财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,510,478,103.53元，较2015年增长17.20%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润36,862,129.20元，较2015年增长119.74%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,166,949.59元，较2015年增长83.14%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -127,334,215.46元，较2015年减少508.13%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,425,559,223.96元，较2015年末增长0.45%[22] - 2016年末总资产6,936,034,038.25元，较2015年末减少0.53%[22] - 2016年基本每股收益0.0857元/股，较2015年增长119.74%[23] - 2016年加权平均净资产收益率1.0791%，较2015年增加6.4001个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.9709%，较2015年增加4.6351个百分点[23] - 2016年各季度营业收入分别为3.54亿元、5.53亿元、6.37亿元、9.66亿元[26] - 2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 4975.44万元、 - 4067.42万元、 - 2570.24万元、1.53亿元[26] - 2016年非流动资产处置损益为4242.90万元，2015年为 - 103.02万元，2014年为 - 135.45万元[28] - 2016年计入当期损益的政府补助为2962.11万元，2015年为1662.48万元，2014年为1625.26万元[28] - 2016年非经常性损益合计7002.91万元，2015年为1000.14万元，2014年为1119.23万元[29] - 衍生金融负债期初余额58.50万元，当期变动 - 58.50万元，对当期利润影响58.50万元；衍生金融资产期末余额0.07万元，当期变动0.07万元，对当期利润影响0.07万元[31] - 2016年公司营业收入25.10亿元，同比增加17.20%，营业成本20亿元，同比增加13.97%[55][57][58] - 2016年公司营业利润956.66万元，归属于上市公司股东的净利润3686.21万元[55] - 2016年公司净利润3894.76万元，同比增长121.66%[57] - 应收账款本期期末数为691,405,975.19元，占总资产比例9.97%，较上期期末增长37.59%[70] - 其他流动资产本期期末数为2,815,126.32元，占总资产比例0.04%，较上期期末减少63.38%[70] - 投资性房地产本期期末数为188,595,370.25元，占总资产比例2.72%，较上期期末增长79.51%[70] - 在建工程本期期末数为56,362,634.81元，占总资产比例0.81%，较上期期末增长96.01%[70] - 2016年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为36,862,129.20元，分红比率为58.36%[105] - 2015年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 186,775,749.09元[105] - 2014年现金分红数额为21,513,285元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,929,101.81元，分红比率为180.34%[105] - 2016年末资产总计69.36亿元，较期初69.73亿元下降0.53%[183][184] - 2016年末流动资产合计40.63亿元，较期初38.99亿元增长4.22%[182] - 2016年末非流动资产合计28.73亿元，较期初30.74亿元下降6.54%[182] - 2016年末流动负债合计18.99亿元，较期初19.10亿元下降0.60%[183] - 2016年末非流动负债合计13.03亿元，较期初13.36亿元下降2.46%[183] - 2016年末负债合计32.02亿元，较期初32.46亿元下降1.36%[183] - 2016年末所有者权益合计37.34亿元，较期初37.27亿元增长0.19%[184] - 公司2016年末货币资金7.04亿元，较期初8.36亿元下降15.79%[182] - 2016年末应收账款6.91亿元，较期初5.03亿元增长37.59%[182] - 2016年末存货20.51亿元，较期初20.17亿元增长1.69%[182] - 2016年公司资产总计63.27亿元，较上期63.29亿元略有下降[186] - 2016年流动负债合计17.47亿元，较上期17.60亿元有所减少[186] - 2016年非流动负债合计12.80亿元，较上期13.09亿元有所减少[186] - 2016年营业总收入25.10亿元，较上期21.42亿元增长17.20%[188] - 2016年营业总成本24.96亿元，较上期23.28亿元增长7.22%[188] - 2016年营业利润956.66万元，上期亏损1.93亿元[188] - 2016年利润总额4278.15万元，上期亏损1.78亿元[188] - 2016年净利润3894.76万元，上期亏损1.80亿元[188] - 2016年基本每股收益0.09元/股，上期为 -0.43元/股[189] - 2016年母公司营业利润3284.38万元，上期亏损2.00亿元[191] - 2016年利润总额为62354834.40元，上一年为亏损188536253.70元[192] - 2016年净利润为61263612.68元，上一年为亏损188624660.80元[192] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为1485166027.09元，上一年为1288458331.59元[194] - 