收入和利润(同比环比) - 营业收入为23.83亿元人民币,同比下降10.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币,同比下降63.38%[6] - 基本每股收益为0.15元/股,同比下降62.5%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币,同比下降37.16%[6] - 公司第三季度营业总收入为7.63亿元人民币,同比下降17.0%[38] - 年初至报告期营业总收入23.83亿元人民币,同比减少10.3%[38] - 第三季度净利润5548.7万元人民币,同比下降36.5%[39] - 年初至报告期净利润1.24亿元人民币,同比下降62.1%[39] - 公司2016年1-9月营业收入为89,584,246.65元,较上年同期的182,355,099.93元下降50.9%[41] - 公司2016年1-9月净利润为114,467,904.08元,较上年同期的219,439,156.59元下降47.8%[43] - 公司2016年7-9月营业收入为29,069,143.54元,较上年同期的46,635,207.58元下降37.7%[41] - 公司2016年7-9月营业利润为35,193,573.32元,较上年同期的5,699,042.60元增长517.7%[43] - 公司预计2016年全年净利润同比下降50%左右[25] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本6.12亿元人民币,同比下降16.1%[38] - 年初至报告期营业成本19.62亿元人民币,同比减少9.9%[38] 资产变化 - 货币资金减少36.47%至4.13亿元,主要因对联营单位增资及生产经营支出[11] - 货币资金减少至4.13亿元,较年初6.50亿元下降36.5%[29] - 应收账款增至19.60亿元,较年初15.13亿元增长29.5%[29] - 存货减少35.14%至5.11亿元,系工程完工结算导致[12] - 存货减少至5.11亿元,较年初7.87亿元下降35.1%[29] - 长期股权投资增长154.10%至1.60亿元,因对期货及环保大数据公司增资[12] - 长期股权投资增至1.60亿元,较年初0.63亿元增长154.3%[29] - 在建工程激增983.49%至6.02亿元,因特许经营资产技改转入[12] - 在建工程大幅增至6.02亿元,较年初0.56亿元增长983.2%[30] - 开发支出增长43.05%至856万元,系子公司研发投入增加[13] - 母公司货币资金减少至0.61亿元,较年初1.70亿元下降64.1%[32] - 母公司应收账款增至0.43亿元,较年初0.25亿元增长71.8%[33] - 资产总计85.09亿元,较年初85.60亿元小幅下降0.6%[30] - 归属于母公司所有者权益48.33亿元,较年初48.38亿元基本持平[31] - 负债总额4.23亿元人民币,较期初减少1.1%[34] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元人民币,同比下降79.55%[6] - 经营活动现金流净额下降79.55%至1.11亿元,因销售收款减少[13] - 筹资活动现金流净额改善58.12%至-1.93亿元,因借款增加及获少数股东投资[14] - 公司2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为110,851,951.91元,较上年同期的542,156,035.74元下降79.6%[47] - 公司2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-146,017,346.94元,较上年同期的-193,282,961.74元改善24.5%[48] - 公司2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-192,922,238.81元,较上年同期的-460,629,524.70元改善58.1%[48] - 公司2016年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,646,573,728.23元,较上年同期的2,290,726,090.95元下降28.1%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降61.9%至7076万元[51] - 经营活动现金流入总额同比下降56.6%至8296万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.6%至2034万元[51] - 投资活动现金流入同比下降36.8%至3.52亿元[51] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降89.7%至1256万元[51] - 取得借款收到的现金同比增加199.8%至2.998亿元[52] - 偿还债务支付现金同比下降5.9%至3.01亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-8818万元[52] - 现金及现金等价物净减少1.09亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额同比下降82.4%至4905万元[52] - 公司期末现金及现金等价物余额为387,060,605.24元,较上年同期的784,851,850.17元下降50.7%[49] 投资收益与政府补助 - 投资收益下降92.45%至1396万元,因上年减持证券股票本年度无相关业务[13] - 公司2016年1-9月投资收益为132,944,095.09元,较上年同期的261,327,949.20元下降49.1%[43] - 计入当期损益的政府补助为962.68万元人民币[8] 融资与借款活动 - 子公司通过财务公司委托借款8000万元,年利率3.915%[15] - 控股子公司向银行借款8800万元,年利率4.35%[15] - 公司完成2016年度第一期短期融资券发行额度1亿元人民币[20] - 公司拟申请注册发行规模不超过20亿元人民币超短期融资券[20] - 短期借款降至5.56亿元,较年初5.89亿元减少5.5%[30] 投资与业务拓展 - 公司合资成立安徽远达催化剂有限公司总投资额2100万元持股51%[21] - 公司合资成立辽宁远达催化剂综合利用有限公司总投资额2400万元持股36%[21] - 公司向参股公司先融期货增资7360万元持股比例32%增资后注册资本增至3.3亿元[22] - 公司全资子公司江西远达环保收购江西贵溪发电二期2×300MW机组脱硝装置特许经营[20] 合同与项目 - 公司控股子公司签订多项脱硫脱硝除尘工程合同[23] - 公司全资子公司重庆远达水务签订水务工程合同[23] 股东与分红 - 公司股东总数为55,091户[10] - 国家电力投资集团公司持股比例为43.74%,为第一大股东[10] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%连续三年累计不低于年均可分配利润30%[24] 其他财务数据 - 总资产为85.09亿元人民币,较上年度末下降0.59%[6] - 加权平均净资产收益率为2.35%,同比下降4.11个百分点[6] - 其他综合收益税后净额亏损4156.05万元人民币[39]
远达环保(600292) - 2016 Q3 - 季度财报