财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70.19亿元，较上年度末增长1.19%[6] - 公司期末流动资产合计38.2998764164亿元，年初为36.4422912188亿元，增长4.96%[23] - 公司期末非流动资产合计31.8913553664亿元，年初为32.9214138513亿元，下降3.13%[24] - 公司期末资产总计70.1912317828亿元，年初为69.3637050701亿元，增长1.19%[24] - 母公司期末流动资产合计31.5696353127亿元，年初为29.9219835138亿元，增长5.51%[28] - 母公司期末非流动资产合计32.7119051836亿元，年初为33.6792139013亿元，下降2.87%[28] - 母公司期末资产总计64.2815404963亿元，年初为63.6011974151亿元，增长1.07%[28] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.07亿元，较上年度末减少3.08%[6] - 公司期末所有者权益合计38.2186612680亿元，年初为39.3091184343亿元，下降2.77%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期减少222.65%[6] - 经营活动产生现金流量净额本期为 -142,566,228.89元，上年同期为116,235,716.31元，减少222.65%[12] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金8.65亿元，上年同期11.85亿元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计8.93亿元，上年同期12.16亿元；经营活动现金流出小计10.36亿元，上年同期10.99亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 1.43亿元，上年同期1.16亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计149.39万元，上年同期189.34万元；投资活动现金流出小计2414.75万元，上年同期736.26万元；投资活动产生的现金流量净额 - 2265.36万元，上年同期 - 546.93万元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.4亿元，上年同期17.72亿元；筹资活动现金流出小计10.67亿元，上年同期17.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额7311.89万元，上年同期 - 1661.97万元[42] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为201.50万元，上年同期 - 41.80万元[42] - 2015年期末现金及现金等价物余额7.21亿元，上年同期5.25亿元[42] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为471,506,740.95元，上年同期为876,887,378.72元[44] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为492,776,451.24元，上年同期为904,630,332.98元[44] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为633,372,180.77元，上年同期为815,142,905.53元[45] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 140,595,729.53元，上年同期为89,487,427.45元[45] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,470,632.47元，上年同期为1,893,358.33元[45] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为23,221,412.48元，上年同期为5,960,483.76元[45] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,750,780.01元，上年同期为 - 4,067,125.43元[45] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,140,000,000.00元，上年同期为1,772,000,000.00元[45] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,066,881,093.75元，上年同期为1,788,619,733.04元[45] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 87,212,602.38元，上年同期为68,382,520.72元[45] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入15.06亿元，较上年同期减少14.81%[6] - 2015年7 - 9月，公司营业总收入4.8921479185亿美元，上年同期为5.2068221167亿美元；1 - 9月营业总收入15.0592945503亿美元，上年同期为17.6763878162亿美元[31] - 2015年7 - 9月营业收入4.08亿元，上年同期4.56亿元；1 - 9月营业收入12.61亿元，上年同期15.25亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8994.83万元，较上年同期减少6070.20%[6] - 加权平均净资产收益率为-2.5260%，较上年减少2.5677个百分点[7] - 基本每股收益为-0.209元/股，较上年减少5325.00%[7] - 稀释每股收益为-0.209元/股，较上年减少5325.00%[7] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -89,948,258.57元，上年同期为1,506,620.28元，减少6070.20%[11] - 2015年7 - 9月，公司营业利润为 - 0.3987916884亿美元，上年同期为 - 0.0005685113亿美元；1 - 9月营业利润为 - 0.9361803493亿美元，上年同期为 - 0.0201979941亿美元[32] - 2015年7 - 9月，公司利润总额为 - 0.3750257658亿美元，上年同期为0.0006455009亿美元；1 - 9月利润总额为 - 0.8765383603亿美元，上年同期为0.0116291083亿美元[33] - 2015年7 - 9月，公司净利润为 - 0.3930568743亿美元，上年同期为 - 0.0002105971亿美元；1 - 9月净利润为 - 0.8764424258亿美元，上年同期为 - 0.0084406481亿美元[33] - 2015年7 - 9月，归属于母公司所有者的净利润为 - 0.3994281369亿美元，上年同期为 - 0.002468541亿美元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 0.8994825857亿美元，上年同期为0.0150662028亿美元[33] - 2015年7 - 9月，少数股东损益为0.0063712626亿美元，上年同期为0.0022579439亿美元；1 - 9月少数股东损益为0.0230401599亿美元，上年同期为 - 0.0235068509亿美元[33] - 2015年7 - 9月，公司综合收益总额为 - 0.3930568743亿美元，上年同期为 - 0.0002105971亿美元；1 - 9月综合收益总额为 - 0.8764424258亿美元，上年同期为 - 0.0084406481亿美元[34] - 2015年7 - 9月，公司基本每股收益为 - 0.093元/股，上年同期为 - 0.001元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 0.209元/股，上年同期为0.004元/股[34] - 2015年7 - 9月营业利润 - 4311.58万元，上年同期88.02万元；1 - 9月营业利润 - 9465.98万元，上年同期 - 2364.83万元[37] - 2015年7 - 9月净利润 - 4070.89万元，上年同期101.46万元；1 - 9月净利润 - 8895.02万元，上年同期 - 2085.14万元[37] - 2015年1 - 9月基本每股收益 - 0.207元/股，上年同期 - 0.048元/股；稀释每股收益 - 0.207元/股，上年同期 - 0.048元/股[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司期末流动负债合计18.8427474739亿元，年初为16.4711494039亿元，增长14.40%[24] - 公司期末非流动负债合计13.1298230409亿元，年初为13.5834372319亿元，下降3.33%[24] - 公司期末负债合计31.9725705148亿元，年初为30.0545866358亿元，增长6.38%[24] - 2015年第三季度，公司流动负债合计17.8430650748亿美元，较上期15.6358366557亿美元有所增加；非流动负债合计12.8409416104亿美元，较上期13.2643098228亿美元有所减少[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30111户[8] - 宝钛集团有限公司期末持股2.37亿股，占比55.04%[8] - 2015年7月9日宝钛集团计划增持不低于1.9%且不超过2%公司股份，截止8月26日累计增持8,599,287股，占总股本1.9986%，增持后持股占比55.04%[15] 应收应付账款相关 - 应收票据期末金额286,869,722.90元，较年初629,504,413.80元减少54.43%[10] - 应收账款期末金额711,155,584.48元，较年初396,426,167.06元增加79.39%[10] - 预付款项期末金额39,795,946.48元，较年初15,438,065.28元增加157.78%[10] - 应付利息期末金额57,097,328.80元，较年初12,472,328.77元增加357.79%[10] 募集资金及项目投入相关 - 2008年公开增发募集资金总额148,491.64万元，本期使用26.05万元，累计使用145,429.39万元，尚未使用3,062.25万元[13] - 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目拟投入21,210.80万元，本期投入26.05万元，实际累计投入18,148.56万元[14] 业绩预测相关 - 预计2015年1 - 12月累计净利润可能为亏损，因钛行业需求低迷、产品售价下降及折旧费用增加[17]