收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为110.20亿元人民币，同比增长6.70%[20] - 公司2017年实现营业收入110.20亿元，同比增长6.70%[43] - 公司2017年全年实现营业收入110.20亿元，同比增长6.70%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元人民币，同比增长18.24%[20] - 公司2017年实现净利润5.72亿元，同比增长18.24%[43] - 净利润达5.72亿元，同比增长18.24%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.31亿元人民币，同比增长16.04%[20] - 第四季度营业收入为33.08亿元人民币，为全年最高季度[24] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长18.24%[22] - 加权平均净资产收益率为10.71%，同比增加1.22个百分点[22] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为5.72亿元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为4.84亿元[104] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为2.95亿元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长47.41%，主要因银行贷款利息增加[61][62] - 餐饮成本同比增长9.79%至140,020,834.70元[68] - 客房成本同比增长13.18%至75,976,450.23元[68] - 商铺商品成本同比增长17.90%至52,803,125.63元[68] - IT产品销售成本同比增长14.45%至2,592,422,073.30元[68] - 研发投入总额18,361,646.64元占营业收入0.17%[73] 各条业务线表现 - 乌镇景区2017年实现营收16.46亿元，同比增长20.93%[47] - 乌镇景区全年累计接待游客1,013.48万人次，同比增长11.81%[47] - 乌镇东栅接待游客468.91万人次，同比增长9.06%[47] - 乌镇西栅接待游客544.57万人次，同比增长14.28%[47] - 古北水镇景区2017年实现营收9.79亿元，同比增长35.16%[50] - 古北水镇景区全年累计接待游客275.36万人次，同比增长12.89%[50] - 整合营销业务2017年营业收入同比增长4.36%[45] - 整合营销业务2017年净利润下滑24.38%[45] - 景区经营业务毛利率达82.34%，营业收入同比增长17.27%[64] - 酒店业务营业收入同比增长16.59%，但毛利率下降2.39个百分点[64] - IT产品销售与技术服务营业收入同比增长13.09%，毛利率下降0.99个百分点[64] - 创格科技2017年营收同比增长13.65%[56] - 风采科技营收同比增长5.65%，但预计2018年净利润将大幅下降[56] - 中青旅山水酒店集团共有门店87家，其中29家为筹建店[53] - 公司策略性投资业务包括IT硬件代理、系统集成及云贵川三省福利彩票技术服务，贡献稳定净利润[30] - 公司策略性投资业务净利润贡献占比达10%以上[95] - 受托经营取得的托管费收入为47.17万元人民币，较上年同期的94.34万元人民币下降约50.0%[26] 管理层讨论和指引 - 公司致力于培育旅游+教育旅游+体育旅游+康养三大新型战略业务[91][92] - 旅游消费已进入大众消费时代公司通过开发新市场新产品增强吸引力[98] - 旅游行业受宏观经济政策影响较大存在市场竞争加剧风险[96][98] - 景区运营毛利率较高对周边产业消费带动明显[96] - 中青旅山水酒店定位于中端商务酒店市场[94][97] - 公司建立应急防范机制应对重大疫情自然灾害等不可抗力风险[99] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务，后经审议豁免履行该承诺[190] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，同比下降182.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元人民币，较上年同期的2.94亿元人民币下降约-447.2%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降182.94%，主要因支付开发住宅用地土地款[61][62] - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配股利7238.4万元[5] - 2016年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1元含税共计分配股利7238.4万元[102] - 2017年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%[104] - 2016年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[104] - 2015年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.53%[104] - 