收入和利润（同比环比） - 营业收入为544.89亿元，同比增长21.91%[17] - 营业收入同比增长21.91%至544.89亿元，主要因钢铁贸易增加所致[20][21] - 营业总收入为544.89亿元人民币，同比增长21.9%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.22亿元，同比下降234.15%[17][18] - 基本每股收益为-0.0514元/股，同比下降226.29%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.98%，同比下降3.48个百分点[16] - 净利润亏损3.33亿元人民币，同比下降241.5%[63] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3.22亿元人民币，同比下降234.2%[63] - 基本每股收益为-0.0514元，同比下降226.3%[63] - 公司本期净利润为2.399亿元，其中归属于母公司所有者的部分为2.399亿元，少数股东损益为-478万元[78] - 公司本期净利润为3.987亿元人民币[82] - 公司上年同期净利润为6.335亿元人民币[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.20%至514.22亿元[20] - 财务费用同比大幅上升78.78%至7.30亿元，主要因贷款增加、贷款利率上升及票据贴现手续费增加所致[20][21] - 营业总成本为549.08亿元人民币，同比增长23.4%[63] 各业务线表现 - 碳钢收入为138.68亿元[18] - 不锈钢收入为54.25亿元[18] - 其他收入为351.96亿元[18] - 钢铁产品营业收入同比增长30.74%至460.19亿元，但毛利率同比下降2.65个百分点至6.58%[24] - 不锈钢产品营业收入同比增长8.84%，毛利率同比提升6.81个百分点至20.82%[24] 子公司财务表现 - 控股子公司翼钢公司上半年净亏损1.10亿元[28] - 全资子公司榆钢公司上半年净亏损3.09亿元[29] - 天风不锈钢总资产675,716.79万元，净资产63,187.91万元，上半年营业收入925,198.64万元，净利润48,142.77万元[30] - 肃北县博伦矿业净资产为7.61亿元，本期实现净利润4108万元[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为28.63亿元，同比增长1,524.12%[17] - 经营活动现金流量净额同比激增1,524.12%至28.63亿元，主要因公司加强存货管理并加快周转[20][21] - 投资活动现金流量净额同比改善91.41%至-6.01亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至28.63亿元人民币，较上期1.76亿元增长1524%[69] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正至24.11亿元，较上期-9.06亿元改善[71][72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为411.37亿元人民币，同比增长16.7%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为462.76亿元人民币，同比增长21.8%[68] - 投资活动现金流出小计为70.05亿元人民币，主要因取得子公司支付现金48.74亿元[69] - 筹资活动现金流入小计达227.01亿元人民币，其中取得借款140.55亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为131.05亿元人民币，较期初87.56亿元增长49.6%[70] - 母公司投资活动现金流出66.48亿元，其中取得子公司支付48.79亿元[72] - 支付给职工现金14.78亿元，较上期13.81亿元增长7%[69] - 支付的各项税费减少至6.90亿元，较上期10.77亿元下降35.9%[69] 资产和负债变动 - 总资产为546.29亿元，同比下降4.85%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为161.25亿元，同比下降1.82%[17] - 一年内到期的非流动负债同比飙升245.91%至46.99亿元，主要因应付债券即将到期[20][21] - 公司总资产从年初的574.15亿元人民币下降至期末的546.29亿元人民币，减少27.86亿元人民币（4.9%）[55][56] - 归属于母公司所有者权益从年初的164.23亿元人民币下降至期末的161.25亿元人民币，减少2.98亿元人民币（1.8%）[56] - 流动负债合计为264.06亿元人民币，同比下降5.8%[60] - 非流动负债合计为98.50亿元人民币，同比下降2.8%[60] - 合并所有者权益合计减少3.17亿元至166.01亿元，主要因净利润亏损3.33亿元[74] - 归属于母公司未分配利润减少3.22亿元[74] - 公司所有者权益合计期末余额为175.72亿元人民币[82] - 公司上年同期所有者权益合计期末余额为187.84亿元人民币[86] - 公司期末所有者权益合计达到195.235亿元，较年初154.587亿元增长26.3%[77][80] - 公司实收资本（股本）从40.914亿元增至62.634亿元，增幅53.1%[77][80] - 公司资本公积从56.665亿元增至68.669亿元，增幅21.2%[77][80] - 公司未分配利润从44.397亿元增至46.796亿元，增幅5.4%[77][80] - 公司专项储备从1.463亿元增至2.034亿元，增幅39.0%[77][80] - 公司少数股东权益从2.468亿元略减至2.420亿元，减少1.9%[77][80] - 公司实收资本由40.91亿元人民币增至62.63亿元人民币[85][86] - 