收入和利润(同比环比) - 营业收入71.53亿元人民币,比上年同期增长28.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1101万元人民币,比上年同期下降66.82%[5] - 扣除非经常性损益的净利润383万元人民币,比上年同期增长46.58%[6] - 公司第三季度营业总收入为27.87亿元,同比增长50.97%[34] - 前三季度营业总收入为71.53亿元,同比增长28.54%[34] - 第三季度净利润为7636.68万元,去年同期为685.15万元[35] - 前三季度净利润为-794.76万元,去年同期为2844.47万元[35] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为7679.67万元,去年同期为824.57万元[35] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为1100.97万元,同比下降66.83%[35] - 公司净利润为2052.49万元,较上年同期的423.74万元增长显著[39] - 营业利润为2087.15万元,上年同期为亏损1849.55万元,实现扭亏为盈[39] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为23.56亿元,同比增长52.37%[34] - 前三季度营业成本为61.87亿元,同比增长32.69%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.30亿元,较上年同期的4.56亿元增长16.2%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长17.3%,从3.33亿元增至3.90亿元[45] - 支付的各项税费同比下降24.7%,从2.22亿元减少至1.67亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.41亿元,较上年同期的35.73亿元增长69.1%[42] 资产和负债变化 - 总资产188.64亿元人民币,较上年度末增长13.04%[5] - 归属于上市公司股东的净资产37.90亿元人民币,较上年度末大幅增长77.80%[5] - 预付款项增加31.87%至3.70亿元,主要因风力发电系统销售回暖,为关键零部件及原材料备货付款所致[13] - 其他应收款上升75.83%至2.33亿元,主要因风力发电系统销售扩大,投标保证金及融资租赁业务保证金增加[13][14] - 应收票据减少35.95%至5.91亿元,主要因质押票据到期托收转存受限制保证金[13][15] - 其他流动资产激增2562.86%至8.29亿元,主要因闲置募集资金用于理财[13][16] - 无形资产增加46.06%至2.83亿元,主要因湘电集团以2宗土地认购公司非公开发行股票[13][17] - 预收款项增加31.00%至7.65亿元,主要因风力发电系统订单增加,预收货款上升[13][18] - 长期应付款减少46.49%至4478万元,主要因部分转入一年内到期融资租赁[13][19] - 专项应付款骤减87.76%至999万元,主要因进口环节退税税款转为湘电集团持股[13][20] - 公司总资产同比增长13.0%至188.64亿元,从166.88亿元增长[25][26] - 货币资金大幅增长77.5%至9.86亿元,从5.55亿元增加[28] - 应收账款增长8.3%至39.38亿元,从36.37亿元上升[29] - 短期借款减少8.9%至43.78亿元,从48.07亿元下降[25] - 应付账款增长21.5%至44.50亿元,从36.62亿元增加[25] - 所有者权益增长72.2%至39.20亿元,从22.77亿元显著提升[26] - 资本公积激增148.4%至25.80亿元,从10.38亿元大幅增加[26] - 存货减少10.7%至16.05亿元,从17.96亿元下降[29] - 预付款项减少46.6%至0.48亿元,从0.90亿元减少[29] - 长期股权投资增长3.1%至25.25亿元,从24.49亿元增加[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.21亿元人民币[5] - 筹资活动现金流量净额大幅增长1088.48%至10.01亿元,主要因非公开发行股票募集资金增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.21亿元,较上年同期的负3.12亿元有所恶化[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.15亿元,主要由于支付其他与投资活动有关的现金16.14亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为正10.01亿元,主要来自吸收投资收到的现金15.12亿元和取得借款44.17亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.05亿元,较上年同期的42.75亿元增长54.5%[42] - 期末现金及现金等价物余额为10.63亿元,较期初的13.04亿元减少18.5%[43] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-2.72亿元改善至2.36亿元[45] - 投资活动现金流出大幅增加至16.28亿元(上期0.33亿元),主要因支付其他投资活动现金16.14亿元[45] - 筹资活动现金流入增长49.7%,从30.58亿元增至45.78亿元[45] - 取得借款收到的现金增长2.5%,从29.48亿元增至30.20亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额增长209%,从2.58亿元增至7.99亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额实现4.52亿元(上期为-2.56亿元)[45] 收益和收益率指标 - 加权平均净资产收益率0.49%,较去年同期减少1.07个百分点[6] - 基本每股收益0.02元/股[6] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股,去年同期为0.01元/股[36] - 前三季度基本每股收益为0.02元/股,同比下降60%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为717.75万元人民币,其中政府补助463.84万元人民币[6][7][8][9] - 营业外收入大幅增加至2390.45万元,上年同期为60.17万元[39] - 投资收益激增1380.34%至2435万元,主要因投资理财收益增加[18][21] 股东信息 - 股东总数29,255户,第一大股东湘电集团有限公司持股比例34.01%[10] 其他事项 - 本季度未进行审计报告[46]
湘电股份(600416) - 2015 Q3 - 季度财报