收入和利润（同比环比） - 营业收入6.264亿元，同比增长4.70%[18] - 公司营业收入6.264亿元，同比增长4.70%[25][38] - 营业总收入626,438,839.23元，较上年同期598,315,226.31元增长4.7%[77] - 营业收入同比增长2.0%至5.23亿元[80] - 归属于上市公司股东的净利润1821万元，同比增长37.43%[18] - 归属于母公司股东的净利润1821万元，同比增长37.43%[25][38] - 归属于母公司所有者的净利润18,212,279.16元，较上年同期13,251,954.54元增长37.4%[77] - 净利润18,041,748.89元，较上年同期10,993,617.36元增长64.1%[77] - 净利润同比增长24.1%至1.47亿元[81] - 扣除非经常性损益的净利润1806万元，同比增长32.40%[18] - 归属于母公司股东的扣非净利润1806万元，同比增长32.40%[25][38] - 基本每股收益0.0322元/股，同比增长37.61%[19] - 基本每股收益0.0322元/股，较上年同期0.0234元/股增长37.6%[78] - 加权平均净资产收益率0.8987%，同比增加0.22个百分点[19] - 营业利润同比增长21.0%至1.59亿元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.49亿元，同比下降8.63%[38] - 营业成本同比下降15.5%至1.98亿元[80] - 管理费用2.685亿元，同比上升19.26%[38] - 研发支出3888万元，同比下降21.28%[38] - 支付职工现金同比增长3.0%至1.87亿元[84] - 购建固定资产支付现金同比增长58.1%至6642.9万元[84] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加至4.553亿元，同比增长128.9%[86] 各条业务线表现 - 通信运维管理业务营业收入3.42亿元，同比增长16.52%，毛利率71.99%，但同比下降4.95个百分点[41] - 智慧城市和智能交通业务营业收入1.75亿元，同比下降16.03%，毛利率22.77%，但同比上升5.33个百分点[41] - 网络优化智能平台业务营业收入3658万元，同比增长341.58%，毛利率90.36%，同比上升4.67个百分点[41] - 行业大数据分析与运营业务营业收入3722万元，同比增长199.96%，毛利率93.95%，同比上升3.21个百分点[41] - 技术开发/技术服务业务营业收入2.73亿元，同比增长19.24%，毛利率85.53%，同比上升0.53个百分点[41] - 云安全管理系统建设业务营业收入3489万元，同比下降26.88%，毛利率65.95%，同比下降8.65个百分点[41] - 软件行业收入同比增长14.9%，其中信息技术服务收入增长15.5%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.724亿元，同比恶化22.05%[18] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.72亿元[83][84] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.119亿元，较上年同期的负8022万元恶化288.8%[86] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.8%至5.29亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.191亿元，同比增长6.1%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为负5111万元，主要由于购建长期资产支付4611万元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为3469万元，主要因取得借款3000万元[86] - 取得借款收到现金3000万元[84] - 投资活动现金流量净额下降主要因购买固定资产和无形资产支付的现金增加[39] - 筹资活动现金流量净额增加主要因短期借款增加及收到员工持股计划款项[39] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为7.86亿元，较期初10亿元下降21.4%[70] - 货币资金期末余额555,175,010.13元，较期初893,163,686.25元下降37.8%[74] - 公司货币资金期末余额为7.8639亿元人民币，较期初10.0021亿元下降21.4%[191] - 银行存款期末余额为7.7888亿元人民币，较期初9.8376亿元下降20.8%[191] - 其他货币资金期末余额为655.84万元人民币，较期初1618.67万元下降59.5%[191] - 应收账款期末余额为6.25亿元，较期初4.5亿元增长38.7%[70] - 应收账款期末余额487,744,575.68元，较期初386,366,816.58元增长26.2%[74] - 应收账款期末账面余额7.4645亿元人民币，坏账准备1.219亿元，计提比例16.33%[193] - 其他应收款期末余额1,166,212,627.77元，较期初785,007,732.23元增长48.6%[74] - 短期借款期末余额为2.7亿元，较期初2.4亿元增长12.5%[71] - 短期借款期末余额270,000,000.00元，较期初240,000,000.00元增长12.5%[75] - 开发支出期末余额为4262万元，较期初689万元增长519%[71] - 预付款项期末余额3.1186亿元，其中1年以内占比88.83%[198] - 流动资产合计期末余额21.42亿元，较期初21.55亿元下降0.6%[70] - 公司总资产为3,703,218,571.90元，较期初3,537,030,691.24元增长4.7%[75] - 总资产29.888亿元，较上年度末减少0.53%[18] - 归属于上市公司股东的净资产20.214亿元，较上年度末增长0.20%[18] - 未分配利润期末余额1,495,853,105.52元，较期初1,363,223,885.08元增长9.7%[76] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.8%至7.80亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额降至5.486亿元，较期初减少37.5%[86] 