收入和利润(同比环比) - 营业收入12.84亿元人民币,同比下降50.99%[9] - 营业收入同比下降50.99%至12.84亿元,主要因制药公司销售下降[18] - 营业收入从上年同期26.20亿元下降至12.84亿元,减少13.36亿元(51.0%)[53] - 归属于上市公司股东的净利润5.99亿元人民币,同比下降18.62%[9][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元人民币,同比下降54.55%[9] - 投资收益同比激增1766.96%至3.96亿元,主要因出售国海证券股票产生收益[18] - 投资收益大幅增加至3.96亿元,较上年同期0.21亿元增长3.75亿元(1785.7%)[54] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为-2002.36万元,同比大幅下降108.14%[55] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为59920.56万元,同比下降18.62%[55] - 母公司营业利润前三季度为203971.76万元,同比大幅增长12324.47%[56] - 母公司净利润前三季度为195160.90万元,同比大幅增长14030.20%[57] - 基本每股收益0.172元/股,同比下降74.48%[9][10] - 加权平均净资产收益率10.52%,同比下降8.63个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降43.00%至3.29亿元,与销售收入下降同步减少[18] - 营业成本从上年同期5.77亿元下降至3.29亿元,减少2.48亿元(43.0%)[54] - 销售费用同比下降60.61%至4.09亿元,因直销比例下降导致直销费用减少[18] - 销售费用从上年同期10.38亿元下降至4.09亿元,减少6.29亿元(60.6%)[54] - 母公司营业成本前三季度为2008.27万元,同比下降76.33%[56] 各条业务线表现 - 血栓通系列产品销量同比下降50.78%,其中第三季度同比下降83.80%[9] - 血栓通系列产品1-9月销量同比下降50.78%[38] - 血栓通系列产品4-9月销量同比下降76.22%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5657.71万元人民币,同比下降90.81%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.81%至5657.71万元,因货款回收减少及税金支付增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.8%至5657.71万元[59] - 筹资活动现金流量净额同比扩大404.09%至-14.72亿元,因实施利润分配方案支付现金股利增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.72亿元,同比扩大404%[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长49.4%至1.92亿元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.1%至15.61亿元[59] - 支付各项税费同比增长39.3%至6.6亿元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长325%至11.09亿元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降68.2%至1.12亿元[59][61] - 母公司取得投资收益收到的现金激增5056%至10.24亿元[63][64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额达11.05亿元,同比增长152%[64] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.4%至17.97亿元[61] 资产和负债变化 - 货币资金减少12.24亿元人民币,降幅40.51%[17] - 可供出售金融资产减少7.99亿元人民币,降幅60.39%[17] - 在建工程增加3.21亿元人民币,增幅45.09%[17] - 短期借款减少3.56亿元人民币,降幅36.93%[17] - 预收款项增加4285.86万元人民币,增幅88.57%[17] - 应交税费减少2.69亿元人民币,降幅102.62%[17] - 预付款项减少5338.44万元人民币,降幅38.18%[17] - 货币资金期末余额17.97亿元,较年初30.21亿元下降40.5%[45] - 可供出售金融资产期末余额5.24亿元,较年初13.23亿元下降60.4%[45] - 在建工程期末余额10.31亿元,较年初7.11亿元增长45.1%[45] - 短期借款期末余额6.08亿元,较年初9.64亿元下降36.9%[46] - 应交税费期末余额-686.64万元,较年初2.62亿元下降126.2%[46] - 其他应付款期末余额2.09亿元,较年初3.00亿元下降30.3%[46] - 应收账款期末余额2.66亿元,较年初3.28亿元下降18.9%[45] - 预付款项期末余额8642.90万元,较年初1.40亿元下降38.2%[45] - 公司总资产从年初80.26亿元下降至61.36亿元,减少18.9亿元(23.5%)[47] - 负债总额从年初21.08亿元下降至12.62亿元,减少8.46亿元(40.1%)[47] - 归属于母公司所有者权益从年初59.14亿元下降至48.70亿元,减少10.44亿元(17.6%)[47] - 货币资金从年初5.74亿元下降至4.74亿元,减少1.00亿元(17.4%)[48] - 应收账款从年初906万元增加至1026万元,增长120万元(13.2%)[49] - 应收股利从年初2.69亿元大幅增加至13.08亿元,增长10.39亿元(386.2%)[49] - 未分配利润同比下降81.38%至4.67亿元,因实施利润分配方案支付股利增加[18] - 资本公积同比下降90.45%至8559.27万元,因资本公积转增股本[18] 投资和金融资产 - 公司持有国海证券股票5181.88万股(占总股本2.24%),期末股价9.05元/股[21] - 对以色列Oramed股份公司投资500万美元持股69.64万股(占总股本6.537%),期末股价5.47美元/股[22][25] - 母公司投资收益前三季度为206273.81万元,同比大幅增长13144.67%[56] 股东和股权结构 - 第一大股东广西中恒实业有限公司持股7.83亿股,占比22.52%[16] - 中国证券金融股份有限公司持股1.04亿股,占比2.99%[16] - 中央汇金投资有限责任公司持股5087.34万股,占比1.46%[16] - 总股本由11.58亿股增至34.75亿股,增长200.00%[8] - 控股股东中恒实业筹划转让所持公司流通股股份(控股权),已与广西投资集团有限公司签署股份转让意向书[35] - 公司股票因控股股东筹划股权转让事项于2015年9月30日起停牌,后于2015年10月21日起复牌[35][36] 利润分配和资本变动 - 公司2015年中期利润分配以总股本1,158,369,049股为基数,每10股送红股13股并派发现金股利3.25元(含税),同时以资本公积金转增7股[31] - 利润分配共分配利润1,882,349,704.63元,实施后总股本变更为3,475,107,147股,增加2,316,738,098股[31] 其他重要事项 - 控股股东中恒实业与中融信托的3.7亿元质押借款原定2015年9月28日回购,后无力偿还[32] - 中融信托同意将3.7亿元回购期限延长至2016年3月26日[33] - 中恒实业与中融信托签订补充协议,将股票收益权转让期限从不超过12个月修订为不超过18个月[34] - 玉林制药15%国有股权挂牌转让底价为每股5.1元,总转让底价款为113,858,086.50元[27] - 公司授权参与竞拍玉林制药15%股权的最高价格为每股11.0元,总转让款不超过245,576,265.00元[28] - 其他综合收益税后净额第三季度为-30109.30万元,同比大幅下降614.70%[55] - 前三季度其他综合收益税后净额为-57208.59万元,同比大幅下降321.98%[55] - 母公司其他综合收益税后净额前三季度为-57616.64万元,同比大幅下降324.98%[57] - 母公司营业收入前三季度为2470.04万元,同比下降67.84%[56]
中恒集团(600252) - 2015 Q3 - 季度财报