公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称羚锐制药，代码600285，变更前简称羚锐股份[17] - 公司注册地址为河南省新县向阳路232号，邮政编码465550[14] - 公司办公地址为河南省新县城关解放路59号，邮政编码465550[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn/[16] 公司治理与人员变动 - 2014年6月6日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举程剑军为公司第六届董事会董事长[23] - 2014年7月22日，公司办理完毕法定代表人工商登记变更手续，法定代表人由熊维政变更为程剑军[23] - 2013年1月，公司控股股东信阳羚锐发展有限公司更名为“河南羚锐集团有限公司”[21] - 2013年7月10日，公司向99名激励对象授予限制性股票1368万股，预留132万股[97] - 2014年6月6日，公司决定取消授予预留的限制性股票[97][98] - 2014年6月30日，公司决定回购注销余鹏先生已获授且尚未解锁的33.75万股限制性股票，7月4日办理完毕注销手续[97][98] - 2014年6月30日，公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成，98名激励对象可申请解锁，7月10日解锁部分上市流通[97][99] - 张泽书、杜海波、刘奇、赵志军、熊伟、潘滋润、汤伟因董事会或监事会换届离任[155] - 张连起、赵怀亮、冯卫生、熊伟、余鹏因董事会或监事会换届当选[155][156] - 李进、汤伟、武惠斌、潘滋润、叶强被董事会聘任[156] - 2014年年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议3次，现场结合通讯方式召开会议2次[172] - 董事熊维政、程剑军、张军兵、吴希振本年应参加董事会6次，均亲自出席6次，出席股东大会2次[172] - 董事汪群斌本年应参加董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次[172] - 董事熊伟、张连起、赵怀亮、冯卫生本年应参加董事会4次，均亲自出席4次[172] - 已离任董事赵志军、张泽书、杜海波、刘奇本年应参加董事会2次，均亲自出席2次[172] - 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议[173] 财务审计与保荐相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为董超、连启超[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中原证券股份有限公司，签字保荐代表为尤存武、赖步连，持续督导期间为2013年到2014年12月31日[22] - 公司继续聘请大华会计师事务所为2014年度财务报告和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬58万元，审计年限4年[111] - 公司年度财务报告经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告[181] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入826,274,117.92元，同比增长20.28%[26][35] - 2014年归属于上市公司股东的净利润76,170,879.76元，同比减少27.71%[26] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,675,877.40元，同比增加28.23%[26][35] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,543,477,884.43元，同比增长59.56%[26] - 2014年末总资产2,474,453,173.29元，同比增长50.14%[26] - 2014年基本每股收益0.14元/股，同比减少30%[27] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，同比增加30%[27] - 2014年加权平均净资产收益率6.79%，较上年减少4.88个百分点[27] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.12%，较上年增加0.19个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计7,495,002.36元[31] - 2014年公司实现营业收入82,627.41万元，同比增加20.28%[40] - 2014年度公司前5名销售客户销售金额合计为10,818.10万元，占全部营业收入的比例为13.09%[43] - 公司向前5名供应商采购金额合计为8,792.20万元，占2014年度采购总额的比例为22.65%[46] - 本报告期销售费用较上年同期增加7,215.06万元，增长33.81%[47] - 本报告期所得税费用较上年同期减少759.52万元，减少44.25%[47] - 报告期内研发支出合计为2,978.26万元，占净资产比例为1.91%，占营业收入比例为3.60%，与上年同期相比增长4.71%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为124,320,875.90元，较上年减少2,948,793.81元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -218,359,391.88元，较上年减少93,903,068.13元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,871,545.82元，较上年减少186,779,279.92元[50] - 2014年公司实现营业收入8.26亿元，同比增长20.28% [54] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为1932.45万元，较上期增长144.41% [58] - 可供出售金融资产期末数为7.65亿元，较上期增长454.72% [58] - 短期借款期末数为4.39亿元，较上期增长34.87% [58] - 股本期末数为5.36亿元，较上期增长49.91% [59] - 公司资产总计从期初的16.48亿元增长至期末的24.74亿元，涨幅约50.14%[190][191] - 