整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1276685.22万元，较上年度末增长4.42%；归属于上市公司股东的净资产679915.92万元，较上年度末增长5.55%[5] - 年初至报告期末营业收入148615.36万元，较上年同期增长2.34%；归属于上市公司股东的净利润27499.92万元，较上年同期增长4.25%[5] - 加权平均净资产收益率为4.180%，较上年同期减少0.374个百分点；基本每股收益0.166元/股，较上年同期增长4.40%[5] - 公司2018年第一季度资产总计127.67亿元，较年初122.27亿元增长4.39%[17,19] - 公司2018年第一季度负债合计56.65亿元，较年初54.82亿元增长3.34%[18,19] - 公司2018年第一季度所有者权益合计71.02亿元，较年初67.44亿元增长5.30%[18,19] - 公司2018年第一季度营业总收入14.86亿元，较上期14.52亿元增长2.34%[25] - 公司2018年第一季度营业总成本为120,327.30万元，上年同期为115,743.13万元[26] - 公司2018年第一季度营业利润为32,168.42万元，上年同期为28,745.23万元[26] - 公司2018年第一季度利润总额为32,301.91万元，上年同期为31,192.91万元[26] - 公司2018年第一季度净利润为27,500.44万元，上年同期为26,377.87万元[26] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.166元/股，上年同期为0.159元/股[27] - 公司2018年第一季度母公司营业收入为146,244.26万元，上年同期为143,123.66万元[29] - 公司2018年第一季度母公司净利润为27,012.54万元，上年同期为26,216.41万元[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为57993户，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股961050600股，占比58.07%[6] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额153732.92万元，较年初增长53.47%，主要因煤炭收入增加[8] - 其他应收款期末余额9718.35万元，较年初增长395.63%，主要是未结算往来款增加[8] - 应付票据期末余额37097.95万元，较年初增长36.04%，主要因原材料价格上涨增加票据结算[8] - 预收款项期末余额10654.62万元，较年初减少31.18%，主要是预收煤款减少[8] - 专项应付款期末余额35209.01万元，较年初增长72.57%，主要是收到“三供一业”补助资金15000万元[8] - 公司2018年第一季度货币资金期末余额14.52亿元，较年初9.10亿元增长59.58%[20] - 公司2018年第一季度应收票据期末余额25.36亿元，较年初25.59亿元下降0.86%[20] - 公司2018年第一季度应收账款期末余额4.07亿元，较年初4.80亿元下降15.25%[20] - 公司2018年第一季度存货期末余额1.24亿元，较年初1.01亿元增长22.77%[20] - 公司2018年第一季度短期借款期末余额14.08亿元，较年初12.58亿元增长11.92%[17] - 公司2018年第一季度应付账款期末余额7.05亿元，较年初9.09亿元下降22.42%[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业外收入本期金额270.34万元，较同期减少88.98%，主要是政府补助资金减少[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为133,448.78万元，同比增长38.21%，主要因煤炭销售收入增加[9] - 收到其他与经营活动有关的现金为8,217.52万元，同比增长40.13%，主要因收到棚改购房款等[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为3,668.21万元，同比下降50.80%，主要因上期支付棚改项目配套资金等[9] - 收回投资收到的现金为11,000.00万元，同比增长10900.00%，主要因新增委托贷款和收回理财产品本金[9] - 取得投资收益收到的现金为296.54万元，同比增长563.10%，主要因收回理财产品利息和酒业分红款[9] - 购建固定资产等支付的现金为17,311.68万元，同比增长375.02%，主要因固定资产投入增加[9] - 取得借款收到的现金为37,400.00万元，同比增长750.00%，主要因经营借款增加[9] - 偿还债务支付的现金为22,400.00万元，同比增长3,633.33%，主要因归还短期借款本金增加[9] - 分配股利等支付的现金为1,220.80万元，同比增长119.39%，主要因借款利息支出增加[9] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为141,666.31万元，上年同期为102,418.27万元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为112,878.51万元，上年同期为111,686.00万元[32] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,787.80万元，上年同期为 - 9,267.73万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为144,106.20万元，上期为107,315.75万元，同比增长约34.28%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,921.98万元，上期为 - 8,786.72万元，扭亏为盈[36] - 投资活动现金流入小计本期为11,347.92万元，上期为218.81万元，同比增长约5086.11%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,640.12万元，上期为 - 5,339.89万元，亏损扩大[36] - 筹资活动现金流入小计本期为54,245.20万元，上期为5,455.00万元，同比增长约894.41%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30,728.62万元，上期为5,053.54万元，同比增长约508.06%[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,010.48万元，上期为 - 9,073.07万元，扭亏为盈[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为67,230.54万元，上期为68,841.18万元，同比下降约2.34%[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为118,241.02万元，上期为59,768.11万元，同比增长约97.83%[37] - 取得借款收到的现金本期为37,400.00万元，上期为4,400.00万元，同比增长约750%[36] 司法划转与冻结情况 - 2018年1月10日，贵阳市中院划转公司被冻结银行存款6,804.76万元，3月13日冻结337.96万元作为逾期执行罚息；1月31日划转3,900.00万元，3月13日冻结336.61万元作为逾期执行罚息[11][12]