收入和利润（同比环比） - 营业收入为1966.72万元，同比下降37.56%[17][24] - 营业总收入同比下降37.6%至1966.72万元[74] - 归属于上市公司股东的净利润为97.82万元，实现扭亏为盈[17][22] - 净利润由亏损278.98万元转为盈利97.82万元[74] - 公司净利润为978,170.00元，归属于母公司所有者[81] - 上年同期净利润为-2,789,792.42元，本期实现扭亏为盈[83] - 基本每股收益为0.003元/股，上年同期为-0.007元/股[18] - 基本每股收益由-0.007元提升至0.003元[74] - 加权平均净资产收益率为0.37%，上年同期为-0.88%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降33.5%至2344.49万元[74] - 管理费用同比下降19.6%至613.99万元[74] 各条业务线表现 - 贸易业务营业收入1675.07万元，同比下降40.80%[26] - 租赁业务营业收入171.65万元，同比增长211.48%[26] 各地区表现 - 河北地区营业收入为1675.07百万元，同比下降40.80%[28] - 北京地区营业收入为171.65百万元，同比下降17.12%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-129.41万元，同比下降113.69%[17][24] - 经营活动现金流量净额由正转负至-129.41万元[77] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-1,185,558.70元，上期为44,538,494.93元，同比下降102.66%[79] - 投资活动现金流出3386.13万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,153,193.20元，主要由于投资支付的现金增加至32,160,494.64元[79] - 销售商品收到现金同比下降81.6%至844.36万元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至8,443,562.92元，上期为33,395,000.00元，同比下降74.71%[79] - 收到其他与经营活动有关的现金减少至6,234,202.33元，上期为50,162,096.81元，同比下降87.57%[79] - 现金及现金等价物净增加额为-34,338,751.90元，期末余额降至28,729,461.63元[79] - 期末现金及现金等价物余额降至3167.93万元[77] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初6337.66万元降至1267.93万元，降幅80%[68] - 公司货币资金期末余额为1267.93万元人民币，较期初6337.66万元人民币下降80%[165] - 银行存款期末余额为1157.65万元人民币，较期初6336.97万元人民币下降82%[165] - 其他货币资金期末新增109.51万元人民币[165] - 流动资产总额从年初1.20亿元降至9059.85万元，降幅24.6%[68] - 其他流动资产新增3000万元[68] - 应付账款从414.48万元降至147.6万元，降幅64.4%[69] - 其他应付款从4023.31万元降至2464.14万元，降幅38.8%[69] - 母公司货币资金从6306.82万元降至972.95万元，降幅84.6%[70] - 母公司其他应付款从4725.04万元降至3175.88万元，降幅32.8%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为446.69万元，其中政府补助300万元[20] - 营业外收入同比增长322.2%至415.36万元[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为44,419户[56] - 控股股东廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司持股50,050,000股，占比13.17%[56] - 股东李明持股5,100,000股，占比1.34%，报告期内增持600,000股[56] - 股东刘洪海持股4,780,000股，占比1.26%，报告期内增持3,080,000股[56] - 华夏兴和混合型证券投资基金持股4,162,479股，占比1.09%[56] - 中邮核心优选股票型证券投资基金持股2,999,974股，占比0.79%[56] - 股东葛延珍持股2,625,500股，占比0.69%，报告期内增持1,580,739股[56] - 股东郭丽珠持股2,616,000股，占比0.69%，报告期内增持16,000股[56] - 股东杨芳持股1,984,620股，占比0.52%，报告期内增持740,560股[56] - 信达证券股份有限公司持股1,600,000股，占比0.42%[56] - 公司总股本为38016万股，其中限售流通股5005万股[91] - 廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司持股5005万股，占股本总额13.17%[91] - 公司注册资本为人民币38016万元[91] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为人民币3.80亿元[84][85] 投资活动 - 证券投资期末账面价值14.63万元，报告期损益3.64万元[29] - 持有山西证券等上市公司股权期末账面价值47.38万元，所有者权益减少2.57万元[31] - 委托理财总金额1.39亿元，实际收益59.43万元[35] - 委托理财产品中最大单笔金额为4024.43万元[35] - 向河北国隆房地产发放委托贷款3000万元，年利率16%，预期收益480万元[37] - 持有至到期投资新增1900万元[68] - 委托贷款新增30,000,000元，年利率16%，期限365天[194] - 可供出售金融资产公允价值473,830元，较成本499,499.64元减值5.1%[197] - 持有至到期投资新增28天理财产品19,000,000元，预期收益率6.1%[199] - 交易性金融资产期末公允价值为1.46万元人民币[167] 子公司和关联方 - 公司控股子公司河北盛邦网络科技注册资本为550万元人民币，公司认缴出资330万元人民币持股60%[162][163] - 河北盛邦网络科技少数股东权益为110万元人民币[162] - 公司全资子公司北京驰讯恒通科贸注册资本为1000万元人民币，公司全额出资[162] - 长期股权投资中铁通华夏电信有限责任公司期末余额237,102,539.16元（已全额计提减值）[200] - 长期股权投资中北京华夏通网络技术服务有限公司期末余额7,767,912.11元[200] 资产减值及准备 - 未分配利润为-2.65亿元，较年初-2.66亿元略有改善[69] - 未分配利润由-265,920,967.89元改善至-264,942,797.89元[81] - 未分配利润从年初的负人民币2.66亿元改善至期末的负人民币2.65亿元，增加人民币98.31万元[84] - 应收账款期末总额为2148.25万元，其中单项金额重大且全额计提坏账准备的金额为640万元，占比29.79%[169] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款期末金额为1508.25万元，坏账准备金额为115.51万元，计提比例7.66%[169][173] - 账龄1年以内的应收账款金额为487.94万元，占组合总额32.35%，坏账准备5.39万元[173] - 