公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产74.58亿元，较上年度末增长4.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产38.65亿元，较上年度末增长2.83%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，较上年同期减少57.26%[6] - 年初至报告期末营业收入30.76亿元，较上年同期增长5.50%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同期增长62.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，较上年同期增长74.56%[6] - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年增加0.87个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0915元/股，较上年增长8.16%[6] - 公司负债合计从33.67亿美元增至35.55亿美元，增幅约5.57%[18] - 公司所有者权益合计从37.95亿美元增至39.03亿美元，增幅约2.86%[18] - 公司负债和所有者权益总计从71.62亿美元增至74.58亿美元，增幅约4.13%[18] - 公司本期营业总收入为30.76亿元，上期为29.16亿元，同比增长5.50%[23] - 本期营业总成本为29.48亿元，上期为28.34亿元，同比增长4.02%[23] - 本期营业利润为1.28亿元，上期为0.82亿元，同比增长56.97%[23] - 本期净利润为1.08亿元，上期为0.67亿元，同比增长62.28%[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.06亿元，上期为0.66亿元，同比增长62.25%[23] - 基本每股收益本期为0.0915元/股，上期为0.0846元/股，同比增长8.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.88亿元，上期为4.39亿元，同比下降57.10%[28] - 公司投资活动现金流出小计本期为24,945,468.23元，上期为4,252,411.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -24,445,303.85元，上期为 -4,252,411.45元[30] - 公司筹资活动现金流入小计本期为690,047,472.00元，上期为182,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为708,392,444.98元，上期为293,135,552.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -18,344,972.98元，上期为 -110,635,552.96元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为144,823,596.37元，上期为323,981,997.30元；期末现金及现金等价物余额本期为511,546,455.80元，上期为674,609,950.58元[30] - 公司取得借款收到的现金本期为680,647,472.00元，上期为182,500,000.00元[30] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为29,061.94元，上期无数据[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计84.49万元[8] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为42146户[10] - 许锡忠持有公司无限售流通股4,445,896股，限售流通股202,941,176股，合计207,387,072股，为第一大股东和实际控制人[11] - 当阳市国有资产管理局将65,581,208股（占总股本5.64%）协议转让给当阳市建设投资控股集团有限公司，过户手续办理中[11] 公司部分负债项目变化 - 应付票据期末数852,729,025.15元，期初数526,141,973.00元，增幅62.07%[12] - 一年内到期的非流动负债期末数22,235,000.00元，期初数77,417,816.16元，降幅71.28%[12] - 长期借款期末数51,705,000.00元，期初数16,725,000.00元，增幅209.15%[12] - 公司应付票据从5.26亿美元增至8.53亿美元，增幅约62.07%[18] - 公司长期借款从1672.5万美元增至5170.5万美元，增幅约209.14%[18][21] 公司现金收支变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数1,667,689,203.63元，上年同期数1,119,268,054.76元，增幅49.00%[12] - 取得借款收到的现金本期数680,647,472.00元，上年同期数182,500,000.00元，增幅272.96%[12] 公司股份回购计划 - 公司拟以10,000 - 15,000万元，不超12元/股回购股份，尚未首次回购[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从47.68亿美元增至47.98亿美元，增幅约0.61%[19][21] - 母公司流动负债合计从13.85亿美元降至13.40亿美元，降幅约3.25%[19][21] - 母公司非流动负债合计从5977.28万美元增至1.17亿美元，增幅约96.43%[21] - 母公司负债合计从14.45亿美元增至14.58亿美元，增幅约0.90%[21] - 母公司所有者权益合计从33.23亿美元增至33.40亿美元，增幅约0.52%[21] - 母公司本期营业收入为3.53亿元，上期为2.92亿元，同比增长20.61%[26] - 母公司本期净利润为1712.89万元，上期为1036.29万元，同比增长65.29%[26] - 母公司经营活动现金流入小计本期为310,542,981.96元，上期为276,750,964.98元；经营活动现金流出小计本期为297,166,475.14元，上期为290,408,504.27元；经营活动产生的现金流量净额本期为13,376,506.82元，上期为 -13,657,539.29元[32] - 母公司投资活动现金流出小计本期为11,869,521.64元，上期为3,381,921.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,869,521.64元，上期为 -3,381,921.35元[32] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为304,800,000.00元，上期为282,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为242,177,538.40元，上期为350,011,422.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,622,461.60元，上期为 -67,511,422.61元[32] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为64,129,446.78元，上期为 -84,550,883.25元；期末现金及现金等价物余额本期为214,062,148.19元，上期为80,797,335.35元[32] - 母公司取得借款收到的现金本期为304,800,000.00元，上期为282,500,000.00元[32]