收入和利润（同比环比） - 营业收入15.56亿元人民币，同比增长12.34%[18][21] - 营业总收入为15.56亿元人民币，同比增长12.3%[93] - 归属于上市公司股东的净利润5090.13万元人民币，同比下降43.72%[18][21] - 净利润为5376.53万元人民币，同比下降44.8%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为5090.13万元人民币，同比下降43.7%[95] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降40.91%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.9%[95] - 加权平均净资产收益率2.88%，同比下降2.31个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.18亿元人民币，同比增长20.89%[24] - 销售费用为104,423,294.87元，同比增长5.39%[25] - 管理费用为131,084,427.74元，同比增长6.91%[25] - 财务费用为12,504,202.96元，同比增长165.53%[25] 各条业务线表现 - 汽车服务业务营业收入为1,280,468,015.09元，同比增长15.27%[29] - 广告传媒业务营业收入为225,168,597.96元，同比下降2.74%[29] - 公交驾校业绩大幅下滑因受驾培行业改革政策及人口疏解影响[21] - 公司控股子公司北京公交广告有限责任公司实现营业收入5930.49万元人民币，净利润2041.39万元人民币[43] - 公司控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司实现营业收入1.74亿元人民币，净利润1038.17万元人民币[44] - 公司控股子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司实现营业收入10.97亿元人民币，净利润173.24万元人民币[44] - 公司全资子公司北京隆源工贸有限责任公司营业利润亏损372.15万元人民币[43] 各地区表现 - 北京市营业收入为1,452,638,590.15元，同比增长10.13%[32] - 山西省营业收入为52,998,022.90元，同比增长127.16%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元人民币，同比下降43.52%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为102,502,666.23元，同比下降43.52%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为56,975,918.38元，同比增长660.34%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,324,162.20元，同比增长88.73%[25] - 经营活动现金流量净额为1.03亿元，同比下降43.5%[101] - 投资活动现金流量净额为5697.59万元，同比改善670.3%[101] - 筹资活动现金流量净额为-1332.42万元，同比改善88.7%[102] - 销售商品收到现金17.02亿元，同比增长13.3%[100] - 购买商品支付现金12.63亿元，同比增长25.2%[101] - 支付职工现金2.08亿元，同比增长9.5%[101] - 期末现金余额10.54亿元，同比增长25.3%[102] - 母公司经营活动现金流量净额为6511.31万元，同比增长75.2%[104] - 投资活动现金流出小计为97.03百万元，对比上期的34.74百万元增长179.3%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为57.90百万元，较上期的53.28百万元增长8.7%[105] - 筹资活动现金流出小计为34.58百万元，较上期的115.84百万元下降70.1%[105] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为34.47百万元，对比上期的115.69百万元下降70.2%[105] - 期末现金及现金等价物余额为613.86百万元，较期初的525.43百万元增长16.8%[105] 委托理财及投资收益 - 非经常性损益项目中银行理财产品收益503.62万元[24] - 公司委托理财总额为4.2亿元人民币，预期收益为1451.67万元人民币[40][41] - 报告期内公司实际收回银行理财产品本金2亿元人民币，实际获得收益503.62万元人民币[41] - 公司使用不超过5亿元人民币自有资金购买银行理财产品的授权额度[41] - 公司委托理财未出现逾期未收回情况，逾期金额为0元人民币[40] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案以总股本4.032亿股为基数，每10股派1.90元人民币，共计支付现金红利7660.8万元人民币[46] - 母公司本期对股东分配利润为-7660.8万元[112] - 母公司上期对股东分配利润为-1.13亿元[114] - 