账龄1至2年的应收账款金额为1020.31万元，占组合总额67.65%，坏账准备110.12万元[173] - 其他应收款期末总额为9442.14万元，单项金额重大部分计提坏账准备55.81万元，计提比例64.23%[176] - 按账龄组合计提的其他应收款金额为753.01万元，坏账准备478.94万元，计提比例63.60%[176][179] - 对铁通华夏电信的其他应收款4428.23万元全额计提坏账准备，占其他应收款总额46.90%[179][182] - 对北京卓越房地产的其他应收款3440.42万元计提坏账准备332.48万元，计提比例10%[179] - 账龄5年以上的其他应收款金额为364.84万元，全额计提坏账准备[179] - 存货期末账面价值为149,921.64元，期初为11,508,119.66元，同比下降98.7%[189] - 库存商品跌价准备本期全额转销22,113,675.27元，期末余额降至0元[191] - 可供出售金融资产累计公允价值变动损失25,669.64元[197] - 投资性房地产从1.31亿元降至1.29亿元，减少179.66万元[68] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为2.68亿元，同比增长0.36%[17] - 少数股东权益增加1,100,000.00元，所有者权益合计增至268,809,515.97元[81] - 母公司所有者权益总额从年初的人民币2.67亿元增至期末的人民币2.68亿元，增长人民币95.74万元[84] - 本期净利润为人民币98.31万元，占所有者权益增长的主要部分[84] - 其他综合收益损失人民币2.57万元[84] - 上年同期母公司所有者权益总额从人民币3.17亿元降至人民币3.14亿元，减少人民币287.74万元[85] - 上年同期净亏损人民币287.74万元，导致所有者权益下降[85] - 资本公积从年初的人民币1.06亿元微降至期末的人民币1.06亿元，减少人民币2.57万元[84] - 资本公积微减25,669.64元至105,948,082.39元，主要由于其他综合收益变动[81] - 盈余公积保持稳定为人民币4654.42万元[84][85] 会计政策和核算方法 - 公司记账本位币为人民币[94] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[98] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[99] - 资产负债表中外币项目采用资产负债表日即期汇率折算[100] - 利润表中外币项目采用交易发生日即期汇率折算[100] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产[101] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[101] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债需满足消除计量基础不一致或风险管理文件明确载明以公允价值管理两个条件之一[102] - 持有至到期投资主要包括公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债和浮动利率公司债券[102] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积，处置时差额计入投资损益[104] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债按公允价值后续计量，变动计入当期损益[103] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或减值产生的利得损失计入当期收益[103] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或减值产生的利得损失计入当期收益[103] - 金融资产转移满足合同权利终止、风险报酬转移或放弃控制三个条件之一时应终止确认[107] - 金融资产整体转移终止确认时按账面价值与收到对价加公允价值变动累计额的差额计入当期损益[107] - 金融资产减值客观证据包括发行方财务困难、违约逾期、公允价值严重下跌等九种情形[109] - 可供出售金融资产减值时需将原计入所有者权益的公允价值下降累计损失转出计入资产减值损失[110] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额500万元人民币以上[111] - 按账龄组合计提坏账准备比例：1年以内3% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[113] - 单项金额虽不重大但无法收回的应收款项采用全额计提坏账准备[114] - 存货计价采用先进先出法[116] - 存货跌价准备按单个存货项目计提 数量繁多单价较低的按类别计提[116] - 存货盘存制度采用永续盘存制[118] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[118] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本[118] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本[119] - 对子公司投资采用成本法核算 编制合并报表时按权益法调整[123] - 投资性房地产年折旧率房屋建筑物为2%至3.8%[128] - 房屋及建筑物折旧年限25年残值率5%年折旧率3.8%[130] - 机器设备年折旧率19%折旧年限5年残值率5%[130] - 电子设备年折旧率19%折旧年限5年残值率5%[131] - 运输设备年折旧率19%折旧年限5年残值率5%[131] - 投资性房地产预计使用寿命25-50年残值率0%-5%[128] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[127][128][132][136] - 长期股权投资减值按可收回金额低于账面价值的差额计提[127] - 在建工程减值依据可收回金额低于账面价值时计提[136] - 固定资产减值按可收回金额低于账面价值的差额确认[132] - 借款费用资本化暂停条件为非正常中断且连续超过3个月[138] - 专门借款利息费用资本化金额计算需减去未动用资金利息收入或投资收益[139] - 无形资产摊销采用直线法当预期经济利益实现方式无法可靠确定[141] - 使用寿命不确定无形资产需每年进行减值测试[142] - 长期待摊费用按实际支出入账并在受益期内平均摊销[143] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑货币时间价值因素[146] - 商品销售收入确认需满足风险报酬转移及成本可靠计量等条件[148] - 提供劳务收入按完工百分比法确认当交易结果能可靠估计[149] - 政府补助中与资产相关部分确认为递延收益并在资产使用寿命内分摊[153] - 递延所得税资产/负债按资产负债账面价值与计税基础差额计算确认[156] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税17%、营业税5%、企业所得税25%、房产税1.2%[161] 其他重要事项 - 公司报告期无募集资金使用情况[38] - 报告期无利润分配方案[40] - 公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[43] - 预付款项总额仅为7222.88元，账龄均在1年以内[184][186] - 预付款项中无持股5%以上股东单位欠款[187] - 劳务成本新增149,921.64元，无跌价准备[189] - 公司总股本因股权分置改革于2007年增至380,160,000股[88]