财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为6,686,824,432.45元，较上年度末增长1.49%[8] - 2014年9月30日资产总计期末余额为6,686,824,432.45元，年初余额为6,588,798,575.39元[32] - 期末资产总计62.52亿元，较年初的61.44亿元增长1.75%[36] - 期末流动资产合计28.58亿元，较年初的27.17亿元增长5.17%[36] - 期末非流动资产合计33.94亿元，较年初的34.27亿元下降0.95%[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,607,433,988.39元，较上年度末减少0.55%[8] - 2014年9月30日所有者权益合计期末余额为3,912,427,567.59元，年初余额为3,934,784,917.40元[33] - 期末所有者权益合计34.62亿元，较年初的35.05亿元下降1.22%[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为116,235,716.31元，较上年同期增长153.87%[8] - 经营活动产生现金流量净额本期数116,235,716.31元，较上年同期增长153.87%，因销售商品收到的现金同比增加[15] - 投资活动产生现金流量净额本期数 -5,469,250.46元，较上年同期增长87.95%，因在建项目后续投资减少[15] - 筹资活动产生现金流量净额本期数 -16,619,733.04元，较上年同期下降106.17%，因归还银行借款增加[15] - 1 - 9月经营活动现金流入小计1,215,733,283.01元，上年同期1,084,197,118.89元；经营活动现金流出小计1,099,497,566.70元，上年同期1,299,979,292.28元[49] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额116,235,716.31元，上年同期亏损215,782,173.39元[49] - 1 - 9月投资活动现金流入小计1,893,358.33元，上年同期5,720,398.67元；投资活动现金流出小计7,362,608.79元，上年同期51,119,758.64元[50] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额亏损5,469,250.46元，上年同期亏损45,399,359.97元[50] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计1,772,000,000.00元，上年同期1,679,427,574.55元；筹资活动现金流出小计1,788,619,733.04元，上年同期1,409,871,766.56元[50] - 经营活动现金流入小计为9.0463033298亿美元，上年同期为9.2921883632亿美元[53] - 经营活动现金流出小计为8.1514290553亿美元，上年同期为10.2269273548亿美元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为8948.742745万美元，上年同期为-9347.389916万美元[53] - 投资活动现金流入小计为189.335833万美元，上年同期为357.041442万美元[53] - 投资活动现金流出小计为596.048376万美元，上年同期为1.0742026097亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-406.712543万美元，上年同期为-1.0384984655亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计为17.72亿美元，上年同期为16.1082757455亿美元[54] - 筹资活动现金流出小计为17.8861973304亿美元，上年同期为14.0987176656亿美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1661.973304万美元，上年同期为2.0095580799亿美元[54] - 现金及现金等价物净增加额为6838.252072万美元，上年同期为303.82263万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,767,638,781.62元，较上年同期增长2.26%[8] - 本季度营业总收入5.21亿元，上年同期为4.95亿元，同比增长5.20%[40] - 年初至报告期末营业总收入17.68亿元，上年同期为17.29亿元，同比增长2.26%[40] - 7 - 9月营业收入456,391,445.17元，上年同期363,861,467.73元；1 - 9月营业收入1,524,611,098.57元，上年同期1,523,980,007.68元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,506,620.28元，较上年同期减少56.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 622,086.27元，较上年同期增长96.16%[9] - 本季度净利润为 - 2.11万元，上年同期为 - 9.32万元，亏损幅度收窄[42] - 年初至报告期末净利润为 - 84.41万元，上年同期为418.63万元，由盈转亏[42] - 7 - 9月净利润1,014,633.61元，上年同期亏损6,511,144.20元；1 - 9月净亏损20,851,366.82元，上年同期亏损22,828,911.26元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.0417%，较上年同期减少0.0538个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年同期减少50.00%[9] - 基本每股收益本季度为 - 0.001元/股，上年同期为 - 0.005元/股；年初至报告期末为0.004元/股，上年同期为0.008元/股[42] - 1 - 9月基本每股收益 - 0.048元/股，上年同期 - 0.053元/股；稀释每股收益 - 0.048元/股，上年同期 - 0.053元/股[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为48,767户[11] - 宝钛集团有限公司持股236,549,503股，占比54.98%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付款项及税金、收入变化 - 应收账款期末金额722,130,731.99元，较年初增长70.86%，因客户销售欠款增加[13] - 预付款项期末金额76,332,235.84元，较年初增长195.60%，因预付材料采购款增加[13] - 营业税金及附加本期数9,126,387.56元，较上年同期增长2269.72%，因缴纳的增值税增加[13] - 营业外收入本期数4,886,559.79元，较上年同期下降75.38%，因收到的政府补助款减少[13] 募集资金使用情况 - 2008年公开增发募集资金总额148,491.64万元，本报告期已使用123.81万元，已累计使用144,878.26万元，尚未使用3,613.38万元[16] - 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目募集资金拟投入21,210.80万元，本报告期投入123.81万元，实际累计投入17,597.43万元，未达计划进度[17] 公司治理相关 - 公司于2014年9月进行董事会、监事会换届选举，第六届董事会、监事会任期自2014年9月15日至2017年9月14日[18] 投资科目调整 - 公司向中航特材工业(西安)有限公司投资5000万元，占其股本总额的12.1374%，依据新准则将该投资全额调整转入“可供出售金融资产”科目，减少“长期股权投资”5000万元，增加“可供出售金融资产”5000万元[27] 财务数据关键指标变化 - 货币资金、应收票据、存货等项目 - 2014年9月30日货币资金期末余额为525,136,211.96元，年初余额为431,407,527.41元[31] - 2014年9月30日应收票据期末余额为216,602,195.64元，年初余额为397,214,546.44元[31] - 2014年9月30日应收账款期末余额为722,130,731.99元，年初余额为422,650,834.62元[31] - 2014年9月30日存货期末余额为1,810,179,141.37元，年初余额为1,929,781,586.90元[31] 财务数据关键指标变化 - 短期借款、应付账款、负债合计 - 2014年9月30日短期借款期末余额为1,680,000,000.00元，年初余额为1,792,956,822.95元[32] - 2014年9月30日应付账款期末余额为389,817,251.11元，年初余额为338,256,054.94元[32] - 2014年9月30日负债合计期末余额为2,774,396,864.86元，年初余额为2,654,013,657.99元[33] - 期末负债合计27.89亿元，较年初的26.39亿元增长5.67%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、营业利润 - 7 - 9月营业成本375,962,243.93元，上年同期287,348,570.79元；1 - 9月营业成本1,271,427,017.93元，上年同期1,282,680,269.19元[46] - 7 - 9月营业利润880,248.12元，上年同期亏损7,615,608.44元；1 - 9月营业亏损23,648,286.61元，上年同期亏损43,771,361.93元[46]