流动资产合计从期初的8.39亿元降至期末的8.21亿元，降幅约2.25%[189] - 非流动资产合计从期初的8.09亿元大幅增长至期末的16.54亿元，涨幅约104.65%[190] - 负债合计从期初的6.63亿元增长至期末的9.14亿元，涨幅约37.89%[190][191] - 所有者权益合计从期初的9.85亿元增长至期末的15.61亿元，涨幅约58.34%[191] - 货币资金从期初的4.42亿元降至期末的3.71亿元，降幅约16.11%[189] - 可供出售金融资产从期初的1.38亿元增长至期末的7.65亿元，涨幅约453.61%[189] - 短期借款从期初的3.26亿元增长至期末的4.39亿元，涨幅约34.88%[190][191][194] - 应付账款从期初的4026.65万元增长至期末的5447.76万元，涨幅约35.30%[190] - 股本从期初的3.57亿元增长至期末的5.36亿元，涨幅约49.90%[191] - 2014年公司负债合计873,285,389.58元，较上期626,362,147.62元有所增长[195] - 2014年公司所有者权益合计1,538,560,876.11元，较上期961,969,027.73元增长明显[195] - 2014年公司营业总收入826,274,117.92元，较上期686,974,842.83元有所增加[197] - 2014年公司营业总成本774,038,819.36元，较上期645,258,904.90元上升[197] - 2014年公司营业利润80,339,548.31元，较上期122,896,201.39元下降[198] - 2014年公司净利润76,217,014.47元，较上期105,388,679.19元减少[198] - 2014年公司其他综合收益的税后净额540,281,096.78元，上期为 - 65,130,269.89元[198] - 2014年公司综合收益总额616,498,111.25元，较上期40,258,409.30元大幅增长[198] - 2014年公司基本每股收益0.14元/股，上期为0.20元/股[198] - 2014年公司稀释每股收益0.14元/股，上期为0.20元/股[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司主营业务收入82,203.69万元，同比增长19.81%，其中贴膏剂、片剂、胶囊剂营业收入分别增长21.87%、13.44%、17.43%[41] - 制造业营业收入8.09亿元，营业成本3.17亿元，毛利率60.74%，同比增加1.97个百分点[56] - 贴膏剂营业收入5.37亿元，营业成本1.84亿元，毛利率65.66%，同比增加2.93个百分点[56] - 河南地区营业收入9696万元，同比增长27.63% [58] - 四川/重庆地区营业收入8154万元，同比增长44.52% [58] 利润分配情况 - 2014年度公司利润分配预案以2014年12月31日总股本535,562,864股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金32,133,771.84元[3] - 2014年以357,266,909股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发53,590,036.35元，每10股转增5股[87] - 2014年每10股送红股数0.60，现金分红32,133,771.84元，归属于上市公司股东净利润76,170,879.76元，分红比率42.19%[88] - 2013年每10股派息1.50元，现金分红53,590,036.35元，归属于上市公司股东净利润105,367,058.23元，分红比率50.86%[88] 募集资金使用情况 - 2013年1月6日公司向三家特定对象非公开发行28,337,939股股份，发行价7.67元/股，募集资金净额2.08亿元[53] - 羚锐制药口服药生产基地异地扩建工程项目募集资金拟投入2.08亿元，2014年度投入5788.05元，累计投入2.08亿元[72] - 羚锐制药口服药生产基地异地扩建工程项目预计年收益8113万元，2014年5 - 12月产生收益5580.54万元，符合预计收益[72] - 2013年公司非公开发行募集资金2.08亿元，截至2014年12月31日已全部使用完毕[72][74] 投资与理财情况 - 公司证券投资最初投资金额合计19229316元，期末账面价值合计19324478.7元，报告期损益合计1876190.41元，其中中信证券期末账面价值10810710元，占比55.94%，报告期损益822843.25元[63] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计111431326.66元，期末账面值合计725566330元，报告期损益合计16088330元，其中亚邦股份期末账面值672480000元，占其股权比例5.56%，报告期损益16000000元[65] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资金额32000000元，持有中原银行股份75601039股，持股比例0.49%，期末账面价值32000000元，报告期损益9486385.26元[66] - 公司买卖其他上市公司股份，买入中信证券318900股，使用资金9994680元；卖出唐山港3600股，产生投资收益5332.14元；卖出宁波港2000股，产生投资收益584.40元等[68] - 公司报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为0元[68] - 2014年公司三次委托理财累计金额4700万元，均已到期收回本金和收益，总收益127.93万元[69][70] - 2014年公司及子公司进行银行理财产品投资，累计投资2.02亿元，总收益41.12万元[71] - 河南浩源投资发展有限公司委托理财金额2700万元，实际获得收益90.25万元[69] - 方正东亚信托有限责任公司委托理财金额1000万元，实际获得收益34.52万元[69] - 方正证券股份有限公司委托理财金额1000万元，实际获得收益3.17万元[69] - 农业银行银行理财产品投资中，公司自有资金累计投入25300万元，收益35.11万元[71] - 招商银行银行理财产品投资中，子公司自有资金累计投入9700万元，收益74.7万元[71] 子公司经营情况 - 河南羚锐投资发展有限公司投资额7500万元，营业收入9428万元，净利润75万元[75] - 河南羚锐生物药业有限公司投资额1050万元，营业收入4168万元，净利润445万元[75] 项目建设情况 - 年产2亿贴暖洋洋系列产品项目金额16000万元，项目进度28.75%