公司对所有者或股东的利润分配为-1.17亿元[110] 资产及负债变动 - 货币资金期末余额为12.52亿元人民币，较期初11.13亿元增长12.4%[86] - 应收账款期末余额为2.49亿元人民币，较期初2.00亿元增长24.6%[86] - 预付款项期末余额为1.42亿元人民币，较期初1.03亿元增长36.9%[86] - 存货期末余额为2.36亿元人民币，较期初2.59亿元下降9.0%[86] - 其他流动资产期末余额为4.37亿元人民币，较期初5.17亿元下降15.5%[86] - 短期借款期末余额为1321万元人民币，较期初1921万元下降31.2%[87] - 应付票据期末余额为3.64亿元人民币，较期初3.25亿元增长11.9%[87] - 应付利息期末余额为2970.6万元人民币，较期初1439.0万元增长106.5%[87] - 应付股利期末余额为4230.09万元人民币，期初无此项[87] - 无形资产从9810万元人民币增加至1.308亿元人民币，同比增长33.3%[91] - 长期待摊费用从1014.34万元人民币增加至1188.89万元人民币，同比增长17.2%[91] - 应付利息从2970.6万元人民币减少至1439.02万元人民币，同比下降51.6%[91] - 应付股利为4213.44万元人民币[91] - 归属于母公司所有者权益期末为17.27亿元人民币，较期初17.60亿元下降1.4%[88] - 归属于母公司所有者权益合计为1,892.91百万元，较上年末的1,895.85百万元下降0.2%[108] - 其他综合收益本期减少691.29万元，期末余额为10,418.30万元[108] - 未分配利润本期减少2,570.67万元，期末余额为43,299.36万元[108] - 少数股东权益本期增加2,968.23万元，期末余额为16,565.37万元[108] - 母公司期末未分配利润为2425.76万元[112] 财务风险指标 - 公司担保总额为4000万元人民币，占公司净资产比例为2.11%[53] - 公司流动比率2.71，速动比率2.44，资产负债率46.53%[77] - EBITDA利息保障倍数8.23，同比下降84.87%[77] - 利息偿付率3.86，同比下降89.10%[77] - 报告期内累计获得银行授信28.5亿元，累计贷款87.32亿元，偿还84.05亿元[80] - 银行承兑汇票保证金1.97亿元及经销商保证金100.70万元使用受限[78] - 库存商品抵押总额1.08亿元，涉及多家子公司汽车销售业务[78][79] - 公司受限资产总额3.07亿元，其中货币资金1.98亿元，存货1.09亿元[77] 公司债券及融资 - 公司发行7亿元公司债券，债券余额700,000,000元，票面利率4.4%[69] - 公司债券募集资金总额为7亿元人民币，用于补充营运资金[71] - 担保人北京公交集团资产总额267.81亿元，负债166.39亿元，所有者权益101.42亿元，资产负债率62.13%[73] - 北京公交集团2016年上半年营业收入10.95亿元，净利润1.22亿元，经营活动现金流量净额1.99亿元[73] 股东结构 - 报告期末股东总数为22,215户[59] - 第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司持有221,760,000股，占总股本55%[61] - 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金持有6,659,381股，占总股本1.65%[61] - 全国社保基金一一三组合持有5,089,936股，占总股本1.26%[61] - 全国社保基金六零四组合持有4,529,000股，占总股本1.12%[61] - 交通银行－融通行业景气证券投资基金持有4,334,782股，占总股本1.08%[61] - 全国社保基金一零七组合持有3,761,800股，占总股本0.93%[61] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[58] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.68亿元人民币，同比下降7.0%[97] - 公司净利润为2286.92万元，同比下降44.2%[98] - 综合收益总额为2286.92万元，同比下降75.6%[98] - 母公司期初所有者权益合计为13.76亿元[112] - 母公司本期综合收益总额为1595.63万元[112] - 母公司上期综合收益总额为9356.82万元[113] - 母公司期末所有者权益合计为13.15亿元[112] - 公司期末所有者权益合计为18.45亿元[110] 公司历史与架构 - 公司于1999年6月18日设立时注册资本为1.72亿元人民币[116] - 公司2001年公开发行8000万股A股每股发行价9.92元人民币总股本增至2.52亿元人民币[116] - 2004年通过资本公积转增注册资本增加1.512亿元人民币注册资本变更为4.032亿元人民币[117] - 2008年资产重组后主营业务转型为公交广告业务、汽车服务业务和旅游业务[117] - 2009年资产出售后主营业务调整为公交广告业务、汽车服务业务和投资业务[117] - 公司目前拥有9家分/子公司包括广告分公司、驾驶学校有限公司等[117] - 公司经营范围涵盖广告代理发布、出租汽车客运、汽车租赁修理等多元业务[118]