收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.76亿元人民币,同比增长19.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2196.58万元人民币,同比下降24.90%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1974.25万元人民币,同比下降29.55%[7] - 营业总收入174,286,116.19元(7-9月),同比下降17.3%[24] - 年初至报告期营业总收入575,629,466.95元,同比增长19.0%[24] - 净利润10,151,895.43元(7-9月),同比下降0.81%[25] - 归属于母公司净利润9,861,258.56元(7-9月),同比下降9.23%[25] - 母公司2015年1-9月营业收入为2.7358亿元,同比下降3.2%[27] - 母公司2015年1-9月净利润为2177.3万元,同比下降51.9%[27] - 母公司2015年第三季度营业收入为1.0848亿元,同比增长2.8%[27] - 母公司2015年第三季度净利润为962.3万元,同比下降36.8%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本3.38亿元,较去年同期增长46.87%因医药商业收入增长[14] - 财务费用为-498.93万元,同比下降31.86%因利息收入增加[15] - 营业成本78,247,071.74元(7-9月),同比下降31.9%[25] - 销售费用66,927,149.34元(7-9月),同比下降0.97%[25] - 母公司销售费用1.6548亿元,同比下降5.7%[27] - 母公司财务费用-390.2万元,主要由于利息收入增加[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2534.26万元人民币,同比增长49.37%[7] - 经营活动现金流量净额2534.26万元,同比增长49.37%因应收款项回笼[15] - 合并经营活动现金流量净额2534.3万元,同比增长49.3%[31] - 销售商品提供劳务收到现金6.336亿元,同比增长46.1%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长17.9%至2.904亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.9%至3064.75万元[34] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长32.1%至1.759亿元[34] - 支付的各项税费同比下降16.6%至3879.42万元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降62.8%至490.62万元[34] 投资活动相关现金流量 - 投资活动现金流量净额-4434.5万元,主要因投资支付现金4243.2万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-4366.13万元[35] - 投资支付现金大幅增加至4243.18万元[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降27.9%至1069.94万元[35] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额1.488亿元,同比下降4.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.0%至9938.76万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比下降263.2%至-1301.38万元[35] 资产和负债变动 - 总资产为12.81亿元人民币,较上年度末增长1.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.42亿元人民币,较上年度末增长2.11%[7] - 货币资金期末余额7332.74万元,较期初增长214.32%因收回理财资金[14] - 其他流动资产期末余额7550万元,较期初下降48.57%因收回理财资金[14] - 开发支出期末余额1807.95万元,较期初增长30.61%因研发投入增加[14] - 长期股权投资归零,较期初下降100%因子公司完成工商注销[14] - 预收款项期末余额494.80万元,较期初下降47.94%因完成发货确认收入[14] - 专项应付款期末余额171.86万元,较期初下降63.04%因确认政府拆迁补偿收益[14] - 资产总计12.81亿元,负债合计2.39亿元,所有者权益合计10.42亿元[20] - 公司总资产为1,191,437,076.23元,较上期增长1.58%[22][23] - 流动资产合计356,526,283.06元,较上期增长9.28%[22] - 其他流动资产大幅下降至36,000,000元,较上期减少66.0%[22] - 长期股权投资490,020,651元,较上期减少3.16%[22] 非经常性损益及股东信息 - 政府补助计入非经常性损益80万元人民币[9] - 股东总数29,335户,前两大股东持股比例分别为15.72%和9.83%[12] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.131%,同比减少0.7608个百分点[7] - 基本每股收益为0.0719元/股,同比下降24.95%[7]
金花股份(600080) - 2015 Q3 - 季度财报