公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.95亿元，较上年度末减少1.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.72亿元，较上年度末减少4.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期减少5.19%[7] - 年初至报告期末营业收入15.44亿元，较上年同期增长2.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.16亿元，较上年同期减少29.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.23亿元，较上年同期减少30.02%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.4748%，较上年减少0.9488个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2699元/股，较上年减少29.08%[8] - 净利润本期为 -117,953,948.72元，较上年同期减少34.58%，因主导产品售价低及折旧费用增加[13] - 少数股东损益本期为 -1,822,950.96元，较上年同期减少179.12%，因控股子公司盈利减少[13] - 投资活动产生现金流量净额本期为 -3,096,242.77元，较上年同期增加86.33%，因投资减少[14] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 -42,950,918.09元，较上年同期减少158.74%，因银行借款减少及还款增加[14] - 公司资产总计期末余额为68.95亿元，年初余额为69.73亿元，略有下降[24] - 2016年1 - 9月公司营业总收入为1,544,395,568.08元，上年同期为1,505,929,455.03元，同比增长2.55%[30] - 2016年1 - 9月公司营业总成本为1,667,914,444.59元，上年同期为1,597,153,969.00元，同比增长4.43%[30] - 2016年1 - 9月公司营业利润为 - 126,425,952.73元，上年同期为 - 93,618,034.93元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月公司利润总额为 - 117,987,330.53元，上年同期为 - 87,653,836.03元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 117,953,948.72元，上年同期为 - 87,644,242.58元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 116,130,997.76元，上年同期为 - 89,948,258.57元，亏损扩大[31] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.2699元/股，上年同期为 - 0.2091元/股[32] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.2699元/股，上年同期为 - 0.2091元/股[32] - 2016年第三季度净利润为-27002323.25元，上年同期为-40708921.17元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1002389225.24元，上年同期为865273829.66元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为1032247883.32元，上年同期为893044778.57元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为1182212957.62元，上年同期为1035611007.46元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-149965074.30元，上年同期为-142566228.89元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1322254.66元，上年同期为1493895.47元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为4418497.43元，上年同期为24147535.90元[38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-3096242.77元，上年同期为-22653640.43元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1085000000.00元，上年同期为1140000000.00元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-42950918.09元，上年同期为73118906.25元[38] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为586,361,547.44元，上年同期为471,506,740.95元[40] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为610,770,365.81元，上年同期为492,776,451.24元[40] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为673,107,807.41元，上年同期为633,372,180.77元[40] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 62,337,441.60元，上年同期为 - 140,595,729.53元[40] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为1,050,249.66元，上年同期为1,470,632.47元[40] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为4,395,297.43元，上年同期为23,221,412.48元[40] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3,345,047.77元，上年同期为 - 21,750,780.01元[40] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为1,085,000,000.00元，上年同期为1,140,000,000.00元[40] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为1,127,950,918.09元，上年同期为1,066,881,093.75元[41] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 106,264,594.94元，上年同期为 - 87,212,602.38元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33767户[10] - 宝钛集团有限公司期末持股2.41亿股，占比56.04%[10] 部分财务科目金额变化 - 应收票据期末金额261,132,310.07元，较年初减少48.05%，因收到商业票据减少[12] - 应收账款期末金额842,395,477.55元，较年初增加67.63%，因客户销售欠款增加[12] - 预付款项期末金额52,022,236.47元，较年初增加75.11%，因原料采购预付款增加[12] - 应付利息期末金额57,397,328.80元，较年初增加360.20%，因公司中期票据应计利息增加[12] - 长期借款期末为0，较年初减少100.00%，因转入“一年内到期的非流动负债”项目[12] - 短期借款期末余额为12.65亿元，年初余额为9.9亿元，增长27.78%[24] - 应付票据期末余额为1.36亿元，年初余额为2.14亿元，下降36.78%[24] - 应付账款期末余额为4.07亿元，年初余额为3.55亿元，增长14.75%[24] - 非流动负债合计期末余额为11.25亿元，年初余额为13.36亿元，下降15.79%[25] - 专项储备期末余额为10.74万元，年初余额为63.01万元，下降82.95%[25] - 未分配利润期末余额为2.93亿元，年初余额为4.31亿元，下降31.94%[25] - 母公司应收账款期末余额为7.77亿元，年初余额为4.95亿元，增长56.09%[28] - 母公司流动负债合计期末余额为20.82亿元，年初余额为17.60亿元，增长18.20%[29] - 母公司未分配利润期末余额为1.64亿元，年初余额为2.82亿元，下降41.90%[29] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额148,491.64万元，本报告期使用6.56万元，累计使用146,185.36万元[15] 母公司业务数据关键指标变化 - 2016年1 - 9月母公司营业收入为1,199,497,723.64元，上年同期为1,260,924,001.51元，同比下降4.19%[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为 - 102,959,419.30元，上年同期为 - 94,659,849.14元，亏损扩大[34]