2016年经营活动现金流入小计为1544088748.69元，上一年为1335394478.87元[195] - 2016年经营活动现金流出小计为1671422964.15元，上一年为1304195251.06元[195] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为亏损127334215.46元，上一年为盈利31199227.81元[195] - 2016年取得借款收到的现金为1405000000.00元，上一年为1350000000.00元[195] - 2016年偿还债务支付的现金为1340000000.00元，上一年为1201650000.00元[195] - 2016年现金及现金等价物净增加额为亏损156509621.53元，上一年为盈利15077248.98元[196] - 2016年期初现金及现金等价物余额为812150270.76元，期末为655640649.23元[196] - 2016年支付其他与筹资活动有关的现金为143,626.66元[198] - 2016年筹资活动现金流出小计为1,483,101,048.83元，上一年为1,354,356,704.26元[198] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -78,101,048.83元，上一年为 -1,946,704.26元[198] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,519,686.73元，上一年为3,381,027.17元[198] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -138,578,946.78元，上一年为 -55,033,219.55元[198] - 2016年期初现金及现金等价物余额为408,283,199.40元，上一年为463,316,418.95元[198] - 2016年期末现金及现金等价物余额为269,704,252.62元，上一年为408,283,199.40元[198] - 2016年本年期初股本为430,265,700.00元，资本公积为2,370,715,194.56元[200] - 2016年本期专项储备增减变动金额为 -3,894.83元，未分配利润增减变动金额为15,348,844.20元[200] - 2016年综合收益总额为38,947,564.76元，利润分配金额为 -31,360,403.99元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司钛加工材高端领域订货量同比增长14.1%，高端产品收入增长20%以上[36] - 2016年末海绵钛价格较年初上涨15%左右[39] - 2016年海绵钛产能86500吨，产量67077吨；钛锭产能141800吨，产量66479吨；低端钛材产能8万吨，产量4.9万吨[39] - 2016年公司实现钛材销售量8262.45吨，营业收入25.10亿元[40][46] - 2016年公司在航空、航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度提高，新品市场全面增长[47] - 钛产品营业收入19.64亿元，营业成本15.66亿元，毛利率20.26%，同比增加0.13个百分点，生产量13558.79吨，销售量13678.57吨，库存量3473.80吨[60][61] - 其他金属产品营业收入3.97亿元，营业成本3.62亿元，毛利率8.83%，同比减少0.50个百分点，生产量85.21吨，销售量71.23吨，库存量3025.07吨[60][61] - 国内市场营业收入20.87亿元，营业成本16.93亿元，毛利率18.91%，同比减少1.11个百分点；国外市场营业收入2.74亿元，营业成本2.36亿元，毛利率14.02%，同比增加4.20个百分点[60] - 钛产品原材料成本12.37亿元，占比78.99%，较上年同期增长7.59%；其他金属产品原材料成本3.16亿元，占比87.17%，较上年同期增长38.04%[63] - 前五名客户销售额8.64亿元，占年度销售总额34.40%；前五名供应商采购额6.51亿元，占年度采购总额37.46%[64] - 钛产品生产量同比增长6.43%，销售量同比增长11.24%，库存量同比减少3.33%[61] - 其他金属产品生产量同比减少4.06%，销售量同比减少21.47%，库存量同比增长0.46%[61] 公司业务基本情况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[34] - 公司生产经营所需原材料通过内部生产和外部采购取得，采购方式多样且有稳定供货渠道[35] - 公司主要生产模式是以销定产，同时保持合理现货库存[35] 公司发展战略与经营目标 - 公司“十三五”发展战略是形成3万吨钛产品及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力[76] - 2017年钛行业市场供需失衡、价格竞争激烈、低位徘徊、保本微利状况短期内难改观[75] - 2017年公司经营目标为实现营业收入27亿元，成本费用计划26.5亿元[78] 公司2017年工作计划 - 2017年公司将深化内部改革，推动“五定”工作实施，强化经济责任制考核，推进经营管理机制改革[78][79] - 2017年公司将创新营销运行模式，构建立体营销网络和市场开发体系，开拓新兴高端市场，加强国际合作，运用电子商务平台[80] - 2017年公司将以提质增效为主线，推进全价值链体系化精益管理[82] - 公司将严抓产品质量管理，强化全员质量意识，优化质量管理机制，加强全流程质量控制[83] - 公司将强化成本管控能力，树立成本管理理念，优化业务流程，控制成本费用，加强资金管理[84] - 公司将科学统筹组织生产，以客户需求为起点，加强生产指挥，强化生产组织和管理，推进智能信息化系统实施[85] - 公司将提高物资采购管理水平，围绕“保供、降价、降库”工作，拓展采购渠道，降低采购成本[86] - 公司将精细设备运行管理，围绕“降低事故率，提高运转率”目标，做好设备运行管理和隐患排查[86] - 确保主要设备完好率达到100%[87] - 2017年公司将加强研发体系建设，构建高效技术创新体系[88] - 公司将充分发挥信息披露平台作用，保证信息及时、准确、真实、完整