公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产138.65亿元，较上年度末减少0.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.24亿元，较上年度末增加0.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.68亿元，较上年同期减少5.29%[6] - 年初至报告期末营业收入41.91亿元，较上年同期减少2.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，较上年同期增加4.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.73亿元，较上年同期增加4.39%[6] - 加权平均净资产收益率为5.177%，较上年增加0.177个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.225元/股，较上年增加4.17%[6] - 公司资产总计期末余额为138.65亿元，年初余额为139.48亿元，略有下降[25] - 流动负债合计期末余额为47.65亿元，年初余额为46.63亿元，有所增加[26] - 非流动负债合计期末余额为13.45亿元，年初余额为15.68亿元，有所减少[26] - 所有者权益合计期末余额为77.56亿元，年初余额为77.17亿元，略有增加[26] - 7 - 9月营业总收入为12.95亿元，上年同期为14.19亿元；1 - 9月营业总收入为41.91亿元，上年同期为43.15亿元[30] - 7 - 9月营业总成本为11.95亿元，上年同期为13.90亿元；1 - 9月营业总成本为38.34亿元，上年同期为40.22亿元[30] - 7 - 9月投资收益为447.88万元，上年同期亏损488.76万元；1 - 9月投资收益为1158.19万元，上年同期为312.07万元[30] - 7 - 9月营业利润为1.05亿元，上年同期为2396.61万元；1 - 9月营业利润为3.68亿元，上年同期为2.97亿元[31] - 7 - 9月利润总额为1.10亿元，上年同期为2535.86万元；1 - 9月利润总额为3.72亿元，上年同期为2.93亿元[31] - 7 - 9月净利润为9031.82万元，上年同期为1676.99万元；1 - 9月净利润为3.01亿元，上年同期为2.14亿元[31] - 1 - 9月基本每股收益为0.225元/股，上年同期为0.216元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[31] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计45.43亿元，上年同期48.05亿元；现金流出小计34.75亿元，上年同期36.77亿元；现金流量净额10.68亿元，上年同期11.28亿元[34] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计4400元，上年同期1.88亿元；现金流出小计3.86亿元，上年同期6.16亿元；现金流量净额 - 3.86亿元，上年同期 - 4.27亿元[35] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计17.95亿元，上年同期13.09亿元；现金流出小计22.25亿元，上年同期18.17亿元；现金流量净额 - 4.30亿元，上年同期 - 5.08亿元[35] - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额2.53亿元，上年同期1.92亿元；期末现金及现金等价物余额9.91亿元，上年同期9.80亿元[35] - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金45.08亿元，上年同期47.16亿元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为102.16亿元，年初余额为100.83亿元，有所增加[27] - 母公司流动负债合计期末余额为25.64亿元，年初余额为25.17亿元，略有增加[28] - 母公司非流动负债合计期末余额为3.48亿元，年初余额为3.00亿元，有所增加[28] - 母公司所有者权益合计期末余额为73.04亿元，年初余额为72.66亿元，略有增加[28] - 母公司7 - 9月营业收入为11.30亿元，上年同期为12.67亿元；1 - 9月营业收入为37.63亿元，上年同期为40.92亿元[33] - 母公司7 - 9月营业利润为1.28亿元，上年同期为4442.28万元；1 - 9月营业利润为4.70亿元，上年同期为5.12亿元[33] - 母公司7 - 9月净利润为1.14亿元，上年同期为3820.66万元；1 - 9月净利润为4.06亿元，上年同期为4.32亿元[33] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计40.51亿元，上年同期45.96亿元；现金流出小计30.07亿元，上年同期33.64亿元；现金流量净额10.44亿元，上年同期12.32亿元[36] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4.04亿元，上年同期1.97亿元；现金流出小计9.08亿元，上年同期4.02亿元；现金流量净额 - 5.04亿元，上年同期 - 2.05亿元[36] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计2.84亿元，上年同期219.8万元；现金流出小计5.07亿元，上年同期7.89亿元；现金流量净额 - 2.23亿元，上年同期 - 7.87亿元[37] - 2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额3.17亿元，上年同期2.40亿元；期末现金及现金等价物余额9.33亿元，上年同期7.70亿元[37] - 2014年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金40.16亿元，上年同期45.09亿元[36] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初增加32.64%，主要因本期母公司新增3亿元流动资金贷款[11] - 2014年9月30日货币资金期末余额为1,002,164,122.96元，年初余额为755,554,948.35元[24] - 2014年9月30日应收票据期末余额为2,023,692,729.35元，年初余额为2,679,927,086.73元[24] - 2014年9月30日应收账款期末余额为1,043,465,566.22元，年初余额为753,486,764.00元[24] - 2014年9月30日预付款项期末余额为123,863,127.57元，年初余额为69,882,674.15元[24] - 2014年9月30日其他应收款期末余额为82,882,910.94元，年初余额为40,791,672.32元[24] - 2014年9月30日存货期末余额为177,741,906.87元，年初余额为172,053,184.99元[24] - 2014年9月30日长期应收款期末余额为60,000,000.00元，年初余额为30,000,000.00元[24] - 长期应收款为6000万，较年初3000万增长100%，主要因松河公司融资租赁保证金增加[12] - 长期股权投资期末余额为5.98亿元，年初余额为5.66亿元，有所增加[25] - 固定资产期末余额为50.55亿元，年初余额为53.57亿元，有所减少[25] 负债项目关键指标变化 - 其他应付款为7.25亿，较年初4.98亿增长45.65%，主要因未结算款项[12] - 一年内到期的非流动负债为7.05亿，较年初4.63亿增长52.15%，主要因贷款及售后回租融资租赁费增加[12] 损益项目关键指标变化 - 营业税金及附加为9607.85万，较上年同期2.42亿下降60.38%，主要因冲回计提基金和营业收入下降[12] - 销售费用为1.39亿，较上年同期6232.55万增长122.66%，主要因结算方式改变使运费由公司承担[12] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1158.19万，较同期 - 516.73万增长324.14%，主要因联营企业当期增盈[12] - 收到的税费返还为5954.28万，较上年同期2703.49万增长120.24%，主要因收到税费返还增加[12] 现金流量项目关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金为3.66亿，较上年同期6.14亿下降40.42%，主要因减少基本建设投入[13] - 投资支付的现金为2000万，较上年同期170.78万增长1071.10%，主要因投资规模增加[13] - 偿还债务支付的现金为13.9亿，较上年同期7.82亿增长77.69%，主要因子公司归还到期银行贷款[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为69,659户[8] - 盘江控股保证本次解除限售的509,287,907股于2012年4月16日起12个月内不减持[14] 会计准则及投资调整 - 公司自2014年7月1日起执行八项新会计准则及修订的《企业会计准则—基本准则》[15][16] - 公司持有华创证券7500万股，持股比例10%，初始投资成本由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”[17][18]