收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.11亿元人民币,比上年同期增长126.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1434.32万元人民币,比上年同期增长26.65%[6] - 营业总收入同比增长126.09%至13.11亿元[11] - 营业总收入从上年同期5.80亿元增至本期13.11亿元,增长126.1%[32] - 净利润为1542.44万元,相比上期762.2万元增长102.4%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1434.32万元,相比上期1132.53万元增长26.6%[33] - 母公司营业收入1.12亿元,相比上期8056.47万元增长39.4%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为13.23亿元,相比上期5.99亿元增长120.9%[33] - 营业成本为12.42亿元,相比上期5.53亿元增长124.8%[33] - 支付给职工现金增长352.91%至9305.8万元[12] - 支付给职工的现金增长353.0%,从20.55百万元增至93.06百万元[39] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-914.02万元人民币[6] - 非经常性损益项目中政府补助为472.24万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为2482.23万元人民币[8] - 营业外收入暴涨2296.62%至676.28万元[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币,上年同期为-1277.66万元人民币[6] - 经营活动现金流入增长187.34%至21.41亿元[12] - 销售商品提供劳务收到现金增长193.64%至20.05亿元[12] - 投资活动现金流量净额下降373.73%至-2567.76万元[13] - 取得借款收到现金增长140.64%至3.11亿元[13] - 经营活动现金流入销售商品收到现金20.05亿元,相比上期6.83亿元增长193.5%[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从上年同期的-12.78百万元改善至194.38百万元[39] - 经营活动现金流入总额大幅增长187.3%,从745.29百万元增至2,141.50百万元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长155.3%,从682.93百万元增至1,743.67百万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-25.68百万元,上年同期为正值9.38百万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88.63百万元,较上年同期的232.54百万元大幅下降[40] - 母公司经营活动现金流量净额为-43.54百万元,较上年同期的-92.08百万元有所改善[42] - 母公司投资活动现金流量净额为28.60百万元,较上年同期的43.20百万元下降33.8%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为87.63百万元,较上年同期的301.82百万元大幅下降71.0%[43] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款减少30.03%至5.25亿元[11] - 预付款项增加47.79%至6.04亿元[11] - 预收款项大幅增长97.87%至6.11亿元[11] - 货币资金期末余额为4.84亿元人民币,较年初增长13.1%[24] - 应收账款期末余额为5.25亿元人民币,较年初下降30.0%[24] - 预付款项期末余额为6.04亿元人民币,较年初增长47.8%[24] - 存货期末余额为4.15亿元人民币,较年初下降7.5%[24] - 在建工程期末余额为2.76亿元人民币,较年初增长12.7%[24] - 可供出售金融资产期末余额为2.38亿元人民币,较年初增长8.2%[24] - 流动资产合计期末余额为21.67亿元人民币,较年初下降0.8%[24] - 无形资产从年初2.05亿元降至期末1.99亿元,减少2.8%[25] - 短期借款从年初6.27亿元降至期末5.57亿元,减少11.2%[25] - 应付账款从年初6.71亿元降至期末4.52亿元,减少32.6%[25] - 预收款项从年初3.09亿元增至期末6.11亿元,增长97.8%[25] - 货币资金从年初6490万元增至期末1.38亿元,增长112.0%[28] - 应收账款从年初1382万元增至期末2134万元,增长54.4%[28] - 预付款项从年初6586万元增至期末1.25亿元,增长89.3%[28] - 母公司短期借款从年初2.19亿元增至期末2.86亿元,增长30.6%[29] - 母公司预收款项从年初4687万元增至期末9792万元,增长109.0%[29] 筹资和投资活动 - 偿还债务支付的现金为3.679亿元,同比增长152.49%,主要因新增并表子公司深圳中诺所致[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5740.76万元,同比增长179.07%,主要因新增并表子公司深圳中诺支付股利所致[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金为678.37万元,全增长,主要因母公司支付定向增发费用所致[14] - 筹资活动现金流出小计为4.321亿元,同比增长159.86%,主要因新增并表子公司深圳中诺偿还贷款及支付股利所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8863.11万元,同比下降138.11%,主要因新增并表子公司深圳中诺偿还贷款及支付股利所致[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为142.96万元,同比增长527.92%,主要因汇率波动所致[14] - 现金及现金等价物净增加额为8150.51万元,同比下降64.47%,主要因去年收到定向增发募集资金2.66亿元所致[14] - 公司累计减持华映科技股票140万股,累计减持金额3039.39万元[14] - 非公开发行股票数量不超过7555万股,发行价为每股8.65元[16] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为0.96%,比上年同期减少62.20个百分点[6] - 基本每股收益为0.04元/股,比上年同期下降20%[6] - 其他综合收益税后净额1666.44万元,相比上期亏损8605.04万元实现大幅改善[34] - 综合收益总额3208.88万元,相比上期亏损7842.84万元实现扭亏为盈[34] - 基本每股收益0.0377元/股,相比上期0.0471元/股下降19.9%[34] - 母公司净利润1301.9万元,相比上期1684.42万元下降22.7%[36] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[20] 业务承诺和并购整合 - 子公司中诺通讯业绩承诺:2015年扣非净利润不低于1亿元[18] - 控股股东承诺三年内将福建省两岸照明股权转让条件为年度净利润达1000万元人民币[20] - 实际控制人持有兆元光电36.52%股权并承诺项目产生效益后转让给公司[20]
福日电子(600203) - 2015 Q1 - 季度财报