收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.85亿元人民币，同比下降3.17%[16][24] - 归属于上市公司股东的净利润为9044.75万元人民币，同比增长1.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8906.03万元人民币，同比增长0.43%[16] - 净利润为9740.6万元人民币，同比增长2.8%[66] - 营业总收入为13.85亿元人民币，同比下降3.2%[64] - 基本每股收益0.22元/股，与上期持平[66] - 母公司净利润4100.2万元人民币，同比增长15.0%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.08亿元人民币，同比下降6.30%[24] - 销售费用为9908.60万元人民币，同比增长8.83%[24] - 管理费用为1.23亿元人民币，同比增长13.54%[24] - 财务费用为470.91万元人民币，同比下降45.35%[24] - 营业总成本为12.6亿元人民币，同比下降3.4%[64] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比下降27.18%[16][24] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为15.0258亿元，同比下降9.9%[71] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.8996亿元，同比上升26.6%[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1016.82万元，同比改善95.6%[72] - 取得投资收益收到的现金本期为273.78万元，同比上升30%[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3714.9万元，同比下降58.7%[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为5328.08万元，同比由负转正[75] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.158亿元，主要因分配股利支付[75] 业务线表现 - 广告传媒业务营业收入2.32亿元人民币，毛利率77.09%，同比增长6.35%[29] - 广告传媒业务营业成本5304.66万元人民币，同比增长10.59%[29] - 汽车服务业务营业收入11.11亿元人民币，毛利率16.43%，同比下降5.35%[29] - 汽车服务业务营业成本9.28亿元人民币，同比下降7.65%[29] 地区表现 - 北京地区营业收入13.19亿元人民币，同比下降4.11%[31] - 其他省市营业收入2333.03万元人民币，同比增长47.37%[31] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为9.42亿元人民币，较期初9.31亿元增长1.16%[57] - 应收账款期末余额为2.27亿元人民币，较期初1.93亿元增长17.36%[57] - 存货期末余额为2.11亿元人民币，较期初2.67亿元下降20.93%[57] - 可供出售金融资产期末余额为2.19亿元人民币，较期初1.49亿元增长47.01%[57] - 短期借款期末余额为1691万元人民币，较期初2367万元下降28.57%[58] - 归属于母公司所有者权益合计期末为17.21亿元人民币，较期初16.91亿元增长1.78%[59] - 母公司货币资金期末余额为4.54亿元人民币，较期初4.80亿元下降5.42%[61] - 母公司长期股权投资期末余额为5.20亿元人民币，与期初持平[61] - 母公司负债合计期末为2.17亿元人民币，较期初2.36亿元下降7.75%[62] - 期末现金及现金等价物余额为8.4078亿元，同比下降4.1%[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.5424亿元，同比下降13.9%[75] - 银行存款期末余额为840,161,542.23元，较期初787,080,166.52元增长6.75%[199] - 其他货币资金期末余额为101,364,675.63元，较期初143,689,617.44元下降29.45%[199] - 库存现金期末余额261,829.03元，较期初206,202.12元增长26.98%[199] 股东和股权结构 - 期末股东总数23,852户，无优先股股东[51] - 控股股东北京公交集团持股221,760,000股，占比55%，无质押冻结[53] - 全国社保基金六零四组合持股5,749,649股（占比1.43%），报告期内减持65,700股[53] - 前十名无限售股东持股总量241,642,324股，占总股本60.1%[54] - 翁如山新进持股2,516,800股（占比0.62%），为第三大股东[53] - 东方策略成长基金增持2,099,903股（占比0.52%），新进前十大股东[53] 关联方和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为92,345,472.51元，较期初减少28,314,482.54元（降幅约23.5%）[45] - 母公司北京公交集团提供资金期末余额86,717,683.94元，占关联方总资金余额的93.9%[45] - 公司担保总额4,000万元，全部为对子公司担保，占净资产比例2.17%[47] - 子公司海依捷公司为雷克萨斯提供4,000万元车辆融资担保，期限至协议到期后5年[47] 投资和子公司表现 - 持有松芝股份投资期末账面值1.98亿元人民币，报告期损益273.78万元人民币[35] - 北京公交广告子公司净利润1806.96万元人民币[36] - 北京市公交汽车驾驶学校子公司净利润3959.23万元人民币[37] 综合收益和所有者权益 - 加权平均净资产收益率为5.19%，同比下降0.33个百分点[17] - 其他综合收益税后净额5256.6万元人民币，同比增长70.8%[66] - 综合收益总额1.5亿元人民币，同比增长19.5%[66] - 所有者权益合计13.49亿元人民币，同比下降1.4%[63] - 未分配利润4278.2万元人民币，同比下降62.7%[63] - 公司本期归属于母公司所有者权益增加38.86亿元，期末余额达184.53亿元[77][78] - 公司综合收益总额本期为149.97亿元，其中归属于母公司部分为90.45亿元[77] - 少数股东权益本期增加873.89万元，期末余额达12.39亿元[77][78] - 其他综合收益本期增加52.57亿元，期末余额达128.28亿元[77][78] - 未分配利润本期减少22.45亿元，期末余额为41.15亿元[77][78] - 所有者投入资本本期增加550万元，全部为股东投入的普通股[77] - 公司对所有者分配利润116.62亿元，其中归属于母公司部分112.90亿元[77] - 上期期末归属于母公司所有者权益为115.21亿元[77] - 上期综合收益总额为125.55亿元，其中归属于母公司部分89.05亿元[78][79] - 上期少数股东权益增加2,619.30万元，期末余额为11,210.25万元[78][79] - 本期其他综合收益增加52,565,760元，增幅69.4%[81] - 本期未分配利润减少71,893,520.71元，降幅62.7%[81] - 本期综合收益总额为93,568,239.29元[81] - 对所有者分配利润112,896,000元[81] - 