公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,214,605.49万元，较上年度末增长5.54%；归属于上市公司股东的净资产667,212.69万元，较上年度末增长8.52%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额87,761.66万元，较上年同期增长719.87%；营业收入435,114.53万元，较上年同期增长75.74%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润64,419.06万元，较上年同期增长739.33%；扣除非经常性损益的净利润60,659.48万元，较上年同期增长1,235.13%[6] - 加权平均净资产收益率为10.236%，较上年增加8.888个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.389元/股，较上年增长745.65%[6] - 2017年1 - 9月公司实现归属于母公司净利润64419.06万元，较上年同期7675.10万元增长739.33%，较2016年全年19602.28万元增长228.63%[17] - 2017年9月30日公司合并资产总计121.46亿元，年初为115.08亿元，增长5.54%[20][21][23] - 合并流动资产合计42.28亿元，年初为38.28亿元，增长10.44%[20] - 合并非流动资产合计79.18亿元，年初为76.81亿元，增长3.09%[21] - 合并负债合计51.60亿元，年初为50.48亿元，增长2.22%[21][23] - 合并所有者权益合计69.87亿元，年初为64.60亿元，增长8.15%[23] - 2017年9月30日母公司资产总计114.72亿元，年初为107.61亿元，增长6.61%[25][26][27] - 母公司流动资产合计40.79亿元，年初为37.18亿元，增长9.70%[25] - 母公司非流动资产合计73.92亿元，年初为70.43亿元，增长4.95%[25][26] - 母公司负债合计48.40亿元，年初为46.44亿元，增长4.21%[26] - 母公司所有者权益合计66.32亿元，年初为61.18亿元，增长8.39%[26][27] - 7 - 9月营业总收入为144,449.55万元，上年同期为93,501.65万元；1 - 9月营业总收入为435,114.53万元，上年同期为247,593.49万元[29] - 7 - 9月营业总成本为123,353.36万元，上年同期为85,546.73万元；1 - 9月营业总成本为361,722.84万元，上年同期为243,348.72万元[29] - 7 - 9月营业利润为20,530.99万元，上年同期为7,874.75万元；1 - 9月营业利润为72,901.47万元，上年同期为4,568.63万元[30] - 7 - 9月利润总额为21,140.08万元，上年同期为7,891.63万元；1 - 9月利润总额为76,530.05万元，上年同期为8,060.52万元[30] - 7 - 9月净利润为18,327.42万元，上年同期为7,667.06万元；1 - 9月净利润为64,418.89万元，上年同期为7,674.94万元[30] - 7 - 9月基本每股收益为0.111元/股，上年同期为0.046元/股；1 - 9月基本每股收益为0.389元/股，上年同期为0.046元/股[31] - 7 - 9月稀释每股收益为0.111元/股，上年同期为0.046元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.389元/股，上年同期为0.046元/股[31] - 1 - 9月母公司营业收入为428,569.12万元，上年同期为243,633.79万元[32] - 1 - 9月母公司净利润为63,519.82万元，上年同期为7,157.75万元[33] - 1 - 9月综合收益总额为64,418.89万元，上年同期为3,729.30万元[31] - 公司2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为428,552.72万元，上年同期为204,952.25万元[35] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计437,100.64万元，上年同期为213,562.56万元；经营活动现金流出小计349,338.98万元，上年同期为227,720.71万元[36] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为87,761.66万元，上年同期为 - 14,158.15万元[36] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计273.03万元，上年同期为1,696.58万元；投资活动现金流出小计44,459.17万元，上年同期为28,733.39万元[36] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 44,186.14万元，上年同期为 - 27,036.81万元[36] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计131,414.82万元，上年同期为46,019.24万元；筹资活动现金流出小计166,078.02万元，上年同期为6,499.71万元[37] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,663.20万元，上年同期为39,519.53万元[37] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为8,912.32万元，上年同期为 - 1,675.43万元[37] - 母公司2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为87,317.96万元，上年同期为 - 15,203.23万元[39] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为4,939.42万元，上年同期为 - 2,453.04万元[39] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为55,137户，贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股961,050,600股，占比58.07%[11] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额96,831.64万元，较年初增长34.75%，主要因煤炭收入增加[14] - 预付款项期末余额6,842.61万元，较年初增长39.42%，主要因预付运费增加1,523.75万元[14] - 其他应收款期末余额2,722.61万元，较年初增长47.73%，主要因未结算应收款增加[14] - 应付职工薪酬期末余额33,497.69万元，较年初增长33.38%，主要因期末应付工资增加[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额4,391.20万元，较年初下降74.16%，主要因矿机公司归还长期借款本金12,600万元[14] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入435114.53万元，同比增长75.74%，主要因自产商品煤、外购商品煤及机械产品增收[15] - 营业成本288556.70万元，同比增长48.20%，主要因材料、电力等成本增支[15] - 税金及附加22881.66万元，同比增长90.11%，主要因煤价上涨及税费核算调整[15] - 销售费用968.51万元，同比下降30.62%，主要因一票结算运费减少[15] - 管理费用43970.08万元，同比增长44.39%，主要因修理费、薪酬等增支[15] - 投资收益-1113.10万元，同比下降443.70%，主要因对联营企业投资收益减少[15] - 营业外收入10573.28万元，同比增长182.14%，主要因确认去产能奖补资金等[15] - 营业外支出6944.70万元，同比增长2616.49%，主要因参股公司工程合同纠纷被法院执行资金[15] 现金流量相关项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金428552.72万元，同比增长109.10%，主要因煤炭收入增加[15][16]