公司资本公积由60.03亿元人民币增至72.03亿元人民币[85][86] - 公司未分配利润期末余额为27.44亿元人民币[82] - 公司通过所有者投入资本增加资本金21.72亿元人民币[86] - 非公开发行股本计入部分21.72亿元人民币资本公积计入57.95亿元人民币[91] - 非公开发行后公司注册资本增至62.63亿元人民币较转增股本后40.91亿元增长53.1%[91] 具体资产项目变动 - 货币资金期末余额为107.59亿元人民币，与年初的107.08亿元人民币基本持平[54] - 存货从年初的105.88亿元人民币减少至期末的83.47亿元人民币，下降22.41亿元人民币（21.2%）[54] - 应收账款从年初的2.27亿元人民币增加至期末的2.78亿元人民币，增长0.51亿元人民币（22.5%）[54] - 预付款项从年初的9.40亿元人民币减少至期末的4.10亿元人民币，下降5.30亿元人民币（56.4%）[54] - 在建工程从年初的16.06亿元人民币增加至期末的19.81亿元人民币，增长3.75亿元人民币（23.4%）[55] - 短期借款从年初的206.12亿元人民币下降至期末的196.91亿元人民币，减少9.21亿元人民币（4.5%）[55] - 一年内到期的非流动负债从年初的13.58亿元人民币大幅增加至期末的46.99亿元人民币，增长33.41亿元人民币（246.0%）[55] - 应付债券从年初的31.34亿元人民币降至期末0元，减少31.34亿元人民币（100.0%）[56] - 货币资金期末余额为107.59亿元人民币，较年初的107.08亿元人民币略有增加[173] - 银行存款期末余额为97.87亿元人民币，其中美元存款为4.70亿元人民币（折合7639.25万美元）[173] - 其他货币资金期末余额为9.72亿元人民币，其中银行承兑汇票保证金为4.36亿元人民币[173] - 财务公司存款金额为14.89亿元人民币[174] - 应收票据期末余额为31.21亿元人民币，较年初的37.36亿元人民币减少[175] - 应收账款期末账面余额为3.06亿元人民币，坏账准备为2730.05万元人民币[176] - 预付款项总额为409,715,050.39元，其中1年以内账龄占比67.39%[179] - 其他应收款总额为362,401,376.53元，坏账准备61,831,670.38元，计提比例17.06%[182] - 存货账面价值从年初105.88亿元下降至期末83.47亿元，减少22.41亿元（21.2%）[184] - 原材料跌价准备减少3.07亿元（40.9%），从年初7.51亿元降至期末4.43亿元[184] - 库存商品账面价值减少1.68亿元（7.7%），从年初21.93亿元降至期末20.25亿元[184] - 长期股权投资减少1384万元（2.1%），从年初6.59亿元降至期末6.46亿元[185] - 对联营企业投资保持稳定为4.08亿元，无变动[185] - 固定资产原值增加2.52亿元（0.5%），从年初470.15亿元增至期末472.67亿元[188] - 机器设备净值增加5220万元（0.7%），从年初75.24亿元增至期末75.76亿元[188] - 运输工具净值大幅增加9.96亿元（27.2%），从年初3.66亿元增至期末4.66亿元[188] - 待抵扣进项税减少372万元（5.3%），从年初6961万元降至期末6589万元[184] - 固定资产账面价值期末为247.37亿元人民币，较年初的249.58亿元人民币略有下降[189] - 在建工程账面价值期末为19.81亿元人民币，较年初的16.06亿元人民币增长23.4%[191] - 无形资产账面价值期末为32.31亿元人民币，较年初的28.94亿元人民币增长11.6%[193] - 土地使用权价值期末为30.14亿元人民币，较年初的26.69亿元人民币增长12.9%[194] - 采矿权价值期末为2.12亿元人民币，较年初的2.17亿元人民币下降2.5%[194] - 工程物资期末余额为1867.17万元人民币，较年初的7624.61万元人民币下降75.5%[192] - 递延所得税资产期末总额为7.18亿元人民币，较年初的6.58亿元人民币增长9.1%[195] - 坏账准备期末余额为8913.22万元人民币，较年初增长20.6%[196] - 存货跌价准备期末余额为4.74亿元人民币，较年初减少40.3%[196][197] - 短期借款期末总额为196.91亿元人民币，较年初减少4.5%[199] - 应付账款期末总额为45.74亿元人民币，较年初减少11.8%[200] - 探矿权资产期末价值为1159.16万元人民币，较年初减少7.7%[198] 资本支出和项目进度 - 西沟矿扩能改造项目金额2.782亿元，进度80%，本期投入937.25万元，累计投入1.946亿元[32] - 镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程金额4,900万元，进度97%，本期投入38.96万元，累计投入3,956.72万元[32] - 酒钢专用铁路改扩建工程金额3.1208亿元，进度95%，本期投入4,453.58万元，累计投入2.161亿元[32] - 宏兴股份公司无水氨改造项目金额7,880万元，进度97%，本期投入134.34万元，累计投入6,473.31万元[32] - 选烧厂3号烧结机除尘改造项目金额4,900万元，进度100%，本期投入498.39万元，累计投入4,378.98万元[32] - 不锈钢公司制造执行系统信息化建设项目金额4,360万元，进度90%，本期投入606.53万元，累计投入3,633.83万元[32] - 二期扩建项目（180万吨铁）金额7.8亿元，进度99%，本期投入2.905亿元，累计投入10.258亿元[32] - 非募集资金项目总金额17.8579亿元，本期总投入3.8805亿元，累计总投入17.6947亿元[32] - 重大在建工程中二期扩建项目（180万吨铁）预算7.8亿元人民币，期末投入10.26亿元人民币，超预算31.51%[191] 会计政策和估计变更 - 会计估计变更减少报告期固定资产折旧额8.68亿元[40] - 