收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.72亿元人民币，同比下降48.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长125.52%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元人民币，同比增长152.53%[8] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比增加3.74个百分点[8] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长140.00%[8] - 2016年1-9月营业总收入为8.72亿元，较上年同期的17.02亿元下降48.8%[44] - 2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.97亿元，较上年同期的8729.48万元增长125.5%[45] - 2016年1-9月基本每股收益为0.24元/股，较上年同期的0.10元/股增长140%[46] - 2016年第三季度营业总收入为2.73亿元，较上年同期的4.15亿元下降34.2%[44] - 2016年第三季度营业利润为5436.73万元，较上年同期的1712.44万元增长217.4%[45] - 公司第三季度营业收入为37.01亿元，同比下降8.2%[48] - 年初至报告期营业收入115.76亿元，同比下降19.9%[48] - 第三季度净利润亏损240.26万元，同比改善75.1%[48] - 年初至报告期净利润18.39亿元，同比下降13.4%[48] - 投资收益大幅增长至20.05亿元，同比减少23.4%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.46%至2.28亿元，主因贸易业务停止导致成本同步减少[19] - 营业税金及附加同比下降45.45%至2169.51万元，受营改增政策影响[19] - 管理费用同比下降63.25%至4556.37万元，因处置三家子公司不再并表[20] - 财务费用同比下降37.72%至2.38亿元，主因归还30亿债券及子公司处置减少利息支出[20] - 2016年1-9月营业总成本为6.59亿元，较上年同期的16.38亿元下降59.8%[44] - 2016年1-9月财务费用为2.38亿元，较上年同期的3.82亿元下降37.7%[44] - 2016年1-9月资产减值损失为6995.93万元，较上年同期的7095.31万元下降1.4%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元人民币，同比下降20.22%[7] - 销售商品收到现金同比下降42.99%至9.66亿元，贸易业务停止导致货款减少[21][22] - 购买商品支付现金同比下降77.28%至1.75亿元，贸易业务暂停减少采购支出[22] - 取得借款收到现金同比增加96.36%至37.4亿元，母公司银行贷款额度增加[23] - 偿还债务支付现金同比增加66.82%至47.43亿元，主因归还30亿债券[23] - 处置子公司收到现金净额3.63亿元，来自三家子公司股权转让余款[22][23] - 经营活动现金流量净额80.73亿元，同比下降20.2%[52] - 销售商品收到现金96.59亿元，同比下降43.0%[51] - 取得借款收到的现金37.40亿元，同比增长96.3%[52] - 期末现金及现金等价物余额3.08亿元，同比增长54.3%[53] - 筹资活动现金净流出138.47亿元，同比扩大1.5%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.1%至11.59亿元[55] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长52.4%至12.22亿元[55] - 经营活动现金流入小计同比增长41.8%至13.38亿元[55] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长111.8%至8.95亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降14.7%至4.10亿元[55] - 投资活动现金流入小计同比增长59.6%至6.54亿元[55][56] - 取得借款收到的现金同比增长122.0%至34.20亿元[56] - 偿还债务支付的现金同比增长90.3%至43.30亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大16.6%至-11.81亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比上升27.6%至7620.81万元[56] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金减少52.45%至3.18亿元人民币，主要因归还30亿元债券[16] - 应收账款减少37.01%至1.07亿元人民币，因收回贸易货款及计提坏账[16] - 预付款项增加164.34%至7868.7万元人民币，因子公司预付贸易货款[16] - 其他应收款减少35.50%至10.2亿元人民币，因收回借款及股权转让余款[16] - 长期借款增加56.84%至43.9亿元人民币，因母公司新增长期借款16.5亿元[18] - 一年内到期非流动负债减少88.92%至3.62亿元人民币，因归还30亿元债券[18] - 可供出售金融资产减少59.77%至2355.5万元人民币，因转让子公司股权[17] - 商誉大幅增加685.82%至883.3万元人民币，因收购子公司产生新商誉[17] - 无形资产增加128.51%至1.22亿元人民币，因收购子公司新增土地使用权[17] - 应付利息减少84.72%至2164.4万元人民币，因母公司支付债券利息[18] - 货币资金减少52.4%，从年初6.70亿元降至期末3.18亿元[36] - 应收账款减少37.0%，从年初1.69亿元降至期末1.07亿元[36] - 预付款项增加164.4%，从年初2977万元增至期末7869万元[36] - 其他应收款减少35.5%，从年初15.81亿元降至期末10.20亿元[37] - 存货增加6.6%，从年初21.12亿元增至期末22.51亿元[37] - 资产总额减少8.4%，从年初123.35亿元降至期末113.03亿元[37][39] - 短期借款增加23.4%，从年初14.50亿元增至期末17.90亿元[37] - 一年内到期的非流动负债减少88.9%，从年初32.71亿元降至期末3.62亿元[37] - 长期借款增加56.9%，从年初27.99亿元增至期末43.90亿元[37] - 未分配利润增加18.1%，从年初10.88亿元增至期末12.84亿元[38] - 2016年9月30日所有者权益合计为33.75亿元，较年初的31.91亿元增长5.8%[43] - 2016年9月30日未分配利润为15.11亿元，较年初的13.27亿元增长13.9%[43] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额为602.69万元人民币，主要来自股权转让及政府补助[9][11] - 股东总数为55,638户，前两大股东持股比例分别为35.26%和13.85%[12] - 公司控股股东交投集团增持股份342.99万股，占总股本0.411%，增持后持股比例达35.36%[33] 业务运营和投资活动 - 营业收入同比下降48.73%至8.72亿元，主要因子公司广西岑罗高速公路未开展贸易业务导致贸易收入减少5.93亿元[19] - 公司成立广西五洲天美电子商务有限公司注册资本800万元，持股51%[28] - 公司收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权总投资3673.97万元[28] - 公司投资凭祥市海润海产品交易市场项目总投资约11350.24万元[29] 担保和融资活动 - 公司担保余额合计17750万元，其中自治区分行借款担保9000万元，桂林银行南宁分行担保2000万元，南宁市农村信用合作联社担保5000万元[25] - 公司为追回合同履约保证金2720万元及逾期违约金836万元，提供国有土地使用权担保评估价值4450.19万元[25] - 公司为"五洲国际"房地产项目提供阶段性担保总额约4亿元，实际担保金额3951.1万元[26] - 公司为"五洲·半岛阳光"项目提供担保金额2.9亿元，截至2016年9月30日实际担保金额1589万元[27] - 公司申请流动资金贷款金额不超过35亿元，截至2016年9月30日已提取31.2亿元[31] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-12月净利润同比增长150%-200%[34]