收入和利润(同比环比) - 营业收入为40.66亿元人民币,比上年同期下降5.41%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-9820.77万元人民币,比上年同期下降405.00%[6] - 基本每股收益为-0.06元/股,比上年同期下降400.00%[7] - 前三季度营业收入40.66亿元,较去年同期42.98亿元下降5.4%[28] - 前三季度净亏损9303.31万元,去年同期盈利3950.14万元[29] - 归属于母公司所有者净亏损9820.77万元,去年同期盈利3219.89万元[29] - 第三季度单季净亏损6172.49万元,去年同期盈利762.05万元[29] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.44亿元,同比下降1096%[31] - 2015年1-9月营业收入为10.40亿元,同比下降5.6%[32] - 2015年7-9月净利润为-4624万元,同比下降2768%[33] - 2015年1-9月净利润为-6746万元,同比下降395%[33] - 2015年1-9月基本每股收益为-0.04元/股,同比下降300%[34] - 2015年1-9月综合收益总额为-5070万元,同比下降572%[34] - 2015年7-9月营业收入为3.51亿元,同比下降9.1%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加同比下降37.61%至241.64万元[11] - 销售费用同比增长33.74%至4115.12万元[11] - 资产减值损失激增654.97%至1932.48万元[11] - 2015年1-9月营业成本为9.99亿元,同比下降2.2%[32] - 2015年1-9月资产减值损失为1808万元,同比增长278%[33] 资产和负债变化 - 总资产为48.1亿元人民币,较上年度末增长38.18%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为30.91亿元人民币,较上年度末增长54.35%[6] - 存货为7.32亿元人民币,较上年末增长118.42%[10] - 固定资产为12.79亿元人民币,较上年末增长116.96%[10] - 在建工程为1088.2万元人民币,较上年末下降98.48%[10] - 应收账款为4.06亿元人民币,较上年末增长51.96%[10] - 货币资金期末余额为8.3438亿元,较年初减少10.1%[19] - 应收账款期末余额为4.0573亿元,较年初增长52.0%[19] - 预付款项期末余额为1.9503亿元,较年初增长506.7%[19] - 存货期末余额为7.3201亿元,较年初增长118.4%[19] - 流动资产合计期末余额为25.1883亿元,较年初增长36.2%[21] - 固定资产期末余额为12.7885亿元,较年初增长117.0%[21] - 在建工程期末余额为1088.2万元,较年初减少98.5%[21] - 资产总计期末余额为48.0997亿元,较年初增长38.2%[21] - 短期借款期末余额为7.9472亿元,较年初增长2.6%[21] - 未分配利润期末余额为5099.3万元,较年初减少65.8%[22] - 公司总资产从年初295.70亿元增长至427.49亿元,增幅44.5%[23][25] - 货币资金减少4935.44万元至6.03亿元,下降7.6%[23] - 应收账款增长2913.94万元至1.34亿元,增幅27.8%[23] - 其他应收款大幅增加2.53亿元至2.62亿元,增长2763.8%[23] - 长期股权投资增加9.6亿元至14.26亿元,增幅205.8%[23] - 短期借款增加1.87亿元至7.55亿元,增幅32.9%[24] - 资本公积因非公开发行股票增长494.10%至11.59亿元[11] - 预收款项因企业合并增长223.94%至6827.02万元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元人民币,上年同期为-1328.74万元人民币[6] - 投资支付现金同比增111.29%至9.17亿元[14] - 汇率变动对现金影响激增712%至145.5万元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.37亿元,同比下降6.8%(上年同期45.47亿元)[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元,同比扩大1894%(上年同期-1328.74万元)[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.87亿元,同比扩大87%(上年同期-5.28亿元)[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.09亿元,同比大幅增长598%(上年同期1.3亿元)[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元,同比下降24.8%(上年同期5.2亿元)[39] - 母公司销售商品收到的现金为10.93亿元,同比下降5.1%(上年同期11.51亿元)[41] - 母公司投资支付的现金为9.63亿元,同比大幅增长81%(上年同期5.32亿元)[41] - 母公司筹资活动现金流入为22.97亿元,同比增长195%(上年同期7.77亿元)[42] - 母公司期末现金余额为2.85亿元,同比下降34.6%(上年同期4.36亿元)[42] 投资收益和公允价值变动 - 公允价值变动收益由正转负至-145.64万元,降幅221.41%[11] - 投资收益暴跌94.97%至300.18万元[12] - 2015年7-9月可供出售金融资产公允价值变动损益为-8009万元[30] 税费及其他 - 所得税费用减少83.92%至147.85万元[12]
鑫科材料(600255) - 2015 Q3 - 季度财报