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陕建股份(600248) - 2016 Q3 - 季度财报
陕建股份陕建股份(SH:600248)2016-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入21.67亿元人民币,较上年同期下降23.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8458.5万元人民币,较上年同期下降13.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8230.07万元人民币,较上年同期下降14.61%[8] - 加权平均净资产收益率4.57%,较上年同期减少0.99个百分点[8] - 基本每股收益0.1374元/股,较上年同期下降13.31%[8] - 营业总收入前三季度28.34亿元降至21.67亿元,下降23.54%[29] - 公司第三季度营业利润为3122.69万元,同比增长3.2%[30] - 前三季度营业利润为9637.84万元,同比下降15.9%[30] - 第三季度净利润为2969.42万元,同比增长15.7%[30] - 前三季度净利润为8458.50万元,同比下降13.3%[30] - 第三季度基本每股收益0.0483元,同比增长15.8%[32] - 前三季度基本每股收益0.1374元,同比下降13.3%[32] - 公司净利润为亏损197.55万元,上年同期为盈利2558.79万元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本前三季度25.65亿元降至20.33亿元,下降20.75%[29] - 营业税金及附加减少141.51%至-27,619,535.15元,主要受营业税改增值税政策变化影响[13] - 资产减值损失减少188.43%至-12,886,656.02元,主要因本期回收往年拖欠款较多导致坏账准备冲回[14] - 第三季度管理费用为3444.42万元,同比增长29.6%[30] - 前三季度财务费用为-679.53万元,同比改善39.7%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币,较上年同期增长131.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额改善131.61%至115,113,162.96元,主要因本期使用银行承兑汇票对外支付款项较多[14] - 经营活动现金流量净额为1.15亿元,较上年同期的-3.64亿元改善[38] - 销售商品提供劳务收到现金16.18亿元,同比略降0.9%[38] - 购买商品接受劳务支付现金9.62亿元,同比减少30.8%[38] - 支付职工现金3.66亿元,同比减少3.1%[38] - 投资活动现金流量净额为-1069万元,较上年同期的-1.44亿元大幅改善[39] - 分配股利利润偿付利息支付现金2368万元,与上年基本持平[39][42] - 母公司经营活动现金流量净额为-320万元,较上年同期的-169万元扩大[42] - 母公司投资活动现金流量净额2735万元,主要来自收回投资3205万元[42] 资产和负债变动 - 总资产51.39亿元人民币,较上年度末增长2.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.83亿元人民币,较上年度末增长3.14%[7] - 预付款项增加35.02%至39,844,456.43元,主要因合同约定的预付工程款及购货款增加[13] - 其他应收款增加92.60%至47,587,359.64元,主要因工程投标保证金及质保金增加[13] - 存货增加45.18%至1,383,394,946.37元,主要受工程进度结算影响[13] - 预收款项增加63.01%至163,789,710.08元,主要因合同约定预收工程款增加[13] - 应付职工薪酬减少46.31%至50,731,353.53元,主要因本期发放了职工上年度绩效工资[13] - 应交税费减少67.91%至81,791,432.90元,主要受营业税改增值税政策变化影响[13] - 公司总资产从年初502.77亿元增长至513.92亿元,增幅2.22%[24] - 货币资金期末余额5.94亿元,较年初5.13亿元增长15.73%[22] - 应收账款从24.06亿元降至20.77亿元,减少13.67%[22] - 存货从9.53亿元增至13.83亿元,大幅增长45.18%[22] - 应付账款从26.39亿元增至26.81亿元,增长1.65%[23] - 预收款项从1.00亿元增至1.64亿元,增长63.00%[23] - 应交税费从2.55亿元降至0.82亿元,大幅下降67.89%[23] - 归属于母公司所有者权益从18.26亿元增至18.83亿元,增长3.15%[24] - 期末现金及现金等价物余额5.94亿元,较期初增加8073万元[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额228.43万元人民币,其中政府补助239.31万元人民币[10] 关联交易与承诺事项 - 资产交割完成于2008年11月30日,种业集团承担所有相关义务和风险[17] - 延长集团承诺在3个月内以现金全额补偿秦丰农业因或有负债导致的损失[18] - 公司购置1250吨级履带吊设备,目前处于海关五年监管状态[18] - 公司承诺在设备海关监管期满后12个月内将其转让给关联企业[19] - 母公司目前无具体生产经营活动规划,无计划使资产负债率超过75%[19] - 公司承诺确保合并报表未分配利润为正时母公司有足额现金流进行分红[20] - 现金分红政策调整需经股东大会表决权2/3以上通过[19] 母公司财务表现 - 母公司前三季度投资收益350万元,同比下降87.7%[34] - 母公司前三季度营业利润-140.17万元,同比转亏[34] 其他重要事项 - 控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司持股3.27亿股,占总股本比例53.03%[12] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动说明[20] - 公司2016年第三季度报告由法定代表人高建成签署[43] - 主管会计工作负责人为何昕[43] - 会计机构负责人为赵伟[43] - 本季度报告未适用审计报告[43]