收入和利润（同比环比） - 营业收入为11,102,624,683.00元，同比增长10.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为104,254,049.48元，同比下降0.45%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,818,824.88元，同比增长51.09%[8] - 公司1-9月营业总收入为111.03亿元人民币，较上年同期的100.26亿元人民币增长10.8%[33] - 公司第三季度营业利润为5386.14万元，同比增长107.8%[36] - 前三季度营业利润为1.65亿元，同比增长8.5%[36] - 第三季度净利润为3922.19万元，同比增长62.3%[36] - 前三季度净利润为1.27亿元，与去年同期基本持平[36] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为3022.38万元，同比增长78.7%[36] - 第三季度营业收入为8.701亿元人民币，同比增长242.3%[40] - 年初至报告期营业收入为18.11亿元人民币，同比增长147.2%[40] - 第三季度净利润为3073.24万元人民币，同比增长812.2%[41] - 年初至报告期净利润为1.568亿元人民币，同比增长46.9%[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加85.08%至-455.32万元，主要因美元汇率波动导致汇兑损益增加[13] - 公司1-9月营业总成本为110.48亿元人民币，较上年同期的99.86亿元人民币增长10.6%[33] - 销售费用第三季度为1.26亿元，同比增长4.2%[35] - 管理费用第三季度为6600.16万元，同比增长3.1%[35] - 财务费用第三季度为-116.63万元，同比改善56.2%[35] - 第三季度营业成本为8.469亿元人民币，同比增长261.6%[40] - 支付各项税费5407.99万元人民币，同比下降46.3%[46] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中，处置交易性金融资产等投资收益为53,810,457.17元[9] - 华安证券分红收益为3675万元，同比增加2205万元[8] - 公允价值变动收益同比上升72.84%至-203.94万元，受资本市场波动影响[13] - 投资收益第三季度为2188.76万元，同比增长30%[35] - 第三季度投资收益为3464.21万元人民币，同比增长107.2%[40] - 取得投资收益收到的现金1.81亿元人民币，同比增长83.7%[46] 资产减值损失 - 资产减值损失同比激增279.07%至567.5万元，因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为416,969,277.74元，同比增长304.16%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长304.16%至4.17亿元，因供应商账期延长减缓资金流出[17] - 投资活动现金流量净额同比增加288.23%至4248.3万元，主要因投资收益增加[17] - 年初至报告期经营活动现金流量净额为4.17亿元人民币，同比增长304.2%[43][44] - 销售商品提供劳务收到现金115.98亿元人民币，同比增长13.2%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.87亿元人民币，同比增长102.6%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-4342.18万元人民币，同比下降745.6%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比改善323.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5088.98万元人民币，同比下降167.2%[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.89亿元人民币，同比增长116.9%[46] - 收到税费返还9811.81万元人民币，同比增长15.7%[46] - 收回投资收到的现金5.31亿元人民币，同比下降88.0%[46] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款较期初增长38.25%至9.23亿元，因外贸出运高峰导致销售额上升[14][15] - 应付票据较期初激增165.48%至4868.16万元，因子公司新增未到期票据[14][15] - 长期借款较期初减少47.7%至1.29亿元，因子公司归还部分外币借款[14][15] - 货币资金期末余额为20.66亿元人民币，较年初的17.50亿元人民币增长18.0%[26] - 应收账款期末余额为9.23亿元人民币，较年初的6.68亿元人民币增长38.2%[27] - 存货期末余额为6.00亿元人民币，较年初的5.07亿元人民币增长18.4%[27] - 流动资产合计期末余额为46.33亿元人民币，较年初的40.06亿元人民币增长15.7%[27] - 可供出售金融资产期末余额为10.00亿元人民币，较年初的11.10亿元人民币下降9.9%[27] - 固定资产期末余额为8.27亿元人民币，较年初的8.65亿元人民币下降4.4%[27] - 资产总计期末余额为67.28亿元人民币，较年初的62.37亿元人民币增长7.9%[27] - 公司合并层面总负债为35.89亿元人民币，较年初的30.64亿元人民币增长17.1%[28][29] - 公司合并层面总资产为67.28亿元人民币，较年初的62.37亿元人民币增长7.9%[29] - 公司合并层面短期借款为1.85亿元人民币，较年初的1.52亿元人民币增长21.5%[28] - 公司合并层面应付账款为19.32亿元人民币，较年初的14.87亿元人民币增长29.9%[28] - 公司合并层面预收款项为9.34亿元人民币，较年初的7.28亿元人民币增长28.2%[28] - 公司母公司货币资金为3.04亿元人民币，较年初的3.89亿元人民币减少21.8%[30] - 公司母公司长期股权投资为13.33亿元人民币，较年初的12.57亿元人民币增长6.1%[30] - 公司母公司未分配利润为6.51亿元人民币，较年初的5.41亿元人民币增长20.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为19.27亿元人民币，同比增长53.4%[44] - 年初至报告期投资活动现金流量净额为4248.3万元人民币[44] - 期末现金及现金等价物余额1.70亿元人民币，同比增长37.4%[47] 股东回报和资本运作 - 公司实施2015年度分红方案，每10股派现0.9元，总金额4700.18万元[19] - 公司出资1亿元投资健康产业投资基金[20] - 2015年9月公司股东大会通过收购外贸公司100%股权的非公开发行方案[21] - 2015年12月公司收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(152768号)[21] - 2016年5月公司收到证监会发审委会议准备告知函[22] - 2016年9月公司获得上海市国资委对非公开发行方案调整的批复[22] - 东方国际集团因重大资产重组新增股份承诺36个月内不转让[22] - 公司正在积极推进非公开发行股票方案工作[22] 承诺与诉讼事项 - 东方国际集团承诺在重大资产重组后保持公司独立性并遵循“五分开”原则[21] - 东方国际集团承诺将构成同业竞争的商业机会让与公司[21] - 外贸公司与公司业务交叉占比承诺逐年下降[22] - 承诺交易完成后30个月内完成外贸公司债务清理及不良资产剥离[22] - 控股股东承诺承担上海新贸海公司因土地权属问题可能产生的额外成本，涉及土地面积4,384.60平方米[23] - 控股股东承诺承担剥离的1,950.18万元人民币三年以上预收款项和应付款项的偿付义务[24] - 利泰公司诉讼案件涉及欠款总额380万元人民币，已收回100万元人民币，剩余280万元人民币有待执行[24] 其他财务指标 - 总资产为6,727,660,263.67元，较上年度末增长7.86%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,895,290,151.79元，较上年度末下降0.84%[7] - 加权平均净资产收益率为3.59%，同比下降0.01个百分点[8] - 基本每股收益为0.20元/股，与去年同期持平[8] - 基本每股收益第三季度为0.06元，同比增长100%[38]