会计估计变更增加所有者权益及净利润7.29亿元[40] - 房屋建筑物折旧年限从25年延长至35-45年[40] - 公司会计估计变更减少报告期固定资产折旧额8.68亿元并增加所有者权益及净利润7.29亿元[160] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为96,058户[44] - 控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司持股比例为54.70%，持股数量为3,425,910,150股[44] - 酒泉钢铁(集团)有限责任公司质押股份数量为1,712,000,000股[44] - 华融证券－工行－华融分级固利4号持股比例为10.40%，持股数量为651,600,000股[44] - 民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司持股比例为7.17%，持股数量为449,129,778股[44] - 金元惠理基金公司－农行－国投信托金雕89号持股比例为3.47%，持股数量为217,200,000股[44] - 农银汇理基金公司－农行－国投信托金雕90号持股比例为3.47%，持股数量为217,200,000股[44] - 兴业国际信托有限公司兴业信托·量化增利1号持股比例为3.47%，持股数量为217,200,000股[44] - 海富通基金公司－民生－外贸信托·鸿盛1号持股比例为3.35%，持股数量为209,835,111股[44] - 华富基金公司－民生－外贸信托·鸿盛1号持股比例为2.51%，持股数量为157,177,328股[45] - 华融证券资管计划限售股解禁651,600,000股于2014年1月27日[43] - 农银汇理基金信托计划限售股解禁217,200,000股于2014年1月27日[43] - 金元惠理基金信托计划限售股解禁217,200,000股于2014年1月27日[43] - 汇祥宏界创投限售股解禁217,200,000股于2014年1月27日[43] - 上海钜向投资限售股解禁217,200,000股于2014年1月27日[43] - 兴业信托资管计划限售股解禁217,200,000股于2014年1月27日[43] - 海富通基金信托计划限禁209,835,111股于2014年1月27日[43] 子公司和投资信息 - 甘肃嘉利晟钢业有限公司注册资本为2.5亿元人民币且期末实际出资额达2.5亿元人民币[165] - 乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司注册资本为5000万元人民币且期末实际出资额为5000万元人民币[165] - 陕西嘉利隆钢业贸易有限公司注册资本为3.2亿元人民币且期末实际出资额为3.2亿元人民币[165] - 银川嘉利鑫商贸有限公司注册资本为5000万元人民币且期末实际出资额为5000万元人民币[165] - 郑州酒钢华利源商贸有限公司注册资本为8000万元人民币且期末实际出资额为8000万元人民币[165] - 山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司注册资本为8000万元人民币但期末实际出资额为7790万元人民币[165] - 嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司注册资本为1000万元人民币且期末实际出资额为1000万元人民币[165] - 新疆酒钢嘉利源有限责任公司注册资本为2000万元人民币且期末实际出资额为2000万元人民币[165] - 上海嘉利兴国际贸易有限公司注册资本为2亿元人民币且期末实际出资额为2亿元人民币[165] - 酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司注册资本为1亿元人民币且期末实际出资额为1亿元人民币[165] - 酒钢集团宁夏钢铁有限公司注册资本2000万元人民币，期末实际出资额2200万元人民币[166] - 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司注册资本5000万元人民币，期末实际出资额4032.168万元人民币[168] - 山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司持股比例97.38%，少数股东权益为175.33万元人民币[167] - 酒钢集团宁夏钢铁有限公司持股比例55%，少数股东权益为1794.30万元人民币[168] - 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司注册资本8000万元人民币，期末实际出资额8000万元人民币[168] - 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司持股比例90%，少数股东权益为897.35万元人民币[169] - 新疆昕昊达矿业有限责任公司注册资本5000万元人民币，期末实际出资额5000万元人民币[168] - 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司实质上构成对子公司净投资的其他项目余额为50.17亿元人民币[169] - 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司实质上构成对子公司净投资的其他项目余额为3.01亿元人民币[169] - 新疆昕昊达矿业有限责任公司实质上构成对子公司净投资的其他项目余额为3.88亿元人民币[169] 税务和专项储备 - 公司提取安全生产费按营业收入分段计提比例包括不超过1000万元部分3%超过1000万元至1亿元部分1.5%超过1亿元至10亿元部分0.5%超过10亿元至50亿元部分0.2%超过50亿元至100亿元部分0.1%超过100亿元部分0.05%[157] - 公司及子公司榆钢享受企业所得税优惠税率减按15%征收[163] - 公司企业所得税税率分为15%和25%两档[162] - 公司增值税