整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产107.81亿元，较上年度末增长3.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.49亿元，较上年度末增长1.57%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期减少122.29%[5] - 年初至报告期末营业收入24.76亿元，较上年同期减少11.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7675.10万元，较上年同期增长427.45%[5] - 公司2016年三季度资产总计1078053.72万元，较年初1036704.35万元增长约4%[19][20] - 2016年三季度流动负债合计325434.21万元，较年初292760.38万元增长约11%[19] - 2016年1 - 9月营业总收入247593.49万元，上年同期为280113.76万元，同比下降约12%[25] - 2016年1 - 9月营业总成本243348.72万元，上年同期为269898.93万元，同比下降约10%[25] - 2016年三季度无形资产为89224.37万元，年初为94018.28万元，下降约5%[19] - 2016年三季度其他综合收益为 - 12655.82万元，年初为 - 8711.09万元，亏损扩大约45%[20] - 2016年三季度未分配利润100737.41万元，年初为94717.36万元，增长约6%[20] - 公司2016年1 - 9月营业收入为243,633.79万元，上年同期为274,523.54万元[29] - 2016年1 - 9月营业成本为194,528.82万元，上年同期为202,939.26万元[29] - 2016年1 - 9月营业利润为4,568.63万元，上年同期为2,049.11万元[27] - 2016年1 - 9月利润总额为8,060.52万元，上年同期为3,142.88万元[27] - 2016年1 - 9月净利润为7,674.94万元，上年同期为1,454.81万元[27] - 2016年1 - 9月综合收益总额为3,729.30万元，上年同期为1,454.81万元[28] - 2016年基本每股收益为0.046元/股，上年同期为0.009元/股[28] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为204,952.25万元，上年同期为329,194.94万元[32] - 2016年7 - 9月投资收益为 - 2.39万元，上年同期为 - 4,035.01万元[29] - 2016年1 - 9月管理费用为31,628.47万元，上年同期为41,741.35万元[27] - 经营活动现金流入小计2016年为213,562.56元，上年为330,481.12元，同比下降35.37%[33] - 经营活动现金流出小计2016年为227,720.71元，上年为266,974.18元，同比下降14.70%[33] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 14,158.15元，上年为63,506.94元，同比下降122.29%[33] - 投资活动现金流入小计2016年为1,696.58元，上年为5,341.88元，同比下降68.24%[33] - 投资活动现金流出小计2016年为28,733.39元，上年为33,771.96元，同比下降14.92%[33] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 27,036.81元，上年为 - 28,430.08元，同比收窄4.90%[33] - 筹资活动现金流入小计2016年为46,019.24元，上年为2,255.00元，同比增长1939.43%[33] - 筹资活动现金流出小计2016年为6,499.71元，上年为30,154.07元，同比下降78.45%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为39,519.53元，上年为 - 27,899.07元，同比增长241.65%[33] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 1,675.43元，上年为7,177.79元，同比下降123.34%[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为51029户[6] - 贵州盘江投资控股（集团）有限公司持股9.61亿股，占比58.07%[6] - 盘江控股 2012 年 4 月 16 日解除限售的 509,287,907 股，12 个月内不减持，之后按规定执行[15] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额8428.37万元，较年初增长89.73%，因预付运费、钢材款未及时结算[10] - 其他流动资产期末余额1.57亿元，较年初增长1538.05%，因购买理财产品1.5亿元[10] - 2016 年 9 月 30 日货币资金期末余额 63,189.48 万元，年初余额 63,251.99 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日应收票据期末余额 167,667.24 万元，年初余额 146,337.79 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日应收账款期末余额 115,162.27 万元，年初余额 117,105.52 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日预付款项期末余额 8,428.37 万元，年初余额 4,442.37 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日其他应收款期末余额 3,034.14 万元，年初余额 2,126.70 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日存货期末余额 13,766.57 万元，年初余额 13,730.38 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日流动资产合计期末余额 390,155.18 万元，年初余额 351,153.64 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日长期股权投资期末余额 63,630.91 万元，年初余额 66,385.92 万元[17] - 2016 年 9 月 30 日固定资产期末余额 282,745.31 万元，年初余额 291,752.12 万元[18] 部分负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额9.69亿元，较年初增长79.54%，因本期流动资金贷款增加4.29亿元[10] - 应交税费本期期末为5752.67万元，较上期3620.17万元增长58.91%，因未交增值税增加875.18万元和未交房产、地税增加1071.91万元所致[11] - 一年内到期的非流动负债为18309.00万元，较上期10909.00万元增长67.83%，因一年内到期的长期借款增加7400万元所致[11] - 长期借款调整至一年内到期的非流动负债，本期为0，较上期9200.00万元下降100.00%[11] - 专项应付款为29474.28万元，较上期18409.28万元增长60.11%，因收到贵州省财政厅拨老屋基矿化解产能专项奖补资金8896万元和2015年贵州省煤矿重大灾害治理示范工程专项资金2580万元[11] - 2016年三季度短期借款96949.34万元，年初为54000.00万元，增长约79%[19][23] - 2016年三季度应付账款63397.89万元，年初为81142.72万元，下降约22%[19] - 2016年三季度专项应付款29474.28万元，年初为18409.28万元，增长约60%[20][24] 现金流量相关关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为204952.25万元，较上期329194.94万元下降37.74%，因煤炭销售量、价因素影响，较上期减少12.42亿元[11] - 收到其他与经营活动有关的现金为8610.31万元，较上期1286.18万元增长569.45%，因收到老屋基矿化解产能8896万元、稳岗补贴1977万元和返还北信瑞丰、建信基金定向增发股份保证金3290万元[11] - 取得投资收益收到的现金为1104.17万元，较上期341.06万元增长223.75%，因本期收到盘江财务公司分红900万元[12] - 取得借款收到的现金为42949.34万元，较上期2000.00万元增长2047.47%，本期新增贷款4.09亿元[12] - 偿还债务支付的现金为1800.00万元，较上期900.00万元增长100.00%，本期子公司偿还的到期贷款较上年同期增加[12] 煤炭业务线数据关键指标 - 煤炭总产量为511.27万吨，总销量为545.22万吨，销售收入为233094.63万元，销售成本为184779.46万元，毛利为48315.17万元[13]