收入和利润(同比环比) - 营业收入为42.96亿元人民币,同比增长9.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4188.50万元人民币,同比增长9.08%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-264.28万元人民币,同比下降107.51%[6] - 公司第三季度营业利润为38,632,889.06元,同比增长52.7%[31] - 公司年初至报告期净利润为80,740,424.59元,其中归属于母公司所有者的净利润为41,884,964.27元[31] - 净利润亏损3945.5万元同比扩大249.8%[37] - 公司年初至报告期营业收入为416,309,775.10元,同比下降7.9%[36] - 公司前三季度营业总收入为42.96亿元人民币,较上年同期的39.06亿元人民币增长10.0%[29] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长1,862.19%至68,952,137.06元[15] - 资产减值损失同比增长539.79%至39,302,821.92元,主要因应收账款坏账增加[15] - 公司前三季度研发费用为0.69亿元人民币,较上年同期的0.04亿元人民币增长1,862.5%[30] - 公司前三季度财务费用为0.61亿元人民币,较上年同期的0.60亿元人民币增长1.6%[30] - 管理费用同比增加678.3%至2210.5万元[37] - 财务费用同比减少85.3%至475.7万元[37] - 利息费用同比下降83.6%至573.5万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元人民币,同比下降5.71%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长34.43%至5,942,615,650.19元[15] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长39.31%至5,463,348,604.82元[15] - 收到的税费返还同比增长206.50%至18,119,527.36元[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为38,127元,同比下降91.47%[16] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9,348,563.64元[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,335,004.57元,同比下降83.21%[16] - 投资支付的现金为26,340,000元,同比下降75.20%[16] - 取得借款收到的现金为382,100,060元,同比下降71.14%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为76,570,270.12元,同比上升57.06%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为550,011,097.85元,同比上升62.45%[16] - 经营活动现金流量净额为2.73亿元同比下降5.7%[39][40] - 投资活动现金流量净额改善至6970.7万元同比转正[40] - 筹资活动现金流出12.42亿元同比基本持平[40][41] - 销售商品提供劳务收到现金59.43亿元同比增长34.4%[39] - 购买商品接受劳务支付现金54.63亿元同比增长39.3%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.7%至3477.0万元(上年同期6403.8万元)[43] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.6%至4.94亿元(上年同期5.02亿元)[43] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长6.2%至4.45亿元(上年同期4.19亿元)[43] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.08亿元(上年同期亏损6.32亿元)[44] - 投资活动现金流入同比下降61.7%至2.44亿元(上年同期6.38亿元)[43][44] - 筹资活动现金流入同比下降64.9%至3.84亿元(上年同期10.94亿元)[44] - 取得借款收到现金同比下降83.7%至1.40亿元(上年同期8.61亿元)[44] - 偿还债务支付现金同比下降23.4%至3.83亿元(上年同期5.00亿元)[44] - 现金及现金等价物净减少额同比改善60.3%至1.03亿元(上年同期减少2.59亿元)[44] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1353.68万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为4182.06万元人民币[9] - 公司第三季度处置收益为8,531,376.50元[31] - 公司第三季度营业外收入为2,907,644.14元,同比增长25.5%[31] - 公司年初至报告期营业外支出为1,316,574.78元,同比下降27.7%[31] 投资收益和资产处置 - 投资收益同比增长11,092.92%至29,161,364.02元,主要因处置子公司[15] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.20%,同比增加0.05个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股,与上年同期持平[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.02元/股[33] 税务相关 - 公司第三季度所得税费用为7,596,255.66元,同比增长70.7%[31] 其他综合收益 - 公司年初至报告期其他综合收益税后净额为17,770,950.31元[32] 汇兑相关 - 公司年初至报告期汇兑收益未披露具体数值[31]
鑫科材料(600255) - 2018 Q3 - 季度财报