收入和利润 - 营业收入6.07亿元人民币，较上年同期下降3.26%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损1.31亿元人民币，较上年同期亏损扩大[6] - 营业总收入同比下降3.3%至6.07亿元，较上年同期6.28亿元减少[40] - 营业利润亏损扩大至1.6亿元，同比增加23.0%[41] - 净利润亏损1.44亿元，其中归属于母公司所有者的净利润亏损1.31亿元[41] - 营业收入为5.198亿元人民币，同比增长16.5%[44] - 综合收益总额亏损1.438亿元人民币，同比扩大23.8%[42] - 基本每股收益为-0.21元/股，同比下降16.7%[42] - 公司2017年第一季度末归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元[29] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为负值[29] 成本和费用 - 营业总成本同比略增0.7%至7.61亿元，其中财务费用增长2.7%至3855万元[41] - 营业成本为5.141亿元人民币，同比增长12.4%[44] - 支付给职工现金2.575亿元人民币，同比增长6.4%[48] - 支付职工现金同比增长58.2% 从0.17亿元增至0.28亿元[51] - 支付的各项税费同比增长317.3% 从734万元增至3064万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出5.64亿元人民币，较上年同期改善[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为11.499亿元人民币，较上年同期的7.071亿元人民币增长4.428亿元人民币，增幅62.62%[17] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.988亿元人民币，较上年同期的8.498亿元人民币增长2.490亿元人民币，增幅29.31%[17] - 支付的各项税费为1.558亿元人民币，较上年同期的1.169亿元人民币增长3889万元人民币，增幅33.27%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.609亿元人民币，较上年同期的1.604亿元人民币增长1.006亿元人民币，增幅62.71%[17] - 处置固定资产无形资产收回现金净额406万元人民币，较上年同期7.67万元人民币增长398万元人民币，增幅5197.23%[17] - 购建固定资产无形资产支付的现金为461万元人民币，较上年同期的1487万元人民币减少1025万元人民币，降幅68.96%[17] - 借款及筹资活动现金流入为3.954亿元人民币，较上年同期的7.637亿元人民币减少3.683亿元人民币，降幅48.22%[17] - 经营活动现金流量净额为负5.641亿元人民币，同比改善6.8%[48] - 投资活动现金流量净额为负50.51万元人民币，同比改善99.3%[48] - 筹资活动现金流量净额为负1.728亿元人民币，去年同期为正值2.181亿元人民币[49] - 销售商品提供劳务收到现金11.499亿元人民币，同比增长62.6%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长99.5% 从4.15亿元增至8.28亿元[51] - 经营活动现金流入总额同比增长95.1% 从4.42亿元增至8.63亿元[51] - 经营活动现金流量净额亏损收窄74.4% 从-3.67亿元改善至-0.94亿元[51] - 投资活动现金流出大幅增长549.7% 从0.6亿元增至3.90亿元[52] - 取得借款收到的现金同比下降50.7% 从3.45亿元减少至1.70亿元[52] - 现金及现金等价物净减少额扩大91.2% 从-2.07亿元增至-3.96亿元[52] - 分配股利偿付利息现金同比下降39.6% 从2535万元减少至1532万元[52] 资产和负债 - 总资产108.15亿元人民币，较上年度末下降2.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.60亿元人民币，较上年度末下降6.93%[6] - 货币资金5.71亿元人民币，较年初下降53.33%[12] - 预付账款5.08亿元人民币，较年初增长57.00%[12] - 预收账款6.21亿元人民币，较年初增长169.10%[12] - 应交税费0.22亿元人民币，较年初下降85.90%[12] - 长期借款0.79亿元人民币，较年初增长276.19%[12] - 货币资金从年初12.23亿元降至第一季度末5.71亿元，降幅53.3%[33] - 应收账款从年初46.86亿元降至45.68亿元，降幅2.5%[33] - 存货从年初9.20亿元增至11.77亿元，增幅27.9%[33] - 短期借款从年初24.11亿元降至22.60亿元，降幅6.3%[34] - 预收款项从年初2.31亿元增至6.21亿元，增幅168.8%[34] - 货币资金大幅减少56.2%至2.53亿元，较年初5.78亿元[37] - 应收账款基本持平为38.94亿元，较年初39.02亿元微降0.2%[37] - 短期借款减少6.2%至17.29亿元，较年初18.44亿元[38] - 预收款项激增212.1%至5.35亿元，较年初1.72亿元[38] - 母公司未分配利润减少3.3%至10.45亿元，较年初10.81亿元[39] - 负债总额下降1.5%至83.65亿元，较年初85.11亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.501亿元人民币，同比大幅增长50.1%[49] - 期末现金余额同比下降80.7% 从0.44亿元减少至0.04亿元[52] 税务相关 - 所得税费用为385万元人民币，较上年同期的650万元人民币减少265万元人民币，降幅40.81%[17] 利润分配和股东回报 - 2016年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.2元，总派现1270万元人民币[19] 投资和融资活动 - 公司向全资子公司提供委托贷款总金额不超过5.532亿元人民币，期限5年[25] - 公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司提前归还委托贷款本金1.5亿元并支付利息118.75万元[26] - 公司以现金增资全资子公司南京国电南自软件产业有限公司3.4亿元，增资后注册资本达3.8亿元[27] - 公司挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权，挂牌价格20万元，转让后持股比例由51.13%降至31.13%[27]