公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产36.04亿元，较上年度末减少1.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.42亿元，较上年度末增长3.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4136.48万元，较上年同期减少120.90%[6] - 营业收入3.88亿元，较上年同期减少18.93%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6703.01万元，较上年同期减少34.26%[6] - 加权平均净资产收益率为3.51%，较上年减少3.58个百分点[6] - 基本每股收益0.1708元/股，较上年同期减少39.35%[6] - 本报告期公司营业收入38,808万元，比上年同期减少9,063万元，减少18.9%[13] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润6,703万元，比上年同期减少3,494万元，减少34.3%[14] - 本报告期销售费用1,669万元，比去年同期增加1,107万元，增加197.4%[14] - 本报告期公司管理费用1,825万元，比去年同期增加456万元，增加33.3%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,136万元，比上年同期减少23,931万元[15] - 公司2015年第一季度末资产总计36.04亿元，较年初36.56亿元下降1.4%[24] - 非流动资产合计20.70亿元，较年初19.90亿元增长4.02%[24] - 流动负债合计14.25亿元，较年初15.49亿元下降7.99%[24] - 负债合计14.86亿元，较年初16.12亿元下降7.81%[25] - 所有者权益合计21.19亿元，较年初20.44亿元增长3.67%[25] - 2015年1 - 3月公司营业总收入为388,080,710.10元，上期为478,706,288.49元[30] - 2015年1 - 3月公司营业总成本为381,000,177.14元，上期为473,257,050.80元[31] - 2015年1 - 3月公司投资收益为69,411,821.66元，上期为101,607,530.66元[31] - 2015年1 - 3月公司营业利润为76,492,354.62元，上期为107,096,636.32元[31] - 2015年1 - 3月公司净利润为75,362,859.15元，上期为108,710,669.75元[31] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为377,521,284.24元，上期为535,159,169.22元[37] - 2015年1 - 3月公司收到的税费返还为38,190,917.22元，上期无此项数据[37] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计4.36亿元，较上期6.08亿元减少28.29%[38] - 经营活动现金流出小计4.77亿元，较上期4.10亿元增加16.39%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4136.48万元，上期为1.98亿元[38] - 投资活动现金流入小计5461.60万元，上期为620.64万元[38] - 投资活动现金流出小计6120.00万元，较上期2913.79万元增加109.99%[38] - 筹资活动现金流入小计2.02亿元，较上期8000.00万元增加152.38%[38] - 筹资活动现金流出小计2.44亿元，较上期2.86亿元减少14.79%[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计24.79亿元，较年初23.87亿元增长3.86%[28] - 母公司流动资产合计6.71亿元，较年初6.55亿元增长2.43%[28] - 母公司流动负债合计5.71亿元，较年初5.39亿元增长5.80%[29] - 母公司非流动负债合计2135.88万元，较年初2089.08万元增长2.24%[29] - 母公司所有者权益合计19.06亿元，较年初18.45亿元增长3.29%[29] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为112,577.71元，上期为12,900.00元[33] - 2015年1 - 3月母公司营业利润为61,004,523.62元，上期为92,930,860.19元[33] - 2015年1 - 3月母公司净利润为60,925,124.47元，上期为93,433,360.19元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9637.51万元，上期为1.29亿元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1973.20万元，上期为 - 324.97万元[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2799.55万元，上期为 - 9948.99万元[41] 资产项目数据关键指标变化 - 本报告期末货币资金32,008万元，比年初减少8,963万元，减少21.9%[12] - 本报告期末预付款项17,518万元，比年初增加8,798万元，增加100.9%[13] - 2015年3月31日货币资金期末余额为320083596.59元，年初余额为409711392.63元[23] - 2015年3月31日应收账款期末余额为333237349.87元，年初余额为296835596.23元[23] - 2015年3月31日预付款项期末余额为175178637.37元，年初余额为87198573.50元[23] - 2015年3月31日其他应收款期末余额为104418970.57元，年初余额为115979686.38元[23] - 2015年3月31日存货期末余额为487687041.08元，年初余额为593464561.19元[23] - 2015年3月31日其他流动资产期末余额为113572686.94元，年初余额为162071305.21元[23] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1534178282.42元，年初余额为1665261115.14元[23] - 2015年3月31日可供出售金融资产期末余额和年初余额均为24708656.30元[23] - 2015年3月31日长期股权投资期末余额为890580129.07元，年初余额为817257446.51元[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25810户[11] - 新疆冠源投资有限责任公司持股比例40.89%，为第一大股东[11] - 控股股东累计质押总股数为4,750万股，占其所持公司股份总数的29.60%，占公司总股本的12.10%[16] 其他财务信息 - 非经常性损益合计281.96万元[10] 公司业务动态 - 公司控股子公司设立两家全资子公司，注册资本金各5,000万元[16] - 截止报告期末，公司购买理财本金余额为3,700万元，报告期内获得理财收益126.60万元[16] 子公司信息 - 国电新疆开都河流域水电开发有限公司于2004年6月11日登记设立，注册资本38790万元[18]