收入和利润（同比环比） - 营业收入6.1975亿元，同比增长130.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6912.81万元，同比增长224.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4451.95万元，同比增长167.72%[20] - 基本每股收益0.4066元/股，同比增长224.24%[21] - 加权平均净资产收益率6.35%，同比增加4.27个百分点[21] - 公司实现营业收入6.20亿元，同比增长130.52%[35][38] - 归属于上市公司股东的净利润为6912.81万元，同比增长224.35%[35] - 营业外收入为7737.27万元，同比增长1125.90%[38] - 少数股东损益为1.03亿元，同比增长7981.69%[38] - 营业收入从上年同期的2.69亿元增长至本期的6.20亿元，增长130.5%[90][91] - 公司净利润为1.7186亿元，同比增长661%[92] - 营业利润为5243.52万元，同比增长168%[92] - 营业收入为6.1975亿元，同比增长130%[94] - 归属于母公司所有者净利润为6912.81万元，同比增长224%[92] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长215%[92] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.72亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.86亿元，同比增长128.31%[38] - 销售费用为3221.30万元，同比增长89.45%[38] - 研发支出为1947.49万元，同比增长78.97%[38] - 营业成本从上年同期的2.13亿元增长至本期的4.86亿元，增长128.2%[91] - 销售费用从上年同期的0.17亿元增长至本期的0.32亿元，增长89.4%[91] - 营业成本为4.8604亿元，同比增长128%[94] - 销售费用为3221.3万元，同比增长89%[94] - 支付的各项税费为9271.45万元人民币，同比增长169.5%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.7812亿元，同比大幅下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降1065.15%[38] - 经营活动现金流净流出1.7812亿元，同比扩大1066%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元人民币，较上年同期的负2014.57万元人民币显著恶化[99][100] - 投资活动产生的现金流量净额为负7070.99万元人民币，与上年同期的正1.55亿元人民币相比由正转负[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8189.71万元人民币，上年同期为负8332.82万元人民币[100] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元人民币，较期初的3.44亿元人民币减少33.7%[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.60亿元人民币，同比增长38.7%[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.84亿元人民币，同比增长71.2%[100] - 取得借款收到的现金为2.00亿元人民币，上年同期为1.50亿元人民币[100] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.41亿元人民币[97][100] 资产和负债变化 - 总资产22.3514亿元，较上年度末增长9.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.0827亿元，较上年度末增长5.23%[20] - 应收款项较期初增加40.04%[29] - 货币资金减少12.00%至2.527亿元，占总资产比例降至11.31%[42] - 应收账款大幅增加67.85%至5.626亿元，占总资产比例升至25.17%，主要因销售收入增加[42] - 其他应收款激增154.78%至1503万元，因出口退税及投标保证金增加[42] - 其他流动资产暴增4011.47%至6501万元，因重分类可抵扣税费[42] - 应付票据增长63.09%至8622万元，反映采购量增加[43] - 应付账款上升20.85%至3.782亿元[43] - 其他应付款下降65.53%至6649万元，因子公司清算偿债[43] - 未分配利润增长57.80%至1.693亿元，由经营积累形成[43] - 可供出售金融资产减少53.73%至775万元，因减持参股公司[43] - 公司货币资金期末余额为2.527亿元，较期初3.693亿元减少31.6%[84] - 应收账款期末余额为5.626亿元，较期初4.108亿元增长36.9%[84] - 存货期末余额为5.337亿元，较期初4.336亿元增长23.1%[84] - 预付款项期末余额为1.112亿元，较期初0.735亿元增长51.3%[84] - 应收票据期末余额为1.821亿元，较期初2.296亿元减少20.7%[84] - 流动资产合计17.224亿元，较期初15.248亿元增长13.0%[84] - 固定资产期末余额2.903亿元，较期初2.936亿元减少1.1%[84] - 长期股权投资期末余额0.6657亿元，较期初0.6061亿元增长9.8%[84] - 公司总资产从期初的20.39亿元增长至期末的22.35亿元，增长9.6%[85][86] - 短期借款从期初的3.00亿元增加至期末的4.00亿元，增长33.3%[85][88] - 应收账款从期初的4.06亿元增长至期末的5.63亿元，增长38.6%[88] - 存货从期初的4.29亿元增加至期末的5.34亿元，增长24.4%[88] - 未分配利润从期初的0.53亿元增长至期末的1.69亿元，增长219.2%[89][90] - 货币资金从期初的3.69亿元减少至期末的2.53亿元，下降31.4%[88] - 预收款项从期初的1.09亿元减少至期末的0.62亿元，下降43.7%[85][88] 非经常性损益和特殊项目 - 债务重组损益1.0162亿元[24] - 计入当期损益的政府补助210.8万元[24] - 所得税费用为-4217.22万元，同比减少1465%[92] - 投资收益为596.13万元，同比减少35%[94] - 对所有者（或股东）的分配为-11,900,000.00元[103] - 专项储备本期提取1,340,350.20元，本期使用4,606,956.84元[103] - 专项储备本期提取1,312,752.70元，本期使用433,109.46元[105] - 本期专项储备增加1,116,301.64元[108] - 对所有者分配利润11,900,000.00元[108] - 上期专项储备增加879,643.24元[110] 关联交易 - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司等存在日常关联交易[58] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司采购原材料538.02万元，占同类交易金额比例1.11%[60] - 向中国兵工物资集团有限公司采购原材料896.48万元，占同类交易金额比例1.86%[60] - 向包头中兵物流有限公司采购原材料495.48万元，占同类交易金额比例1.03%[60] - 向内蒙古北方重工业集团有限公司采购原材料162.96万元，占同类交易金额比例0.34%[60] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司销售商品327.97万元，占同类交易金额比例0.53%[60] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品169.54万元，占同类交易金额比例0.27%[60] - 在兵工财务有限责任公司存款17,778.23万元，占同类存款比例77.95%[61] - 从兵工财务有限责任公司获得短期借款15,000.00万元，占同类借款比例37.50%[61] 担保和债务 - 融资租赁销售存在二次回购担保形成企业担保风险[49] - 为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保150,000,000元[63] - 为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供另一笔担保200,000,000元[63] - 报告期内公司对外担保发生额为4.3亿元（不包括对子公司担保）[64] - 报告期末公司对外担保余额为4.3亿元（不包括对子公司担保）[64] - 报告期内对子公司担保发生额及期末余额均为0元[64] - 公司担保总额占净资产比例为38.8%[64] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为4.3亿元[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为4.3亿元[64] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司银行借款提供4.3亿元担保[64] - 资产受限总额1.124亿元，含2463万元票据保证金及8775万元质押应收票据[44] 子公司和股权投资 - 特雷克斯北方采矿有限公司总资产为1.46亿元，净资产为1.31亿元[47] - 特雷克斯北方采矿有限公司报告期内营业总收入为7842万元，净利润为1003万元[47] - 可供出售金融资产减少53.73%至775万元，因减持参股公司[43] - 长期股权投资期末余额0.6657亿元，较期初0.6061亿元增长9.8%[84] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[70] - 