亿元，上年同期为3.2536754377亿元[36] - 2017年1 - 3月母公司营业利润为 - 4071.045807万元，上年同期为 - 3398.720112万元[36] - 2017年1 - 3月母公司净利润为 - 3931.985318万元，上年同期为 - 3251.109403万元[36][37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.2287392779亿美元，上期为1.318543182亿美元；现金流出小计本期为1.7185458133亿美元，上期为1.6612687824亿美元；现金流量净额本期为 - 4898.065354万美元，上期为 - 3427.256004万美元[41] - 母公司投资活动现金流入小计本期为34.092594万美元，上期为48.894937万美元；现金流出小计本期为310.748283万美元，上期为116.16492万美元；现金流量净额本期为 - 276.655689万美元，上期为 - 67.269983万美元[41][42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.2亿美元，上期为1.9亿美元；现金流出小计本期为4.0596355874亿美元，上期为1.3583425956亿美元；现金流量净额本期为1.1403644126亿美元，上期为0.5416574044亿美元[42] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 99.268854万美元，上期为 - 71.723152万美元[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6129.654229万美元，上期为1850.324905万美元；期初余额本期为2.6970425262亿美元，上期为4.3196783696亿美元；期末余额本期为3.3100079491亿美元，上期为4.5047108601亿美元[42] 特定时间点财务指标变化 - 2017年3月31日应收账款10.09亿元，较2016年12月31日增长45.97%[11] - 2017年3月31日应付利息2744.73万元，较2016年12月31日增长120.07%[11] - 2017年3月31日短期借款13.85亿元，较2016年12月31日增长22.03%[11] - 2017年3月31日长期借款2.5亿元，较2016年12月31日增长47.06%[11] - 2017年3月31日营业收入为5.59亿元，较2016年同期的3.54亿元增长57.70%，主要因控股子公司山西宝太新金属开发有限公司营业收入大幅增加[13] - 2017年3月31日营业成本为4.92亿元，较2016年同期的3.04亿元增长62.05%，因营业收入同比增加[13] - 2017年第一季度税金及附加为793.07万元，较2016年同期的130.29万元增长508.69%，因报告期将“四小税”列入“税金及附加”项目[14] - 2017年第一季度销售费用为620.99万元，较2016年同期的921.69万元减少32.62%，因职工薪酬支出同比减少[14] - 2017年第一季度利润总额亏损3373.13万元，较2016年同期亏损的5220.51万元减少35.39%，因收入增长，亏损同比减少[14] - 2017年3月31日经营活动产生现金流量净额为 -2.07亿元，较2016年同期的 -4837.40万元减少328.65%，因控股子公司支付商品采购款大幅增加[16] - 2017年3月31日投资活动产生现金流量净额为 -307.83万元，较2016年同期的 -67.49万元减少356.11%，因工程项目建设支付资金增加[16] - 2017年3月31日筹资活动产生现金流量净额为1.07亿元，较2016年同期的5416.57万元增长98.23%，因银行借款增加[16] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额为14.85亿元，本报告期已使用8.53万元，已累计使用14.66亿元，尚未使用1897.12万元，存放于募集资金专用账户[19] - 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目募集资金拟投入2.12亿元，本报告期投入8.53万元，累计投入1.93亿元，未符合计划进度[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32803户，宝钛集团有限公司持股比例56.04%[8] 部分资产负债项目变化 - 无形资产期末余额1.20亿元，较年初的1.21亿元略有下降[26] - 短期借款期末余额13.85亿元，较年初的11.35亿元增长约22.03%[26]