公司发展历程与经营范围变更 - 2003年10月9日公司上市，主营业务为电子计算机软件设计等业务[15] - 2010年12月27日，公司经营范围修改为煤炭开采、洗选加工及批发等业务[16] - 2011年5月6日，公司经营范围变更为对煤炭等行业的投资等业务[17] - 2013年5月8日，公司经营范围修改为原煤开采等业务[17] - 2013年11月20日，公司经营范围修改为增加设备、房屋租赁业务[18] 公司控股股东变更 - 2003年10月9日公司上市，控股股东为上海富欣投资发展有限公司[19] - 2011年，公司向义马煤业集团股份有限公司增发706,182,963股股份，占上市公司84.71%股权，义马煤业集团股份有限公司成为公司控股股东[19] 财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益0.50元/股，较2012年的0.75元/股减少33.33%；稀释每股收益0.50元/股，较2012年减少33.33%[25] - 2013年加权平均净资产收益率11.71%，较2012年的19.45%减少7.74个百分点[25] - 2013年营业收入111.66亿元，较2012年的128.13亿元减少12.85%[27] - 2013年归属于上市公司股东的净利润11.94亿元，较2012年的17.90亿元减少33.32%[27] - 2013年经营活动产生的现金流量净额7.30亿元，较2012年的40.68亿元减少82.05%[27] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产103.81亿元，较2012年末的100.10亿元增加3.71%[27] - 2013年营业成本78.31亿元，较上年同期降低9.13%；销售费用2.58亿元，降低17.86%；管理费用11.40亿元，降低6.37%[36] - 2013年研发支出1.87亿元，较上年同期降低20.54%[36] - 2013年累计发生期间费用13.81亿元，与上年同期相比减少1.43亿元，降幅9.36%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 239,915.93万元，较2012年度增加627,958.86万元，增加比例72.36%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 114,771.55万元，较2012年度减少762,150.83万元，减少比例117.73%[44] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元，同比下降33.32%[45] - 河南地区营业收入7,359,320,956.33元，较上年减少17.03%；省外地区营业收入2,943,613,682.13元，较上年减少3.79%[51] - 货币资金本期期末数1,911,259,305.50元，较上期期末减少59.74%；存货本期期末数535,491,222.05元，较上期期末增加33.61%等多项资产负债数据变动[51] - 2013年营业收入为101亿元[67] - 2013年煤炭产销量为2267万吨[67] - 2013年原煤制造成本为228.16元/吨[67] - 2013年利润为10.2亿元[67] - 2013年12月31日公司货币资金期末余额为1,911,259,305.50元，年初余额为4,747,715,381.59元[150] - 2013年12月31日公司应收票据期末余额为1,222,925,015.47元，年初余额为1,238,005,560.83元[150] - 2013年12月31日公司存货期末余额为535,491,222.05元，年初余额为400,781,285.43元[150] - 2013年12月31日公司流动资产合计期末余额为5,817,262,078.61元，年初余额为7,726,716,536.63元[150] - 公司2013年末资产总计154.35亿元，年初为165.65亿元[151] - 2013年末流动负债合计38.47亿元，年初为49.92亿元[151] - 2013年末非流动负债合计8.93亿元，年初为12.59亿元[151] - 2013年末负债合计47.39亿元，年初为62.51亿元[151] - 2013年末所有者权益合计106.96亿元，年初为103.14亿元[152] - 母公司2013年末资产总计198.02亿元，年初为183.36亿元[155] - 母公司2013年末流动负债合计49.33亿元，年初为28.45亿元[156] - 母公司2013年末非流动负债合计17.59亿元，年初为19.94亿元[156] - 母公司2013年末负债合计66.93亿元，年初为48.39亿元[156] - 母公司2013年末所有者权益合计131.10亿元，年初为134.97亿元[156] - 公司本期营业总收入为111.66亿元，上期为128.13亿元，同比下降12.84%[159] - 本期营业总成本为95.29亿元，上期为104.07亿元，同比下降8.44%[159] - 本期营业利润为16.60亿元，上期为24.01亿元，同比下降30.87%[159] - 本期净利润为12.06亿元，上期为18.73亿元，同比下降35.69%[159] - 母公司本期营业收入为76.12亿元，上期为81.81亿元，同比下降6.95%[162] - 母公司本期净利润为3.79亿元，上期为8.02亿元，同比下降52.74%[162] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为7.30亿元，上期为40.68亿元，同比下降82.05%[165] - 本期投资活动现金流入小计为1.24亿元，上期为0.34亿元，同比增长262.69%[165] - 本期投资活动现金流出小计为16.23亿元，上期为87.13亿元，同比下降81.37%[165] - 公司2013年经营活动现金流入小计为107.21亿元，上期为87.96亿元；经营活动现金流出小计为77.36亿元，上期为81.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为29.85亿元，上期为6.79亿元[169] - 2013年投资活动现金流出小计为25.23亿元，上期为87.13亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23.99亿元，上期为 - 86.79亿元[166] - 2013年筹资活动现金流入小计为1.9亿元，上期为79.01亿元；筹资活动现金流出小计为13.38亿元，上期为14.