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三峡新材(600293) - 2018 Q3 - 季度财报
三峡新材三峡新材(SH:600293)2018-10-29 16:00

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产72.87亿元,较上年度末增长1.75%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.60亿元,较上年度末增长5.35%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.03亿元,较上年同期减少34.89%[6] - 年初至报告期末营业收入91.98亿元,较上年同期增长1.28%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.75亿元,较上年同期减少0.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元,较上年同期增长6.21%[6] - 加权平均净资产收益率为7.13%,较上年减少1.05个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2367元/股,较上年减少22.82%[6] - 2018年1 - 9月营业收入为12.61亿元,上年同期为10.52亿元,同比增长19.85%[24] - 2018年1 - 9月营业成本为11.33亿元,上年同期为9.03亿元,同比增长25.42%[24] - 2018年1 - 9月营业利润为4498.18万元,上年同期为6386.29万元,同比下降29.56%[24] - 2018年1 - 9月净利润为2568.55万元,上年同期为6415.90万元,同比下降60%[24] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.0221元/股,上年同期为0.0710元/股,同比下降68.87%[24] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元,上年同期为3.12亿元,同比下降34.9%[25] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元,上年同期为7873.33万元[26] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.61亿元,上年同期为 - 2.61亿元[26] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.65亿元,上年同期为1.29亿元[26] - 2018年末现金及现金等价物余额为2.02亿元,上年同期为4.80亿元[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为43304户[9] - 第一大股东许锡忠合计持有公司2.07亿股,占比17.85%[9] - 公司已累计回购股份1987000股,占总股本比例0.17%,拟自筹10000 - 15000万元回购[11] - 当阳市建设投资控股集团受让65,581,208股,占总股本5.64%成第四大股东[11] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数35,607,637.90元,较期初减少29,769,814.56元,减幅45.54%[10] - 其他流动资产期末数165,839,981.14元,较期初增加72,348,215.35元,增幅77.38%[10] - 预收款项期末数247,727,107.17元,较期初增加88,195,444.60元,增幅55.28%[10] - 公司2018年第三季度流动负债合计30.55亿元,年初为32.12亿元[16] - 非流动负债合计2.34亿元,年初为1.55亿元[16] - 负债合计32.88亿元,年初为33.67亿元[16] - 所有者权益合计39.99亿元,年初为37.95亿元[16] - 母公司2018年9月30日流动资产合计9.99亿元,年初为10.38亿元[18] - 非流动资产合计38.23亿元,年初为37.30亿元[18] - 资产总计48.22亿元,年初为47.68亿元[18] - 母公司流动负债合计14.14亿元,年初为13.85亿元[19] - 非流动负债合计1.35亿元,年初为0.60亿元[19] - 母公司负债合计15.49亿元,年初为14.45亿元[19] - 资产总计期末数7,287,172,051.22元,年初数7,161,608,264.82元[14] 季度财务数据对比 - 本季度(7 - 9月)营业总收入为17.33亿元,上期为30.53亿元;年初至报告期末(1 - 9月)营业总收入为91.98亿元,上年同期为90.81亿元[21] - 本季度营业总成本为16.47亿元,上期为29.38亿元;年初至报告期末营业总成本为88.58亿元,上年同期为87.61亿元[21] - 本季度营业利润为8687.06万元,上期为1.15亿元;年初至报告期末营业利润为3.45亿元,上年同期为3.21亿元[21] - 本季度利润总额为7472.32万元,上期为1.14亿元;年初至报告期末利润总额为3.28亿元,上年同期为3.31亿元[21] - 本季度净利润为6027.94万元,上期为9517.45万元;年初至报告期末净利润为2.78亿元,上年同期为2.80亿元[21] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为6088.03万元,上期为9543.09万元;年初至报告期末为2.75亿元,上年同期为2.77亿元[23] - 本季度少数股东损益为 - 60.10万元,上期为 - 25.64万元;年初至报告期末为263.36万元,上年同期为305.28万元[23] - 本季度综合收益总额为6007.96万元,上期为9517.45万元;年初至报告期末为2.79亿元,上年同期为2.80亿元[23] - 本季度基本每股收益为0.0524元/股,上期为0.0901元/股;年初至报告期末为0.2367元/股,上年同期为0.3067元/股[23] - 本季度稀释每股收益为0.0524元/股,上期为0.0901元/股;年初至报告期末为0.2367元/股,上年同期为0.3067元/股[23] 现金流量相关项目变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为923,922,262.48元,上年同期为882,013,392.08元[28] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为926,286,019.86元,上年同期为973,264,054.22元[28] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为909,734,908.76元,上年同期为904,620,671.50元[28] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为16,551,111.10元,上年同期为68,643,382.72元[28] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为300元,上年同期为158,573,966.09元[28] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为71,805,706.30元,上年同期为7,964,153.82元[28] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 71,805,406.30元,上年同期为150,609,812.27元[28] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为808,350,000元,上年同期为631,640,000元[28] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为777,313,636.89元,上年同期为984,322,981.92元[28] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 24,217,932.09元,上年同期为 - 133,429,786.93元[28] 其他财务项目变化 - 营业外支出本期数20,824,836.84元,较上年同期增加18,492,587.86元,增幅792.91%[10] - 支付的各项税费本期数234,236,581.02元,较上年同期增加89,181,269.06元,增幅61.48%[10] - 购建固定资产等支付现金本期数98,001,983.77元,较上年同期增加70,530,578.19元,增幅256.74%[10] 公司诉讼情况 - 全资子公司涉合同纠纷,诉讼金额合计14,972.1万元[12]