第二大股东Terex Equipment转让公司25.16%股份（42,780,000股）予特沃上海[71] - 报告期末普通股股东总数为9,725户[74] - 控股股东内蒙古北方重工业集团持股5484.15万股，占比32.26%，其中质押2585万股[76] - 第二大股东特沃（上海）企业管理咨询持股4278万股，占比25.16%，无质押[76] - 公司注册股本为17,000万元[112] 会计政策和核算方法 - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[121] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[122] - 公司记账本位币为人民币[123] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产差额调整资本公积或留存收益[124][125] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[126] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[126] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[126] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[129] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[130] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[130][131] - 公司处置子公司股权直至丧失控制权时需判断是否为"一揽子交易"，若属于则作为单项交易处理，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[132] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算，对共同经营按份额确认共同资产、负债、收入及费用[133] - 公司向共同经营投出或出售资产（不构成业务）时，仅确认归属于其他参与方的损益；若资产发生减值，投出或出售方全额确认损失，购买方按份额确认损失[134][135] - 现金等价物定义为持有期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[136] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按规则资本化/计入其他综合收益[137] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益；资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[138] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益；未丧失控制权时部分差额归属少数股东权益[139][140] - 金融工具初始确认以公允价值计量，以公允价值计量且变动计入损益类金融资产相关交易费用直接计入损益[141] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益类、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产[141] - 交易性金融资产需满足近期出售、短期获利管理组合或特定衍生工具等条件之一；符合特定条件金融资产可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类[142] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量[143] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[143] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[144] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量[145] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[146] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[146] - 金融资产减值损失转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[146] - 金融资产转移满足终止确认条件时其账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[148] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值[149] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[149] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[150] - 金融资产和金融负债在具备法定抵销权时可净额列示[150] - 权益工具相关交易费用从权益中扣减[152] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额大于500万元或其他应收款余额大于100万元[153] - 公司按年末应收款项余额的6%计提坏账准备[154] - 应收款项坏账准备在价值恢复时可转回但不超过摊余成本[156] - 长期股权投资定义为公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的股权投资[163] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[164] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资初始投资成本按合并成本确定[165] - 其他股权投资按成本进行初始计量包括现金购买价款或权益性证券公允价值等方式[166] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[167] - 采用成本法核算时长期股权投资按初始投资成本计价当期投资收益按享有现金股利或利润确认[167] - 采用权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[167] - 权益法核算下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[168] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[170] - 处置采用权益法核算的长期股权投资时原计入股东权益的其他综合收益部分按比例结转[170] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[159] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[159] - 持有待售资产需满足可立即出售、已获购买承诺及一年内完成出售条件[160] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值损失[161] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[176] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率10%，年折旧率9-18%[176] - 运输设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[176] - 电子设备折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18%[176] - 融资租赁资产折旧政策与自有固定资产一致[177] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[181] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限者采用直线法摊销[183] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化[185] - 长期资产减值测试于资产负债表日执行[186] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[186] - 资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[187] - 商誉减值测试将账面价值分摊至受益资产组，可收回金额低于账面价值时先抵减商誉再按比例抵减其他资产[188] - 短期薪酬包括工资奖金津贴等，在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[189] - 非货币性福利按公允价值计量[190] - 设定受益计划义务按现值列示，当期服务成本计入当期损益[191] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债并计入当期损益，十二个月内不能支付则按长期职工薪酬处理[192] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数计量，考虑风险不确定性和货币时间价值[194] - 亏损合同确认预计负债金额为合同预计损失超过标的资产已确认减值损失的部分[195] - 商品销售收入在所有权主要风险报酬转移时确认，国外销售以发货或提交为客户时点为准[196][198] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产