公司总股本基数为723,840,000股[102] - 短期借款同比增长109.18%至1,824,400,305.54元[77] - 存货同比增长318.78%至1,804,713,367.55元[76] - 应交税费同比增长185.67%至314,446,434.94元[77] - 报告期内未发生委托理财及委托贷款业务[130][131] 投资和关联交易 - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资权益增加2949.41万元，期末余额达9.14亿元[83] - 对联营企业投资合计期末余额9.51亿元，较期初增加5400万元[83] - 长期股权投资期末余额15.09亿元，本期增加1530万元[81] - 公司承诺出资1亿元认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金，已实缴6000万元[85] - 拟出资2亿元参与设立光大消费金融股份有限公司（注册资本10亿元）[84] - 控股子公司耀悦旅游增资扩股后公司持股比例由80%降至40%[87] - 中青旅江苏国际旅行社有限公司投资减少102万元[80] - 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司投资减少800万元[81] - 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司新增投资100万元[83] - 公司与古北水镇日常关联交易总金额为9,140,157.90元[116][117] - 公司与中青旅红奇基金日常关联交易总金额为910,702.95元[118] - 与参股子公司中青旅耀悦接受劳务交易金额3,243.85元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦提供劳务交易金额269,371.46元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦办公场所租赁交易金额79,760.00元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦资金拆借利息支付金额286,145.00元[120] - 耀悦旅游增资后注册资本达2000万元人民币[121] - 战略投资者溢价认购耀悦旅游800万元注册资本[121] - 原股东北京九方合纵认购耀悦旅游200万元注册资本[121] - 公司出资375万元人民币参与设立基金管理公司[122] - 乌镇旅游向古北水镇提供2亿元人民币借款[124] - 中青旅红奇投资企业设立完成注册资本1001万元[123] - 基金管理公司完成工商注册后续基金备案调整[122] 资产和负债 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为55.92亿元人民币，同比增长9.77%[21] - 2017年末总资产为130.21亿元人民币，同比增长18.92%[21] - 公司对外担保总额为24.08亿元，占净资产比例为43.06%[128] - 公司对子公司担保余额为13.30亿元[128] - 公司非子公司担保余额为10.78亿元[128] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额达12.5亿元[128] - 乌镇旅游为濮院旅游提供10.78亿元人民币担保[125] - 乌镇旅游为濮院旅游22亿元银团贷款提供10.78亿元连带责任担保[128] 政府补助和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2.69亿元人民币，占非经常性损益总额的约191.0%[26] - 非经常性损益总额为1.41亿元人民币，较上年同期的1.12亿元人民币增长约25.6%[26] - 乌镇旅游获得政府补贴合计10.57亿元（2.61亿+7.97亿）用于古镇保护及互联网大会配套项目[134] - 公司2017年会计政策变更涉及政府补助核算方式调整[109] - 会计政策变更不影响公司当期损益、总资产和净资产[110] 其他重要事项 - 控股股东中国青旅集团100%产权划转至光大集团，实际控制人变更为国务院[135] - 公司实际控制人变更为国务院，控股股东中国青旅集团公司100%国有产权划转至光大集团[158] - 公司品牌价值为188.68亿元人民币，位列旅行服务类企业第四名[35] - 乌镇旅游通过拍卖竞得桐乡市地块（桐土储[2017]26号）[133] - 公司支付北京世园博会赞助款现金5000万元及等价物5000万元[132] - 全资子公司广西中青旅旅行社需偿付香港米拉玛酒店港币19,562,865.07元[113] - 少数股东权益影响额为-7035.46万元人民币，较上年同期的-5315.59万元人民币扩大亏损[26] - 所得税影响额为-7030.61万元人民币，较上年同期的-5324.69万元人民币扩大亏损[26] - 其他营业外收入和支出为1037.65万元人民币，较上年同期的182.44万元人民币增长约468.8%[26] - 非流动资产处置损益为-914.72万元人民币，较上年同期的-40.57万元人民币扩大亏损[26] - 前五名客户销售额32,590万元占年度销售总额2.96%[69] - 前五名供应商采购额313,167万元占年度采购总额38.12%[69] - 国有法人持股限售股21,121,776股于2017年5月9日解除限售[149] - 公司控股股东青旅集团2013年非公开发行股份限售承诺已于2017年5月9日到期履行完毕[106] - 控股股东青旅集团关联交易承诺持续有效[106]