收入和利润表现 - 营业收入为9.31亿元人民币，同比增长2.18%[6] - 公司2016年第三季度营业总收入为5.17亿元人民币，同比增长5.1%[31] - 公司2016年1-9月营业总收入为9.31亿元人民币，较上年同期增长2.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.89万元人民币，同比亏损收窄[6] - 公司2016年第三季度净利润为1453万元人民币，上年同期为净亏损360万元[32] - 公司2016年1-9月净亏损797万元人民币，较上年同期净亏损5181万元收窄84.6%[32] - 公司2016年1-9月归属于母公司股东的净亏损为970万元人民币，较上年同期净亏损5376万元收窄82%[32] - 公司净利润为亏损2.55亿元，较上年同期亏损1.02亿元扩大150%[35] - 营业利润为亏损2.53亿元，较上年同期亏损1.01亿元扩大150%[35] - 基本每股收益为亏损0.0113元/股，较上年同期亏损0.0453元收窄75%[36] 成本和费用表现 - 公司2016年1-9月营业总成本为9.34亿元人民币，较上年同期下降2.8%[31] - 营业税金及附加减少至4,532,618.44元，同比下降69%，主要由于地产类子公司确认收入减少导致计提税金减少[16] - 管理费用增加至112,458,247.39元，同比增长31%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][17] - 所得税费用大幅增加至5,939,679.33元，同比增长2873%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][18] - 支付职工现金1.12亿元，较上年同期0.60亿元增长87%[37] - 支付给职工的现金同比增长9.04%至1141.87万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8458.11万元人民币，同比改善[6] - 经营活动现金流量净额改善至-84,581,053.96元，同比改善45%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[19][23] - 筹资活动现金流量净额减少至147,758,141.83元，同比下降42%，主要由于原子公司大连莱茵海岸度假村有限公司上年末转让[19][23] - 经营活动现金流量净额为负8.46亿元，较上年同期负15.51亿元改善45%[37][38] - 投资活动现金流量净额为负4.94亿元，较上年同期负4.13亿元扩大20%[38] - 筹资活动现金流量净额为1.48亿元，较上年同期2.55亿元减少42%[38] - 销售商品收到现金8.65亿元，较上年同期6.25亿元增长38%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降72.76%至6159.82万元[40] - 经营活动现金流入总额同比下降64.73%至1.58亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-2256.58万元同比下滑430.8%[40] - 取得借款收到的现金同比增长52.58%至5.98亿元[40] - 筹资活动现金流入总额同比下降0.61%至5.98亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比增长5.26%至6.11亿元[40] - 现金及现金等价物净减少额达7131.73万元同比转负[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.73%至1.46亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产为23.78亿元人民币，较上年度末增长10.46%[6] - 公司资产总计从年初21,526,770,501.80元增长至23,779,422,475.30元，增幅10.5%[25][26] - 短期借款从年初570,462,948.83元增至668,289,722.66元，增长17.1%[25] - 长期借款大幅增加至260,452,833.34元，同比增长206%，主要由于林业子公司本期取得长期借款[14][15] - 长期借款从年初85,220,123.87元大幅增至260,452,833.34元，增长205.6%[25][26] - 应付账款从年初153,203,429.20元下降至110,512,161.07元，减少27.9%[25] - 货币资金从年初299,133,073.92元下降至246,515,742.35元，减少17.6%[28] - 应收账款从年初22,419,247.92元下降至14,156,902.42元，减少36.9%[29] - 预付款项从年初15,813,017.51元下降至3,079,265.02元，减少80.5%[29] - 母公司短期借款从年初466,464,605.48元下降至460,000,000.00元，减少1.4%[29][30] - 取得借款收到的现金9.45亿元，较上年同期7.08亿元增长33%[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益亏损扩大至-14,611,845.80元，同比下降382%，主要由于外汇合约交割部分损失已实现[16][17] - 母公司2016年1-9月投资收益为480万元人民币，上年同期为净亏损273万元[34] - 非经常性损益项目中政府补助为4.59万元人民币[8] - 取得投资收益收到的现金同比下降47.73%至731.39万元[40] 股东权益和母公司财务 - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元人民币，较上年度末下降1.57%[6] - 母公司未分配利润从年初156,298,481.05元下降至131,257,222.78元，减少16.0%[30] - 母公司所有者权益从年初789,805,544.83元下降至764,764,286.56元，减少3.2%[30] - 母公司2016年1-9月营业收入为4475万元人民币，较上年同期2.05亿元下降78.2%[34] 特定资产项目变动 - 应收票据大幅增加至1,411,812元，同比增长3430%，主要由于子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司应收票据增加[14] - 预付款项增加至59,805,008.84元，同比增长84%，主要由于子公司辽宁九夷能源股份有限公司原料采购预付款增加[14][15] 盈利能力和股东信息 - 加权平均净资产收益率为-1.37%，同比改善[7] - 基本每股收益为-0.0429元/股，同比改善[7] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0367元/股，上年同期为-0.0415元/股[33] - 公司2016年1-9月基本每股收益为-0.0429元/股，较上年同期-0.2901元/股改善85.2%[33] - 股东总数为19,207户[11] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为44.39%[11] 管理层讨论和业务展望 - 公司预测累计净利润可能为负，主要由于林业子公司未达产和新建锂能公司处于建设期[22]