管理层讨论和指引 - 研发支出变动因公司利用大数据及云计算技术提升产品竞争力，减少二次开发费用，并在成都西安设立研发中心降低成本[39] - 经营活动现金流量净额变动主要因销售商品和劳务的现金增加、购买商品和劳务支付的现金增加以及付现费用增加[39] - 通信大数据产业市场规模预计达342亿元，同比增长163%[25] - 大数据基础设施市场规模207亿元，占比60.5%[25] - 大数据软件市场规模101亿元，占比29.5%[25] - 大数据应用市场规模34亿元，占比10%[25] 公司治理与股东 - 公司对外担保总额为9800万元，占净资产比例为4.85%[49] - 报告期内对非子公司担保发生额为9800万元[49] - 对子公司担保余额及发生额均为0[49] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为0[50] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[50] - 2016年5月4日获证监会核准非公开发行股票批复(证监许可[2016]775号)[51] - 2016年员工持股计划变更为资管方式，尚未购入公司股票[52] - 控股股东亿阳集团承诺避免同业竞争且持续有效履行[54] - 2016年6月20日续聘致同会计师事务所为年度审计机构[56] - 公司章程修订增加医疗企业管理等经营范围[57] - 报告期末股东总数为51,117户[63] - 亿阳集团股份有限公司持股143,114,064股，占总股本25.29%[64] - 北京北邮资产经营有限公司持股14,620,089股，占总股本2.58%[64] - 中国证券金融股份有限公司持股9,197,065股，占总股本1.63%[64] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股7,768,900股，占总股本1.37%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益净额15.67万元，主要来自其他营业外收入19.29万元[22] 利润分配和所有者权益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1821万元[88] - 向所有者分配利润1415万元[88] - 未分配利润本期增加406万元[88] - 所有者权益合计本期增加389万元，期末达20.187亿元[88] - 母公司综合收益总额为1.327亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.099亿元[90] - 母公司所有者投入资本增加815.43万元[90] - 母公司利润分配减少3120.58万元[90] - 母公司其他项目增加1184.57万元[90] - 母公司期末所有者权益合计为19.565亿元[90] - 母公司期初未分配利润为13.632亿元，期末增至14.959亿元[92] - 母公司本期综合收益总额为1.468亿元[92] - 母公司对所有者分配减少1414.81万元[92] - 合并报表期初未分配利润为12.553亿元，期末增至13.424亿元[93] - 合并报表本期综合收益总额为1.183亿元，利润分配减少3120.58万元[93] 会计政策和会计估计 - 公司合并成本超过被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[113] - 非同一控制下企业合并支付对价按购买日公允价值计量[113] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[121] - 处置境外经营时外币报表折算差额按比例转入处置当期损益[122] - 购买子公司少数股权成本与对应净资产份额差额调整资本公积[117] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[117] - 合并财务报表编制要求母子公司的会计政策和会计期间保持一致[116] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[120] - 企业合并中介费用于发生时计入当期损益[115] - 共同经营按份额确认共同持有资产和共同承担负债[119] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[123] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[123] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[125] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[125] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[125] - 无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[126] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[126] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[129] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[131] - 已确认减值损失的金融资产价值恢复时可转回但不得超过不计提减值的摊余成本[131] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到1000万元及以上[135] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[136] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为20%[136] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为50%[136] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为100%[136] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款账龄结构完全一致[136] - 