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远达环保(600292) - 2018 Q1 - 季度财报
远达环保远达环保(SH:600292)2018-04-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.10亿元人民币,比上年同期增长11.08%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2394.17万元人民币,比上年同期增长8.92%[6] - 公司营业总收入为7.1049亿元人民币,同比增长11.08%[29] - 净利润为2454.55万元人民币,同比增长0.67%[30] - 归属于母公司股东的净利润为2394.17万元人民币,同比增长8.92%[30] - 公司营业收入为4154.19万元,同比增长22.65%[32] - 公司净利润亏损1042.78万元,同比亏损扩大20.81%[33] - 综合收益总额为2229.77万元,同比增长119.30%[31] - 基本每股收益为0.03元/股,与上期持平[31] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加402.70万元人民币,比上年同期增长34.85%[12] - 公司营业成本为3341.91万元,同比增长24.57%[32] - 财务费用增至1558.07万元人民币,同比增长34.85%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为233.88万元,同比增长210%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为1540.92万元,同比增长14.5%[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为403.10万元,同比增长99.1%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元人民币,上年同期为-1.42亿元人民币[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币,比上年同期增长205.35%[12] - 经营活动现金流量净额为-1.63亿元,同比净流出增加14.57%[36] - 投资活动现金流量净额为-1380.04万元,同比净流出增加54.33%[36] - 筹资活动现金流量净额为1.91亿元,同比净流入增长205.36%[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元,较期初增长4.52%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负1931.87万元,同比扩大222%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负348.99万元,去年同期为正97.28万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为负2683.97万元,同比扩大280%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1686.43万元,同比增加53.3%[39] - 期初现金及现金等价物余额为4370.39万元,同比增加142%[39] 资产项目变化 - 预付款项增加4589.22万元人民币,较期初增长35.51%[12] - 其他应收款增加2258.45万元人民币,较期初增长59.71%[12] - 货币资金期末余额344,248,355.97元,较年初333,817,362.06元增加10,431,993.91元[22] - 应收账款期末余额1,853,886,080.54元,较年初1,712,709,987.40元增加141,176,093.14元[22] - 应收票据期末余额481,258,698.02元,较年初576,297,744.16元减少95,039,046.14元[22] - 存货期末余额556,934,456.22元,较年初615,360,974.94元减少58,426,518.72元[22] - 预付款项期末余额175,127,512.62元,较年初129,235,298.56元增加45,892,214.06元[22] - 货币资金减少至1688.68万元人民币,同比下降61.38%[26] - 应收账款大幅增长至2931.09万元人民币,同比增长1375.67%[26] - 长期股权投资为39.396亿元人民币,同比增长0.06%[27] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为-224.78万元,同比改善84.19%[33] 负债和权益项目变化 - 预收款项减少8305.56万元人民币,较期初下降49.58%[12] - 短期借款期末余额1,002,830,000.00元,较年初994,330,000.00元增加8,500,000元[23] - 长期应付款期末余额148,940,583.33元,系新增融资租赁负债[23] - 长期借款期末余额269,601,779.06元,较年初230,235,014.62元增加39,366,764.44元[23] - 非流动负债合计4.768亿元人民币,同比增长64.65%[24] - 负债合计37.518亿元人民币,同比下降1.98%[24] - 其他综合收益税后净额亏损224.78万元人民币[30] 融资和投资活动 - 内蒙古远达首大环保有限责任公司开展融资租赁业务,融资额1.5亿元,租赁利率5.225%,年手续费率0.975%[16] - 投资支付的现金为3600万元,去年同期为0[39] 股东回报 - 公司拟派发现金股利42,944,928.95元,占2017年归属于上市公司净利润的39.52%[15] 其他财务指标 - 总资产为90.12亿元人民币,较上年度末下降0.38%[6] - 加权平均净资产收益率为0.49%,较上年同期增加0.04个百分点[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为91.27万元,同比大幅下降91%[38]