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.48亿元，上期为64.74亿元[166] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 - 28.16亿元，上期为18.63亿元；期初现金及现金等价物余额为46.28亿元，上期为27.65亿元；期末现金及现金等价物余额为18.11亿元，上期为46.28亿元[166] - 母公司2013年经营活动现金流入小计为107.21亿元，上期为87.96亿元；经营活动现金流出小计为77.36亿元，上期为81.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为29.85亿元，上期为6.79亿元[169] - 母公司2013年投资活动现金流出小计为23.14亿元，上期为86.5亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23.07亿元，上期为 - 86.08亿元[169] - 母公司2013年筹资活动现金流入小计为0，上期为73.89亿元；筹资活动现金流出小计为7.41亿元，上期为9.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.41亿元，上期为63.91亿元[169] - 母公司2013年现金及现金等价物净增加额为 - 0.63亿元，上期为 - 15.38亿元；期初现金及现金等价物余额为10.21亿元，上期为25.59亿元；期末现金及现金等价物余额为9.58亿元，上期为10.21亿元[170] - 公司2013年所有者权益合计本期期末余额为106.96亿元，上年年末余额为103.14亿元，本期增减变动金额为3.81亿元[173][175] - 公司2013年净利润为12.06亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为11.94亿元，少数股东损益为0.12亿元[173] - 公司2013年期初所有者权益合计为92.83亿元，期末为103.14亿元，本期增加10.32亿元[177][178] - 2013年净利润为18.73亿元，其中归属于母公司净利润为3.79亿元[177][181] - 所有者投入和减少资本使权益增加2.40亿元，其中所有者投入资本增加2.95亿元，其他减少0.55亿元[177] - 利润分配使权益减少7.16亿元，其中提取盈余公积0.80亿元，对所有者分配7.16亿元[177] - 专项储备本期提取7.81亿元，使用11.47亿元，期末减少3.66亿元[177][178] - 母公司2013年期初所有者权益合计为134.97亿元，期末为131.10亿元，本期减少3.87亿元[181][182] - 母公司净利润为3.79亿元，所有者投入和减少资本增加0.05亿元[181] - 母公司利润分配使权益减少5.38亿元，其中提取盈余公积0.38亿元，对所有者分配5.38亿元[181] - 母公司专项储备本期提取5.42亿元，使用7.71亿元，期末减少2.29亿元[181][182] - 母公司资本公积转增资本11.95亿元[181][182] - 2013年净利润为801,960,293.74元[183] - 2013年所有者投入资本361,756,238.00元，对应金额4,965,478,363.57元[183] - 2013年专项储备本期提取585,157,341.37元，本期使用911,112,124.25元，变动金额-325,954,782.88元[183] - 2013年利润分配中提取盈余公积80,196,029.37元，对所有者（或股东）分配-583,554,974.10元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司生产原煤2494.66万吨，同比增产251.30万吨，增幅11.2%[31][33] - 2013年公司销售煤炭2366.06万吨，同比增销138.72万吨，增幅6.23%[31][33] - 2013年公司全年四项可控费用同比降低15.09%，单位完全成本同比降低13.44%[32] - 2013年公司论证处理各类项目申请598份，减少专项资金投入7.58亿元[32] - 2013年公司开通焦煤洗精煤铁路运输销售业务，外运洗精煤6.3万吨，销售收入4705万元[36] - 公司前五名客户营业收入合计38.11亿元，占当期营业收入的34.14%[36] - 煤炭采掘营业收入8,540,098,347.01元，毛利率37.82%，较上年减少5.90个百分点；煤炭贸易营业收入1,762,836,291.45元，毛利率3.48%，较上年减少0.43个百分点[48][49] - 义络煤业2013年营业收入3.784414亿元，净利润2146.09万元[61] - 李沟矿业2013年营业收入1.290585亿元，归属于母公司净利润144.29万元[61] - 天峻义海2013年营业收入17.299539亿元，净利润5.652115亿元[61] - 铁生沟煤业2013年营业收入1.441967亿元，净利润 - 1.618791亿元[62] - 义安矿业2013年营业收入5.803832亿元，归属母公司净利润969.53万元[62] 公司重大事项与风险 - 2013年1月25日，公司全资子公司天峻义海持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤矿首采区采矿权“零价格”转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司持续经营带来严重不确定性[6] - 2013年公司审计报告因全资子公司采矿权零价款转让且未转回被出具非标准类型[75] - 2013年公司将综采设备使用年限由3 - 8年变更为5 - 12年，影响本年度利润53549473.38元[76] - 上交所对公司前董事长田富军、前董事李永久予以公开谴责，对部分独立董事和董事会秘书予以监管关注，对部分董事予以通报批评[92] - 中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规对其进行立案调查[92] - 公司存在下属全资子公司天峻义海采矿权被零价款转让未履行相应程序问题，内部控制有缺陷[132] - 公司于内部控制评价报告基准日发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[140] - 中勤万信会计师事务所认为公司2013年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[140] - 公司2013年年度财务报告被出具保留意见审计报告[142] - 因涉嫌信息披露违法违规，公司201