单项金额不重大但需单独计提坏账的情形包括涉诉款项及客户信用恶化[137] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[139] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[140] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[140] - 公司持有被投资单位20%含以上但低于50%表决权股份时通常认为具有重大影响[145] - 公司持有被投资单位20%不含以下表决权股份时通常不认为具有重大影响[145] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率5% 年折旧率2.38%-4.75%[146] - 电子设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[146] - 运输设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[146] - 其他设备折旧年限20-40年 残值率5% 年折旧率2.38%-4.75%[146] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[147] - 长期股权投资初始成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整投资成本[150] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[150] - 采用权益法核算时按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[150] - 公司对投资性房地产采用成本计量模式且无折旧或摊销方法[155] - 公司固定资产中房屋及建筑物折旧年限为20-40年，残值率5%，年折旧率2.38%-4.75%[156] - 电子设备和运输设备折旧年限均为5年，残值率5%，年折旧率19%[156] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[159] - 在建工程成本包含资本化借款费用及工程达到预定可使用状态前相关支出[161] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三项条件[162] - 符合资本化条件资产非正常中断超3个月时暂停借款费用资本化[163] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[163] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权资产支出乘以资本化率确定[163] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化，一般借款汇兑差额计入当期损益[163] - 无形资产包括房屋使用权、软件著作权、专利技术、商标权、专有技术、域名、客户关系等[164] - 房屋使用权摊销年限20年采用直线法[164] - 专利技术摊销年限5至10年采用直线法[164] - 专有技术摊销年限5年采用直线法[164] - 软件著作权摊销年限10年采用直线法[164] - 域名摊销年限5年采用直线法[164] - 客户关系摊销年限5年采用直线法[164] - 商标权摊销年限5年采用直线法[164] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、商业有用性等5项条件[166] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制进行减值测试[168] - 硬件销售收入确认以产品交付购货方并提供到货证明为依据[178] - 软件服务及信息系统集成收入确认以产品上线验收并提供初/终验收证明为依据[178] - 智能交通收入确认以取得客户确认的工作量阶段性完工证明为依据[179] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期限内平均分摊计入损益[180] - 按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[181] - 递延所得税资产按资产负债表债务法确认并以预期收回期间税率计量[182][183] - 融资租赁资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[185] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[187] - 企业所得税税率主体差异：亿阳信通股份有限公司适用10%税率[186] - 国家规划布局内重点软件企业享受企业所得税10%优惠税率[187] 应收账款账龄及坏账 - 1年以内应收账款5.6069亿元，坏账计提比例3.45%[196] - 1至2年应收账款8713.18万元，坏账计提比例20%[196] - 2至3年应收账款2694.83万元，坏账计提比例50%[196] - 3年以上应收账款7167.75万元，坏账计提比例100%[196] - 前五名预付款项汇总金额1.062亿元，占预付款项总额34.05%[199] 公司股本历史变动 - 公司初始注册资本为人民币105,890,000元，总股本105,890,000股[96] - 2003年增资后公司股本增至211,780,000元，增幅100%[97] - 2007年以未分配利润转增股本48,884,864元，总股本达293,309,184元[97] - 2008年再次转增股本58,661,836.8元，总股本增至351,971,020.8元[98] - 2010年以资本公积转增股本211,182,613股[99] - 2011年限制性股票激励认购14,423,500股[100] - 2012年回购注销34万股限制性股票[100] - 2013年回购注销569.73万股限制性股票[100] - 2014年回购注销4,161,150股限制性股票[101] - 截至2015年底总股本565,922,684股，亿阳集团持股23.22%[101]