上期其他综合收益增加30,784,455元，增幅87.6%[82] - 上期未分配利润减少73,208,512.57元，降幅66.3%[82] - 上期综合收益总额为66,439,942.43元[82] - 上期对所有者分配利润108,864,000元[83] 会计政策和核算方法 - 公司业务范围包括广告、客运、汽车租赁与修理、清洁燃料开发、智能交通系统技术开发等多元化经营活动[87] - 财务报表经公司第六届董事会第六次会议于2015年8月27日批准[88] - 合并财务报表范围及变化情况参见附注第八节相关索引[89] - 财务报表按照中国企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号编制[91] - 会计核算以权责发生制为基础，资产除金融工具外均以历史成本计量[92] - 公司会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[94] - 营业周期确定为12个月[95] - 记账本位币为人民币[96] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[100] - 合并财务报表编制以控制为基础，子公司会计政策与期间需保持一致[103][104] - 分步处置股权至丧失控制权时一揽子交易需满足同时订立、整体达成商业结果、交易相互依赖或整体经济等条件[107] - 分步处置股权在个别财务报表中处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[107] - 合并财务报表中非一揽子交易的处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积且不得转入损益[107] - 合营企业仅对安排净资产享有权利并按权益法核算[109][110] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[111] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[112] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或符合资产转移终止确认条件[115] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的公允价值变动及股利利息收入计入当期损益[118] - 持有至到期投资按摊余成本计量且终止确认、减值或摊销产生的利得损失计入当期损益[119] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[121] - 公司对单项金额重大的应收款项判断标准为期末余额达到500万元以上的非关联方应收账款和100万元以上的非关联方其他应收款[133] - 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[133] - 公司采用账龄分析法计提坏账准备，1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例均为5%[135] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[135] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[135] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[135] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值客观证据[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回，但转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[130] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益，但权益工具减值损失不通过损益转回[131] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不得转回[132] - 汽车销售4S店经销商履约保证金按5%计提坏账准备[136] - 纳入合并范围的关联方应收款项不计提坏账准备[136] - 存货发出计价采用加权平均法[137] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[137] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[140] - 长期股权投资对联营/合营企业采用权益法核算[140] - 持有20%以上表决权股份通常认定具有重大影响[145] - 持有20%以下表决权股份一般不认定具有重大影响[145] - 固定资产按取得时的实际成本进行初始计量[147] - 存货盘存制度采用永续盘存制[137] - 房屋及建筑物年折旧率2.77%至3.23%[148] - 运营车辆及运输设备年折旧率9.70%至16.17%[148] - 其他设备年折旧率12.13%至19.40%[148] - 固定资产残值率统一为3%[148] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[152] - 无形资产中车身媒体使用权按10年直线法摊销[161] - 土地使用权按50年直线法摊销[161] - 办公软件按5年或10年直线法摊销[161] - 借款费用资本化中断阈值设定为超过3个月[158] - 长期资产减值损失一经确认在后续期间不转回[167] - 职工薪酬负债在提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[169] - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险及企业年金计划[171] - 设定受益计划需在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值[172] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时确认负债并计入当期损益[174] - 内退职工工资和社会保险费等一次性计入当期损益[175] - 收入确认采用完工百分比法按已发生劳务成本占估计总成本比例确定进度[180] - 广告收入在服务或产品见诸媒体且取得收款权利时确认[183] - 汽车销售收入于交付汽车时确认不包括增值税并扣除贸易折扣[184] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益并在资产使用期限内平均分配计入损益[188] - 递延所得税资产以很可能取得未来应纳税所得额为限确认抵扣[191] - 经营租赁采用直线法确认各期损益[193] - 融资租赁未实现融资收益按实际利率法分摊[194] - 企业所得税适用税率为25%[197] - 增值税适用多档税率包括3%、4%、6%和17%[197] - 递延所得税资产确认需基于未来应纳税利润的评估[196] 受限资产和特殊项目 - 受限货币资金达101,004,421.11元，占其他货币资金99.64%[199] - 公司债券发行总额7亿元人民币，票面利率4.40%[26] - 总资产为26.41亿元人民币，同比下降0.22%[16] - 资产总计期末为26.41亿元人民币，较期初26.47亿元下降0.22%[58] - 公司股本保持稳定为403,200,000元[81][82][83] - 资本公积保持稳定为643,349,533.11元[81][82][83]